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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金净值查询(310398)

近一季申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数A310398净值及计算阶段收益
近一季310398基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值指数A 1.1524 -0.53%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值指数A 1.1585 -0.76%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1674 0.09%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值指数A 1.1664 -0.92%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1772 0.37%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值指数A 1.1729 0.61%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值指数A 1.1658 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1659 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值指数A 1.1804 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.1751 0.34%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值指数A 1.1711 -0.84%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值指数A 1.1810 0.88%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值指数A 1.1707 0.70%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值指数A 1.1626 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值指数A 1.1625 -0.12%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值指数A 1.1639 0.77%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值指数A 1.1550 -0.11%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.1563 0.70%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值指数A 1.1483 0.09%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值指数A 1.1473 0.03%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值指数A 1.1470 0.44%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值指数A 1.1420 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1372 0.36%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1331 -0.65%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值指数A 1.1405 -0.18%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值指数A 1.1426 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值指数A 1.1457 -0.37%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1499 0.72%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1417 -0.20%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值指数A 1.1440 -0.12%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值指数A 1.1454 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值指数A 1.1463 -1.63%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.1650 -0.03%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值指数A 1.1654 -0.75%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值指数A 1.1742 1.41%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值指数A 1.1579 0.66%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值指数A 1.1503 0.38%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值指数A 1.1459 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.1457 -0.93%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值指数A 1.1564 0.86%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值指数A 1.1465 0.88%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值指数A 1.1365 -0.64%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值指数A 1.1438 2.61%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1147 0.07%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值指数A 1.1139 -1.00%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值指数A 1.1252 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1134 1.03%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值指数A 1.1021 0.15%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1004 -0.05%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值指数A 1.1009 0.08%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值指数A 1.1000 0.00%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1000 -1.08%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值指数A 1.1120 1.24%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.0984 0.21%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值指数A 1.0961 0.09%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值指数A 1.0951 1.77%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值指数A 1.0761 -1.14%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值指数A 1.0884 1.11%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值指数A 1.0765 -1.25%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值指数A 1.0901 0.05%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.0896 -1.48%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值指数A 1.1057 -0.75%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值指数A 1.1140 2.51%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值指数A 1.0867 -2.66%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1156 0.00%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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