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申万菱信沪深300价值指数A(申万沪深300)基金净值查询(310398)

近一季申万菱信沪深300价值指数A|申万沪深300基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数A310398净值及计算阶段收益
近一季310398基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值指数A 1.1524 -0.53%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值指数A 1.1585 -0.76%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1674 0.09%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值指数A 1.1664 -0.92%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1772 0.37%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值指数A 1.1729 0.61%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值指数A 1.1658 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1659 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值指数A 1.1804 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.1751 0.34%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值指数A 1.1711 -0.84%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值指数A 1.1810 0.88%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值指数A 1.1707 0.70%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值指数A 1.1626 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值指数A 1.1625 -0.12%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值指数A 1.1639 0.77%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值指数A 1.1550 -0.11%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.1563 0.70%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值指数A 1.1483 0.09%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值指数A 1.1473 0.03%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值指数A 1.1470 0.44%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值指数A 1.1420 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1372 0.36%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1331 -0.65%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值指数A 1.1405 -0.18%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值指数A 1.1426 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值指数A 1.1457 -0.37%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1499 0.72%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1417 -0.20%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值指数A 1.1440 -0.12%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值指数A 1.1454 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值指数A 1.1463 -1.63%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.1650 -0.03%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值指数A 1.1654 -0.75%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值指数A 1.1742 1.41%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值指数A 1.1579 0.66%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值指数A 1.1503 0.38%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值指数A 1.1459 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.1457 -0.93%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值指数A 1.1564 0.86%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值指数A 1.1465 0.88%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值指数A 1.1365 -0.64%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值指数A 1.1438 2.61%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1147 0.07%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值指数A 1.1139 -1.00%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值指数A 1.1252 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值指数A 1.1134 1.03%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值指数A 1.1021 0.15%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值指数A 1.1004 -0.05%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值指数A 1.1009 0.08%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值指数A 1.1000 0.00%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值指数A 1.1000 -1.08%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值指数A 1.1120 1.24%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值指数A 1.0984 0.21%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值指数A 1.0961 0.09%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值指数A 1.0951 1.77%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值指数A 1.0761 -1.14%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值指数A 1.0884 1.11%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值指数A 1.0765 -1.25%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值指数A 1.0901 0.05%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值指数A 1.0896 -1.48%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值指数A 1.1057 -0.75%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值指数A 1.1140 2.51%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值指数A 1.0867 -2.66%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值指数A 1.1156 0.00%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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