近半年南方稳健成长贰号混合|南稳贰号基金净值查询
查询指定日期范围南方稳健成长贰号混合202002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4388 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4445 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4482 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4430 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4471 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4450 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4474 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4454 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4406 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4386 |
0.60% |
| 2025-12-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4360 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4373 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4332 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4300 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4284 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4253 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4205 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4189 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4318 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4342 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4315 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4426 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4492 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4429 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4442 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4479 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4493 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4401 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4388 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4451 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4448 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4574 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4542 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4468 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4366 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4358 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4285 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4255 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4308 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4416 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4511 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4411 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4343 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4394 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4326 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4339 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4299 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4271 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4267 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4278 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4266 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4152 |
1.07% |
| 2025-09-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4108 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4126 |
-0.41% |
| 2025-09-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4143 |
3.37% |
| 2025-09-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4008 |
-4.50% |
| 2025-09-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4197 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4191 |
-2.38% |
| 2025-09-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4293 |
1.87% |
| 2025-08-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4214 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4198 |
3.40% |
| 2025-08-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4060 |
-0.78% |
| 2025-08-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4092 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4122 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4014 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3902 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3899 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3867 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3876 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3837 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3791 |
-1.20% |
| 2025-08-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3837 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3764 |
1.10% |
| 2025-08-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3723 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3710 |
0.41% |
| 2025-08-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3695 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3699 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3690 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3669 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3644 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3674 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3712 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3719 |
0.92% |
| 2025-07-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3685 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3659 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3659 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3653 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3656 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3646 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3622 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3608 |
0.75% |
| 2025-07-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3581 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3583 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3570 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3554 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3547 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3547 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3544 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3531 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3544 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3545 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3520 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3527 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3503 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3485 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3491 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3504 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3484 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3453 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3450 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3444 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3468 |
-0.06% |
