近半年南方隆元产业主题混合|南方隆元基金净值查询
查询指定日期范围南方隆元产业主题混合202007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9446 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9556 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9601 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9466 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9476 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9432 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9491 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9383 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9332 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9357 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9422 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9339 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9272 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9266 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9242 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9157 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9118 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9283 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9358 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9310 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9363 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9521 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9638 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9506 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9530 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9581 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9584 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9592 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9484 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9418 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9509 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9539 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9579 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9671 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9547 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9572 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9467 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9341 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9330 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9379 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9258 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9234 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9488 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9522 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9387 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9606 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9665 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9881 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9704 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9624 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9588 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9504 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9325 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9338 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9341 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9339 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9415 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9242 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9249 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9171 |
-0.52% |
| 2025-09-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9219 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9114 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9136 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9174 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9089 |
3.01% |
| 2025-09-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8823 |
-2.34% |
| 2025-09-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9034 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9064 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9177 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9064 |
1.31% |
| 2025-08-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8947 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8844 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8988 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8995 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8908 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8792 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8775 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8686 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8770 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8703 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8567 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8618 |
1.38% |
| 2025-08-12 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8501 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8461 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8427 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8411 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8425 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8382 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8346 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8285 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8327 |
-1.62% |
| 2025-07-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8464 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8495 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8420 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8397 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8395 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8340 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8312 |
0.75% |
| 2025-07-21 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8250 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8192 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8171 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8103 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8101 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8082 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8088 |
0.65% |
| 2025-07-10 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8036 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8047 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8065 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7986 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8024 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
南方隆元产业主题混合 |
0.8014 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7955 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7983 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7943 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7853 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7816 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7876 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7772 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7682 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7671 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7697 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7771 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
南方隆元产业主题混合 |
0.7761 |
-0.17% |
