近半年南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元产业主题混合202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9938 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9925 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9959 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9917 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0014 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0069 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0089 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0118 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0153 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0169 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0095 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0209 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0228 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0313 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0347 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0291 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0235 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0278 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0321 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0320 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0273 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0451 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0360 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0207 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0225 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0323 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0298 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0470 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0272 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0173 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0238 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0031 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0030 |
-1.71% |
| 2026-07-31 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0204 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0184 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0186 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0107 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0180 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9967 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0053 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0038 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0022 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9772 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9662 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9915 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0033 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0027 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9940 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0002 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0138 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9986 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0033 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0133 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0062 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9976 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0184 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0197 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0142 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9849 |
0.33% |
| 2026-06-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9817 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9792 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9689 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9813 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9663 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9751 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9668 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9746 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9652 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9553 |
0.99% |
| 2026-06-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9459 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9501 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9413 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9567 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9648 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9758 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9809 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9804 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9846 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9922 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9954 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0098 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0087 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0021 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9990 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0203 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0124 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0041 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0133 |
0.60% |
| 2026-05-14 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0073 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0223 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0168 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0212 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0119 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0125 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0130 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9995 |
0.42% |
| 2026-04-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9953 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9946 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9934 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9968 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9939 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9929 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9931 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
南方隆元产业主题混合 |
1.0009 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9904 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9966 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9874 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9893 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9808 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9854 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9577 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9568 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9659 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9777 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9638 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9784 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9738 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9625 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9711 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9604 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9497 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9768 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9831 |
-1.57% |
| 2026-03-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9988 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9967 |
-1.11% |
