近一年金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询
查询指定日期范围金鹰成份优选混合210001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.4748 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.4749 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4772 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4789 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4872 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4906 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4900 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4891 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4939 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4962 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.4953 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5024 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.5072 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5072 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5077 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.4999 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.4984 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4996 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5064 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5026 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5028 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5219 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5254 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5146 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5084 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5125 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5085 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5124 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.5129 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.5063 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5065 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4996 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4903 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.4966 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.4975 |
-1.39% |
| 2026-07-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5045 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5080 |
-3.51% |
| 2026-07-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5265 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5214 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5268 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5376 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5408 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5162 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5160 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5462 |
-3.10% |
| 2026-07-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5637 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5797 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5713 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5903 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.6154 |
4.52% |
| 2026-07-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5888 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.5978 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.6025 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.6091 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.6142 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.6387 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.6398 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.6254 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.6212 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.6395 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.6287 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.6183 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.6356 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.6255 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.6195 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.6116 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.6091 |
2.92% |
| 2026-06-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5918 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5927 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5898 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5943 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5802 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5909 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.6041 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.6020 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5985 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5937 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.6013 |
-1.65% |
| 2026-05-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.6114 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.6085 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.6172 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.6141 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.6039 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5946 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.6082 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.6002 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5980 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5998 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.6030 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.6146 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.6079 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.6087 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5979 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5933 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5895 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5823 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5855 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5864 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5865 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5919 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5884 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5875 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5850 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5872 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5770 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5791 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5769 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5756 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5750 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5756 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.5553 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5505 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5533 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5576 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.5488 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5570 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5556 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5507 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5590 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5516 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5457 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5579 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5600 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5762 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5728 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5801 |
-1.81% |
| 2026-03-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5906 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5962 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5983 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5937 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5921 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.6046 |
-0.33% |
| 2026-03-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.6066 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.6013 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.6092 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.6288 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.6200 |
1.22% |
| 2026-02-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.6125 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.6145 |
1.60% |
| 2026-02-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.6048 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5970 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.6101 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.6056 |
1.14% |
| 2026-02-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5988 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.6009 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.5891 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5882 |
-2.47% |
| 2026-02-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.6031 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5993 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5883 |
-4.50% |
| 2026-01-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.6160 |
-4.11% |
| 2026-01-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.6413 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.6434 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.6310 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.6325 |
1.35% |
| 2026-01-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.6241 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.6201 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.6212 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.6154 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.6154 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.6143 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.6193 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.6140 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.6126 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.6124 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.6087 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.6048 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.6096 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.6064 |
2.14% |
| 2026-01-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5937 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.5808 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5830 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5803 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5834 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5796 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5792 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5779 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5732 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5638 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5604 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5621 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5459 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5549 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5561 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5552 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5616 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5595 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5611 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5538 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5464 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5452 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5461 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5496 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5467 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5440 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5434 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5394 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5318 |
-1.09% |
| 2025-11-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5376 |
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| 2025-11-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5579 |
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| 2025-11-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
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| 2025-11-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5551 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5609 |
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| 2025-11-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5589 |
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| 2025-11-13 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-11-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
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| 2025-11-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-11-07 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-11-06 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-11-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5612 |
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| 2025-11-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5604 |
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| 2025-11-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5661 |
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| 2025-10-31 |
金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2025-10-27 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-10-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5691 |
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| 2025-10-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5599 |
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| 2025-10-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5603 |
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| 2025-10-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5627 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5557 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5533 |
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| 2025-10-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5632 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5641 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5558 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5675 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5689 |
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| 2025-10-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5911 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5826 |
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| 2025-09-29 |
金鹰成份优选混合 |
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1.05% |
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金鹰成份优选混合 |
0.5712 |
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金鹰成份优选混合 |
0.5837 |
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| 2025-09-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5812 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2025-09-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5559 |
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| 2025-09-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
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| 2025-09-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5636 |
-0.09% |
