近一年金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询
查询指定日期范围金鹰成份优选混合210001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5459 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5549 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5561 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5552 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5616 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5595 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5611 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5538 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5464 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5452 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5461 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5496 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5467 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5440 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5434 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5394 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5318 |
-1.09% |
| 2025-11-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5376 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5579 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5551 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5609 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5589 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5679 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5676 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.5669 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.5695 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5612 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5604 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5661 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.5653 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5762 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5829 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5747 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5789 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5691 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5599 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5603 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5627 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5557 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5533 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5632 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5641 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5558 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5675 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5689 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5911 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5826 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5772 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5712 |
-2.14% |
| 2025-09-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5837 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5812 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5734 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5736 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5559 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5636 |
-0.09% |
| 2025-09-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5641 |
0.41% |
| 2025-09-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5618 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5620 |
1.46% |
| 2025-09-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5539 |
3.28% |
| 2025-09-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5363 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5343 |
-1.07% |
| 2025-09-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5401 |
-0.13% |
| 2025-09-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5408 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5265 |
-3.78% |
| 2025-09-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5472 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5523 |
-1.74% |
| 2025-09-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5621 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5580 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5542 |
2.63% |
| 2025-08-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5400 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5444 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5495 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5367 |
3.61% |
| 2025-08-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5180 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5180 |
2.01% |
| 2025-08-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5078 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5100 |
2.02% |
| 2025-08-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.4999 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4910 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.4902 |
1.49% |
| 2025-08-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.4830 |
1.28% |
| 2025-08-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4769 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4699 |
-0.89% |
| 2025-08-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4741 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.4752 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.4745 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4735 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.4708 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.4749 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.4798 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.4808 |
0.90% |
| 2025-07-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.4765 |
0.93% |
| 2025-07-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.4721 |
0.94% |
| 2025-07-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4677 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.4644 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.4641 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.4630 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.4632 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.4625 |
0.81% |
| 2025-07-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.4588 |
0.39% |
| 2025-07-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.4570 |
0.48% |
| 2025-07-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4548 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4552 |
0.64% |
| 2025-07-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4523 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4532 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4573 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4540 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4543 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4518 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.4510 |
-0.64% |
| 2025-07-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.4539 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.4538 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.4498 |
-0.88% |
| 2025-06-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.4538 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.4555 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4495 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.4479 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.4467 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.4467 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.4484 |
0.79% |
| 2025-06-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.4449 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.4464 |
0.72% |
| 2025-06-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.4432 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.4463 |
-0.49% |
| 2025-06-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4485 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4481 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4494 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.4491 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.4495 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4489 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4487 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.4457 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.4472 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.4473 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.4461 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.4465 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.4471 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.4505 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.4507 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.4507 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.4488 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.4479 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.4494 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4517 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.4502 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.4491 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4491 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4496 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4488 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.4488 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.4478 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.4487 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.4497 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.4469 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4477 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.4461 |
-0.71% |
| 2025-04-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.4493 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.4500 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.4502 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.4506 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.4511 |
0.51% |
| 2025-04-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.4488 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4485 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4483 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4491 |
-0.13% |
| 2025-04-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4497 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4481 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4445 |
-3.33% |
| 2025-04-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4598 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.4625 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.4621 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.4621 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.4638 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.4664 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.4656 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.4668 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4701 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.4667 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.4749 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.4783 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.4793 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.4782 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4795 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.4710 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.4773 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.4776 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4789 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4807 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.4829 |
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| 2025-03-05 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-03-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.4714 |
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| 2025-03-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4684 |
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| 2025-02-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.4681 |
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| 2025-02-27 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-24 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-21 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-20 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-19 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-11 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-10 |
金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2025-02-05 |
金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
0.4595 |
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金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2025-01-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.4609 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.4607 |
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金鹰成份优选混合 |
0.4578 |
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| 2025-01-15 |
金鹰成份优选混合 |
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-0.85% |
| 2025-01-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.4607 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.4478 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.4469 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.4511 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.4510 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.4510 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.4475 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.4475 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.4508 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.4599 |
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| 2024-12-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.4663 |
0.24% |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2024-12-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.4655 |
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| 2024-12-23 |
金鹰成份优选混合 |
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金鹰成份优选混合 |
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| 2024-12-19 |
金鹰成份优选混合 |
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| 2024-12-18 |
金鹰成份优选混合 |
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0.13% |
| 2024-12-17 |
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-0.56% |
