近一年南方策略优化混合|南方策略基金净值查询
查询指定日期范围南方策略优化混合202019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方策略优化混合 |
2.3823 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
南方策略优化混合 |
2.3884 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
南方策略优化混合 |
2.4026 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
南方策略优化混合 |
2.4354 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
南方策略优化混合 |
2.4526 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
南方策略优化混合 |
2.4428 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
南方策略优化混合 |
2.4469 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方策略优化混合 |
2.4247 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
南方策略优化混合 |
2.4581 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
南方策略优化混合 |
2.4433 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
南方策略优化混合 |
2.4834 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
南方策略优化混合 |
2.5063 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
南方策略优化混合 |
2.4632 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
南方策略优化混合 |
2.4611 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
南方策略优化混合 |
2.4142 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
南方策略优化混合 |
2.3985 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
南方策略优化混合 |
2.4012 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
南方策略优化混合 |
2.4459 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
南方策略优化混合 |
2.4280 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方策略优化混合 |
2.4255 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
南方策略优化混合 |
2.5154 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
南方策略优化混合 |
2.5175 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
南方策略优化混合 |
2.4703 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
南方策略优化混合 |
2.4629 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
南方策略优化混合 |
2.4765 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
南方策略优化混合 |
2.4570 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方策略优化混合 |
2.4761 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
南方策略优化混合 |
2.4774 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
南方策略优化混合 |
2.4319 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
南方策略优化混合 |
2.4258 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
南方策略优化混合 |
2.3657 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
南方策略优化混合 |
2.3146 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
南方策略优化混合 |
2.3324 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
南方策略优化混合 |
2.2684 |
-2.92% |
| 2026-07-29 |
南方策略优化混合 |
2.3367 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
南方策略优化混合 |
2.3153 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
南方策略优化混合 |
2.4182 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
南方策略优化混合 |
2.3464 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
南方策略优化混合 |
2.3988 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
南方策略优化混合 |
2.3870 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
南方策略优化混合 |
2.4227 |
5.63% |
| 2026-07-20 |
南方策略优化混合 |
2.2936 |
-1.81% |
| 2026-07-17 |
南方策略优化混合 |
2.3359 |
-4.89% |
| 2026-07-16 |
南方策略优化混合 |
2.4560 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
南方策略优化混合 |
2.5132 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
南方策略优化混合 |
2.5470 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
南方策略优化混合 |
2.4629 |
-3.79% |
| 2026-07-10 |
南方策略优化混合 |
2.5599 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
南方策略优化混合 |
2.6242 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
南方策略优化混合 |
2.5521 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
南方策略优化混合 |
2.5970 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
南方策略优化混合 |
2.6252 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
南方策略优化混合 |
2.6491 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
南方策略优化混合 |
2.6409 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
南方策略优化混合 |
2.7302 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
南方策略优化混合 |
2.7436 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
南方策略优化混合 |
2.6958 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
南方策略优化混合 |
2.6696 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
南方策略优化混合 |
2.7612 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
南方策略优化混合 |
2.7331 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
南方策略优化混合 |
2.6869 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
南方策略优化混合 |
2.7683 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
南方策略优化混合 |
2.7178 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
南方策略优化混合 |
2.6920 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
南方策略优化混合 |
2.6419 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
南方策略优化混合 |
2.6248 |
4.55% |
| 2026-06-12 |
南方策略优化混合 |
2.5105 |
1.46% |
| 2026-06-11 |
南方策略优化混合 |
2.4743 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方策略优化混合 |
2.4756 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
南方策略优化混合 |
2.4952 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
南方策略优化混合 |
2.4178 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
南方策略优化混合 |
2.4708 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
南方策略优化混合 |
2.5115 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
南方策略优化混合 |
2.5125 |
1.05% |
| 2026-06-02 |
南方策略优化混合 |
2.4863 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
南方策略优化混合 |
2.4600 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
南方策略优化混合 |
2.5004 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
南方策略优化混合 |
2.5556 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
南方策略优化混合 |
2.5260 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
南方策略优化混合 |
2.5332 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
南方策略优化混合 |
2.5385 |
1.34% |
| 2026-05-22 |
南方策略优化混合 |
2.5050 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
南方策略优化混合 |
2.4376 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
南方策略优化混合 |
2.4955 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
南方策略优化混合 |
2.4717 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
南方策略优化混合 |
2.4592 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
南方策略优化混合 |
2.4559 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
南方策略优化混合 |
2.4813 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
南方策略优化混合 |
2.5398 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
南方策略优化混合 |
2.5053 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
南方策略优化混合 |
2.5052 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
南方策略优化混合 |
2.4578 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
南方策略优化混合 |
2.4162 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
南方策略优化混合 |
2.4095 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
南方策略优化混合 |
2.3714 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
南方策略优化混合 |
2.3823 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
南方策略优化混合 |
2.3685 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
南方策略优化混合 |
2.3629 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
南方策略优化混合 |
2.3953 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
南方策略优化混合 |
2.3788 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
南方策略优化混合 |
2.3729 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
南方策略优化混合 |
2.3661 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
南方策略优化混合 |
2.3688 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
南方策略优化混合 |
2.3274 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
南方策略优化混合 |
2.3465 |
1.87% |
| 2026-04-13 |
南方策略优化混合 |
2.3035 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
南方策略优化混合 |
2.2986 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
南方策略优化混合 |
2.2596 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
南方策略优化混合 |
2.2703 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
南方策略优化混合 |
2.1821 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
南方策略优化混合 |
2.1719 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
南方策略优化混合 |
2.1944 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
南方策略优化混合 |
2.2273 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
南方策略优化混合 |
2.1877 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
南方策略优化混合 |
2.2303 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
南方策略优化混合 |
2.2274 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
南方策略优化混合 |
2.1980 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
南方策略优化混合 |
2.2187 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
南方策略优化混合 |
2.1826 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
南方策略优化混合 |
2.1385 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
南方策略优化混合 |
2.2209 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
南方策略优化混合 |
2.2368 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
南方策略优化混合 |
2.2908 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
南方策略优化混合 |
2.2685 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
南方策略优化混合 |
2.3032 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
南方策略优化混合 |
2.3002 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
南方策略优化混合 |
2.3097 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
南方策略优化混合 |
2.3388 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
南方策略优化混合 |
2.3267 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
南方策略优化混合 |
2.2916 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
南方策略优化混合 |
2.3022 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
南方策略优化混合 |
2.2947 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
南方策略优化混合 |
2.2688 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
南方策略优化混合 |
2.2776 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
南方策略优化混合 |
2.3420 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
南方策略优化混合 |
2.3584 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
南方策略优化混合 |
2.3659 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
南方策略优化混合 |
2.3630 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
南方策略优化混合 |
2.3489 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
南方策略优化混合 |
2.3302 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
南方策略优化混合 |
2.3573 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
南方策略优化混合 |
2.3298 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
南方策略优化混合 |
2.3288 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
南方策略优化混合 |
2.3210 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
南方策略优化混合 |
2.2918 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
南方策略优化混合 |
2.2893 |
-1.40% |
| 2026-02-04 |
南方策略优化混合 |
2.3219 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
南方策略优化混合 |
2.3206 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
南方策略优化混合 |
2.2749 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
南方策略优化混合 |
2.3522 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
南方策略优化混合 |
2.3645 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
南方策略优化混合 |
2.4010 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
南方策略优化混合 |
2.3967 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
南方策略优化混合 |
2.3790 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
南方策略优化混合 |
2.3943 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
南方策略优化混合 |
2.3850 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
南方策略优化混合 |
2.3662 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
南方策略优化混合 |
2.3355 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
南方策略优化混合 |
2.3614 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
南方策略优化混合 |
2.3513 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
南方策略优化混合 |
2.3275 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
南方策略优化混合 |
2.3073 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
南方策略优化混合 |
2.2912 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
南方策略优化混合 |
2.3042 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
南方策略优化混合 |
2.2909 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
南方策略优化混合 |
2.2620 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
南方策略优化混合 |
2.2700 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
南方策略优化混合 |
2.2584 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
南方策略优化混合 |
2.2314 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
南方策略优化混合 |
2.1814 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
南方策略优化混合 |
2.1910 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
南方策略优化混合 |
2.1851 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
南方策略优化混合 |
2.1827 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
南方策略优化混合 |
2.1779 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
南方策略优化混合 |
2.1697 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
南方策略优化混合 |
2.1518 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
南方策略优化混合 |
2.1430 |
1.48% |
| 2025-12-19 |
南方策略优化混合 |
2.1117 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
南方策略优化混合 |
2.1026 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
南方策略优化混合 |
2.1223 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
南方策略优化混合 |
2.0840 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
南方策略优化混合 |
2.1165 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
南方策略优化混合 |
2.1246 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
南方策略优化混合 |
2.1105 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
南方策略优化混合 |
2.1315 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
南方策略优化混合 |
2.1290 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
南方策略优化混合 |
2.1364 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
南方策略优化混合 |
2.1121 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
南方策略优化混合 |
2.0699 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
南方策略优化混合 |
2.0639 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
南方策略优化混合 |
2.0681 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方策略优化混合 |
2.0894 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
南方策略优化混合 |
2.0757 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
南方策略优化混合 |
2.0541 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
南方策略优化混合 |
2.0577 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
南方策略优化混合 |
2.0458 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
南方策略优化混合 |
2.0196 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
南方策略优化混合 |
2.0081 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
南方策略优化混合 |
2.0676 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
南方策略优化混合 |
2.0775 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
南方策略优化混合 |
2.0836 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
南方策略优化混合 |
2.1047 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
南方策略优化混合 |
2.1194 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
南方策略优化混合 |
2.1525 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
南方策略优化混合 |
2.1264 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
南方策略优化混合 |
2.1280 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
南方策略优化混合 |
2.1484 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
南方策略优化混合 |
2.1551 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
南方策略优化混合 |
2.1746 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
南方策略优化混合 |
2.1511 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
南方策略优化混合 |
2.1456 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
南方策略优化混合 |
2.1724 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
南方策略优化混合 |
2.1831 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
南方策略优化混合 |
2.2144 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
南方策略优化混合 |
2.2369 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
南方策略优化混合 |
2.2057 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
南方策略优化混合 |
2.2038 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
南方策略优化混合 |
2.1543 |
2.48% |
| 2025-10-23 |
南方策略优化混合 |
2.1021 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
南方策略优化混合 |
2.1171 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
南方策略优化混合 |
2.1230 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
南方策略优化混合 |
2.0788 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
南方策略优化混合 |
2.0602 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
南方策略优化混合 |
2.1239 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
南方策略优化混合 |
2.1398 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
南方策略优化混合 |
2.0964 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
南方策略优化混合 |
2.1475 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
南方策略优化混合 |
2.1585 |
-1.11% |
| 2025-10-09 |
南方策略优化混合 |
2.1827 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方策略优化混合 |
2.1604 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
南方策略优化混合 |
2.1598 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
南方策略优化混合 |
2.1369 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
南方策略优化混合 |
2.1691 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
南方策略优化混合 |
2.1456 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
南方策略优化混合 |
2.1190 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
南方策略优化混合 |
2.1235 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
南方策略优化混合 |
2.1050 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
南方策略优化混合 |
2.1200 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
南方策略优化混合 |
2.1162 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
南方策略优化混合 |
2.0937 |
0.18% |
