近一季金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询
查询指定日期范围金鹰成份优选混合210001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5621 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5459 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5549 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5561 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5552 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5616 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5595 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
金鹰成份优选混合 |
0.5611 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5538 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5464 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5452 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
金鹰成份优选混合 |
0.5461 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
金鹰成份优选混合 |
0.5496 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5467 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5440 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5434 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5394 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5318 |
-1.09% |
| 2025-11-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5376 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5579 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5551 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5609 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5589 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5679 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
-1.37% |
| 2025-11-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5676 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
金鹰成份优选混合 |
0.5669 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
金鹰成份优选混合 |
0.5695 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
金鹰成份优选混合 |
0.5612 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
金鹰成份优选混合 |
0.5604 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
金鹰成份优选混合 |
0.5661 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金鹰成份优选混合 |
0.5653 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5762 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5829 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
金鹰成份优选混合 |
0.5747 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
金鹰成份优选混合 |
0.5789 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5691 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5599 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5603 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
金鹰成份优选混合 |
0.5627 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
金鹰成份优选混合 |
0.5557 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
金鹰成份优选混合 |
0.5533 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
金鹰成份优选混合 |
0.5632 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
金鹰成份优选混合 |
0.5641 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
金鹰成份优选混合 |
0.5558 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
金鹰成份优选混合 |
0.5675 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰成份优选混合 |
0.5689 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
金鹰成份优选混合 |
0.5911 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
金鹰成份优选混合 |
0.5826 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
金鹰成份优选混合 |
0.5772 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
金鹰成份优选混合 |
0.5712 |
-2.14% |
| 2025-09-25 |
金鹰成份优选混合 |
0.5837 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
金鹰成份优选混合 |
0.5812 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
金鹰成份优选混合 |
0.5734 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
金鹰成份优选混合 |
0.5736 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
金鹰成份优选混合 |
0.5559 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
金鹰成份优选混合 |
0.5602 |
-0.60% |
