近一季南方盛元红利混合|南方盛元基金净值查询
查询指定日期范围南方盛元红利混合202009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方盛元红利混合 |
1.1506 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
南方盛元红利混合 |
1.1416 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
南方盛元红利混合 |
1.1512 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
南方盛元红利混合 |
1.1538 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
南方盛元红利混合 |
1.1656 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
南方盛元红利混合 |
1.1798 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
南方盛元红利混合 |
1.1821 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
南方盛元红利混合 |
1.1891 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
南方盛元红利混合 |
1.1737 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
南方盛元红利混合 |
1.1831 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方盛元红利混合 |
1.1762 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
南方盛元红利混合 |
1.1932 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
南方盛元红利混合 |
1.2048 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
南方盛元红利混合 |
1.2016 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
南方盛元红利混合 |
1.2104 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
南方盛元红利混合 |
1.1884 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方盛元红利混合 |
1.1843 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
南方盛元红利混合 |
1.1846 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
南方盛元红利混合 |
1.2071 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
南方盛元红利混合 |
1.2000 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
南方盛元红利混合 |
1.1943 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
南方盛元红利混合 |
1.2445 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
南方盛元红利混合 |
1.2455 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
南方盛元红利混合 |
1.2146 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
南方盛元红利混合 |
1.2115 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
南方盛元红利混合 |
1.2267 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
南方盛元红利混合 |
1.2144 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
南方盛元红利混合 |
1.2250 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
南方盛元红利混合 |
1.2140 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
南方盛元红利混合 |
1.1995 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
南方盛元红利混合 |
1.2056 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
南方盛元红利混合 |
1.1797 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
南方盛元红利混合 |
1.1595 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
南方盛元红利混合 |
1.1730 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
南方盛元红利混合 |
1.1562 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
南方盛元红利混合 |
1.1799 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
南方盛元红利混合 |
1.1622 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
南方盛元红利混合 |
1.2010 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
南方盛元红利混合 |
1.1644 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
南方盛元红利混合 |
1.1862 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
南方盛元红利混合 |
1.1807 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
南方盛元红利混合 |
1.2019 |
4.34% |
| 2026-07-20 |
南方盛元红利混合 |
1.1519 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
南方盛元红利混合 |
1.1587 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
南方盛元红利混合 |
1.2127 |
-1.87% |
| 2026-07-15 |
南方盛元红利混合 |
1.2358 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
南方盛元红利混合 |
1.2477 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
南方盛元红利混合 |
1.2229 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
南方盛元红利混合 |
1.2602 |
-2.96% |
| 2026-07-09 |
南方盛元红利混合 |
1.2986 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
南方盛元红利混合 |
1.2683 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
南方盛元红利混合 |
1.3110 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
南方盛元红利混合 |
1.3277 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
南方盛元红利混合 |
1.3337 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
南方盛元红利混合 |
1.3246 |
-2.81% |
| 2026-07-01 |
南方盛元红利混合 |
1.3629 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
南方盛元红利混合 |
1.3827 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
南方盛元红利混合 |
1.3556 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
南方盛元红利混合 |
1.3470 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方盛元红利混合 |
1.3674 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
南方盛元红利混合 |
1.3368 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
南方盛元红利混合 |
1.3111 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
南方盛元红利混合 |
1.3461 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
南方盛元红利混合 |
1.3225 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
南方盛元红利混合 |
1.3160 |
1.57% |
