近一年南方稳健成长贰号基金净值查询
查询指定日期范围南稳贰号202002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
南稳贰号 |
0.3553 |
0.25% |
2024-04-18 |
南稳贰号 |
0.3544 |
0.14% |
2024-04-17 |
南稳贰号 |
0.3539 |
1.67% |
2024-04-16 |
南稳贰号 |
0.3481 |
-0.94% |
2024-04-15 |
南稳贰号 |
0.3514 |
1.65% |
2024-04-12 |
南稳贰号 |
0.3457 |
0.20% |
2024-04-11 |
南稳贰号 |
0.3450 |
1.02% |
2024-04-10 |
南稳贰号 |
0.3415 |
-0.38% |
2024-04-09 |
南稳贰号 |
0.3428 |
-0.52% |
2024-04-08 |
南稳贰号 |
0.3446 |
-0.58% |
2024-04-03 |
南稳贰号 |
0.3466 |
0.09% |
2024-04-02 |
南稳贰号 |
0.3463 |
-0.20% |
2024-04-01 |
南稳贰号 |
0.3470 |
0.96% |
2024-03-29 |
南稳贰号 |
0.3437 |
1.33% |
2024-03-28 |
南稳贰号 |
0.3392 |
0.86% |
2024-03-27 |
南稳贰号 |
0.3363 |
-0.85% |
2024-03-26 |
南稳贰号 |
0.3392 |
0.15% |
2024-03-25 |
南稳贰号 |
0.3387 |
-0.44% |
2024-03-22 |
南稳贰号 |
0.3402 |
0.29% |
2024-03-21 |
南稳贰号 |
0.3392 |
-0.15% |
2024-03-20 |
南稳贰号 |
0.3397 |
0.35% |
2024-03-19 |
南稳贰号 |
0.3385 |
-0.73% |
2024-03-18 |
南稳贰号 |
0.3410 |
0.18% |
2024-03-15 |
南稳贰号 |
0.3404 |
0.15% |
2024-03-14 |
南稳贰号 |
0.3399 |
-0.03% |
2024-03-13 |
南稳贰号 |
0.3400 |
-0.26% |
2024-03-12 |
南稳贰号 |
0.3409 |
-0.99% |
2024-03-11 |
南稳贰号 |
0.3443 |
0.29% |
2024-03-08 |
南稳贰号 |
0.3433 |
0.70% |
2024-03-07 |
南稳贰号 |
0.3409 |
-0.12% |
2024-03-06 |
南稳贰号 |
0.3413 |
0.21% |
2024-03-05 |
南稳贰号 |
0.3406 |
0.09% |
2024-03-04 |
南稳贰号 |
0.3403 |
0.68% |
2024-03-01 |
南稳贰号 |
0.3380 |
0.42% |
2024-02-29 |
南稳贰号 |
0.3366 |
1.51% |
2024-02-28 |
南稳贰号 |
0.3316 |
-1.51% |
2024-02-27 |
南稳贰号 |
0.3367 |
0.63% |
2024-02-26 |
南稳贰号 |
0.3346 |
-0.36% |
2024-02-23 |
南稳贰号 |
0.3358 |
-0.21% |
2024-02-22 |
南稳贰号 |
0.3365 |
0.84% |
2024-02-21 |
南稳贰号 |
0.3337 |
0.12% |
2024-02-20 |
南稳贰号 |
0.3333 |
0.60% |
2024-02-19 |
南稳贰号 |
0.3313 |
1.13% |
2024-02-08 |
南稳贰号 |
0.3276 |
0.31% |
2024-02-07 |
南稳贰号 |
0.3266 |
1.97% |
2024-02-06 |
南稳贰号 |
0.3203 |
2.63% |
2024-02-05 |
南稳贰号 |
0.3121 |
0.32% |
2024-02-02 |
南稳贰号 |
0.3111 |
-0.67% |
2024-02-01 |
南稳贰号 |
0.3132 |
0.06% |
2024-01-31 |
南稳贰号 |
0.3130 |
-0.57% |
2024-01-30 |
南稳贰号 |
0.3148 |
-1.41% |
2024-01-29 |
南稳贰号 |
0.3193 |
-0.62% |
2024-01-26 |
南稳贰号 |
0.3213 |
-0.34% |
2024-01-25 |
南稳贰号 |
0.3224 |
1.51% |
2024-01-24 |
南稳贰号 |
0.3176 |
0.95% |
2024-01-23 |
南稳贰号 |
0.3146 |
0.83% |
2024-01-22 |
南稳贰号 |
0.3120 |
-2.41% |
2024-01-19 |
南稳贰号 |
0.3197 |
-0.53% |
2024-01-18 |
南稳贰号 |
0.3214 |
0.37% |
2024-01-17 |
南稳贰号 |
0.3202 |
-1.84% |
2024-01-16 |
南稳贰号 |
0.3262 |
0.12% |
2024-01-15 |
南稳贰号 |
0.3258 |
-0.15% |
2024-01-12 |
南稳贰号 |
0.3263 |
-0.12% |
2024-01-11 |
南稳贰号 |
0.3267 |
0.46% |
2024-01-10 |
南稳贰号 |
0.3252 |
-0.55% |
2024-01-09 |
南稳贰号 |
0.3270 |
0.25% |
2024-01-08 |
南稳贰号 |
0.3262 |
-1.33% |
2024-01-05 |
南稳贰号 |
0.3306 |
-0.93% |
2024-01-04 |
南稳贰号 |
0.3337 |
-0.33% |
2024-01-03 |
南稳贰号 |
0.3348 |
-0.48% |
2024-01-02 |
南稳贰号 |
0.3364 |
-0.33% |
2023-12-29 |
南稳贰号 |
0.3375 |
0.66% |
2023-12-28 |
南稳贰号 |
0.3353 |
0.84% |
2023-12-27 |
南稳贰号 |
0.3325 |
0.39% |
2023-12-26 |
南稳贰号 |
0.3312 |
-0.81% |
2023-12-25 |
南稳贰号 |
0.3339 |
0.60% |
2023-12-22 |
南稳贰号 |
0.3319 |
-0.42% |
2023-12-21 |
南稳贰号 |
0.3333 |
0.48% |
2023-12-20 |
南稳贰号 |
0.3317 |
-0.72% |
2023-12-19 |
南稳贰号 |
0.3341 |
0.18% |
2023-12-18 |
南稳贰号 |
0.3335 |
-0.24% |
2023-12-15 |
南稳贰号 |
0.3343 |
-0.30% |
2023-12-14 |
南稳贰号 |
0.3353 |
-0.50% |
2023-12-13 |
南稳贰号 |
0.3370 |
-1.06% |
2023-12-12 |
南稳贰号 |
0.3406 |
0.09% |
2023-12-11 |
南稳贰号 |
0.3403 |
1.25% |
2023-12-08 |
南稳贰号 |
0.3361 |
0.21% |
2023-12-07 |
南稳贰号 |
0.3354 |
-0.15% |
2023-12-06 |
南稳贰号 |
0.3359 |
-0.06% |
2023-12-05 |
南稳贰号 |
0.3361 |
-1.41% |
2023-12-04 |
南稳贰号 |
0.3409 |
-0.58% |
2023-12-01 |
南稳贰号 |
0.3429 |
-0.20% |
2023-11-30 |
南稳贰号 |
0.3436 |
-0.09% |
2023-11-29 |
南稳贰号 |
0.3439 |
-0.35% |
2023-11-28 |
南稳贰号 |
0.3451 |
0.29% |
2023-11-27 |
南稳贰号 |
0.3441 |
-0.09% |
2023-11-24 |
南稳贰号 |
0.3444 |
-0.58% |
2023-11-23 |
南稳贰号 |
0.3464 |
0.73% |
2023-11-22 |
南稳贰号 |
0.3439 |
-0.86% |
2023-11-20 |
南稳贰号 |
0.3474 |
0.09% |
2023-11-17 |
南稳贰号 |
0.3471 |
0.09% |
2023-11-16 |
南稳贰号 |
0.3468 |
-0.57% |
2023-11-15 |
南稳贰号 |
0.3488 |
0.69% |
2023-11-14 |
南稳贰号 |
0.3464 |
0.03% |
2023-11-13 |
南稳贰号 |
0.3463 |
-0.26% |
2023-11-10 |
南稳贰号 |
0.3472 |
-0.32% |
2023-11-09 |
南稳贰号 |
0.3483 |
0.09% |
2023-11-08 |
南稳贰号 |
0.3480 |
-0.20% |
2023-11-07 |
南稳贰号 |
0.3487 |
-0.46% |
2023-11-06 |
南稳贰号 |
0.3503 |
0.52% |
2023-11-03 |
南稳贰号 |
0.3485 |
0.78% |
2023-11-02 |
南稳贰号 |
0.3458 |
-0.29% |
2023-11-01 |
南稳贰号 |
0.3468 |
0.52% |
2023-10-31 |
南稳贰号 |
0.3450 |
-0.09% |
2023-10-30 |
南稳贰号 |
0.3453 |
0.09% |
2023-10-27 |
南稳贰号 |
0.3450 |
1.08% |
2023-10-26 |
南稳贰号 |
0.3413 |
0.15% |
2023-10-25 |
南稳贰号 |
0.3408 |
0.38% |
2023-10-24 |
南稳贰号 |
0.3395 |
0.33% |
2023-10-23 |
南稳贰号 |
0.3384 |
-1.14% |
2023-10-20 |
南稳贰号 |
0.3423 |
-0.67% |
2023-10-19 |
南稳贰号 |
0.3446 |
-1.60% |
2023-10-18 |
南稳贰号 |
0.3502 |
-0.88% |
2023-10-17 |
南稳贰号 |
0.3533 |
0.14% |
2023-10-16 |
南稳贰号 |
0.3528 |
-0.40% |
2023-10-13 |
南稳贰号 |
0.3542 |
-0.81% |
2023-10-12 |
南稳贰号 |
0.3571 |
0.03% |
2023-10-11 |
南稳贰号 |
0.3570 |
0.25% |
2023-10-10 |
南稳贰号 |
0.3561 |
-0.81% |
2023-10-09 |
南稳贰号 |
0.3590 |
-0.22% |
2023-09-28 |
南稳贰号 |
0.3598 |
-0.42% |
2023-09-27 |
南稳贰号 |
0.3613 |
0.11% |
2023-09-26 |
南稳贰号 |
0.3609 |
-0.19% |
2023-09-25 |
南稳贰号 |
0.3616 |
-0.25% |
2023-09-22 |
南稳贰号 |
0.3625 |
1.06% |
2023-09-21 |
南稳贰号 |
0.3587 |
-0.77% |
2023-09-20 |
南稳贰号 |
0.3615 |
-0.28% |
2023-09-19 |
南稳贰号 |
0.3625 |
0.11% |
2023-09-18 |
南稳贰号 |
0.3621 |
0.58% |
2023-09-15 |
南稳贰号 |
0.3600 |
-0.47% |
2023-09-14 |
南稳贰号 |
0.3617 |
0.11% |
2023-09-13 |
南稳贰号 |
0.3613 |
-0.47% |
2023-09-12 |
南稳贰号 |
0.3630 |
-0.19% |
2023-09-11 |
南稳贰号 |
0.3637 |
0.58% |
2023-09-08 |
南稳贰号 |
0.3616 |
-0.47% |
2023-09-07 |
南稳贰号 |
0.3633 |
-0.95% |
2023-09-06 |
南稳贰号 |
0.3668 |
-0.27% |
2023-09-05 |
南稳贰号 |
0.3678 |
-0.57% |
2023-09-04 |
南稳贰号 |
0.3699 |
0.71% |
2023-09-01 |
南稳贰号 |
0.3673 |
0.14% |
2023-08-31 |
南稳贰号 |
0.3668 |
-0.49% |
2023-08-30 |
南稳贰号 |
0.3686 |
0.05% |
2023-08-29 |
南稳贰号 |
0.3684 |
1.52% |
2023-08-28 |
南稳贰号 |
0.3629 |
0.39% |
2023-08-25 |
南稳贰号 |
0.3615 |
-0.74% |
2023-08-24 |
南稳贰号 |
0.3642 |
0.58% |
2023-08-23 |
南稳贰号 |
0.3621 |
-1.17% |
2023-08-22 |
南稳贰号 |
0.3664 |
0.52% |
2023-08-21 |
南稳贰号 |
0.3645 |
-0.63% |
2023-08-18 |
南稳贰号 |
0.3668 |
-1.05% |
2023-08-17 |
南稳贰号 |
0.3707 |
0.43% |
2023-08-16 |
南稳贰号 |
0.3691 |
-1.02% |
2023-08-15 |
南稳贰号 |
0.3729 |
-0.43% |
2023-08-14 |
南稳贰号 |
0.3745 |
0.11% |
2023-08-11 |
南稳贰号 |
0.3741 |
-1.40% |
2023-08-10 |
南稳贰号 |
0.3794 |
0.00% |
2023-08-09 |
南稳贰号 |
0.3794 |
-0.39% |
2023-08-08 |
南稳贰号 |
0.3809 |
-0.05% |
2023-08-07 |
南稳贰号 |
0.3811 |
-0.60% |
2023-08-04 |
南稳贰号 |
0.3834 |
0.52% |
2023-08-03 |
南稳贰号 |
0.3814 |
0.24% |
2023-08-02 |
南稳贰号 |
0.3805 |
-0.31% |
2023-08-01 |
南稳贰号 |
0.3817 |
-0.24% |
2023-07-31 |
南稳贰号 |
0.3826 |
0.45% |
2023-07-28 |
南稳贰号 |
0.3809 |
1.17% |
2023-07-27 |
南稳贰号 |
0.3765 |
-0.40% |
2023-07-26 |
南稳贰号 |
0.3780 |
-0.53% |
2023-07-25 |
南稳贰号 |
0.3800 |
1.33% |
2023-07-24 |
南稳贰号 |
0.3750 |
-0.21% |
2023-07-21 |
南稳贰号 |
0.3758 |
0.05% |
2023-07-20 |
南稳贰号 |
0.3756 |
-0.71% |
2023-07-19 |
南稳贰号 |
0.3783 |
-0.29% |
2023-07-18 |
南稳贰号 |
0.3794 |
-0.52% |
2023-07-17 |
南稳贰号 |
0.3814 |
-0.42% |
2023-07-14 |
南稳贰号 |
0.3830 |
0.42% |
2023-07-13 |
南稳贰号 |
0.3814 |
0.77% |
2023-07-12 |
南稳贰号 |
0.3785 |
-0.71% |
2023-07-11 |
南稳贰号 |
0.3812 |
0.40% |
2023-07-10 |
南稳贰号 |
0.3797 |
0.26% |
2023-07-07 |
南稳贰号 |
0.3787 |
-0.66% |
2023-07-06 |
南稳贰号 |
0.3812 |
-0.55% |
2023-07-05 |
南稳贰号 |
0.3833 |
-0.70% |
2023-07-04 |
南稳贰号 |
0.3860 |
-0.26% |
2023-07-03 |
南稳贰号 |
0.3870 |
0.52% |
2023-06-30 |
南稳贰号 |
0.3850 |
0.42% |
2023-06-29 |
南稳贰号 |
0.3834 |
0.16% |
2023-06-28 |
南稳贰号 |
0.3828 |
-0.13% |
2023-06-27 |
南稳贰号 |
0.3833 |
0.95% |
2023-06-26 |
南稳贰号 |
0.3797 |
-1.22% |
2023-06-21 |
南稳贰号 |
0.3844 |
-1.21% |
2023-06-20 |
南稳贰号 |
0.3891 |
0.10% |
2023-06-19 |
南稳贰号 |
0.3887 |
-0.31% |
2023-06-16 |
南稳贰号 |
0.3899 |
0.93% |
2023-06-15 |
南稳贰号 |
0.3863 |
1.15% |
2023-06-14 |
南稳贰号 |
0.3819 |
0.39% |
2023-06-13 |
南稳贰号 |
0.3804 |
0.26% |
2023-06-12 |
南稳贰号 |
0.3794 |
0.32% |
2023-06-09 |
南稳贰号 |
0.3782 |
0.34% |
2023-06-08 |
南稳贰号 |
0.3769 |
0.11% |
2023-06-07 |
南稳贰号 |
0.3765 |
-0.21% |
2023-06-06 |
南稳贰号 |
0.3773 |
-0.63% |
2023-06-05 |
南稳贰号 |
0.3797 |
-0.32% |
2023-06-02 |
南稳贰号 |
0.3809 |
0.82% |
2023-06-01 |
南稳贰号 |
0.3778 |
0.21% |
2023-05-31 |
南稳贰号 |
0.3770 |
-0.40% |
2023-05-30 |
南稳贰号 |
0.3785 |
0.34% |
2023-05-29 |
南稳贰号 |
0.3772 |
-0.37% |
2023-05-26 |
南稳贰号 |
0.3786 |
0.11% |
2023-05-25 |
南稳贰号 |
0.3782 |
-0.18% |
2023-05-24 |
南稳贰号 |
0.3789 |
-0.39% |
2023-05-23 |
南稳贰号 |
0.3804 |
-0.99% |
2023-05-22 |
南稳贰号 |
0.3842 |
0.71% |
2023-05-19 |
南稳贰号 |
0.3815 |
0.05% |
2023-05-18 |
南稳贰号 |
0.3813 |
0.13% |
2023-05-17 |
南稳贰号 |
0.3808 |
0.03% |
2023-05-16 |
南稳贰号 |
0.3807 |
-0.57% |
2023-05-15 |
南稳贰号 |
0.3829 |
0.95% |
2023-05-12 |
南稳贰号 |
0.3793 |
-1.02% |
2023-05-11 |
南稳贰号 |
0.3832 |
-0.23% |
2023-05-10 |
南稳贰号 |
0.3841 |
-0.47% |
2023-05-09 |
南稳贰号 |
0.3859 |
-1.46% |
2023-05-08 |
南稳贰号 |
0.3916 |
0.44% |
2023-05-05 |
南稳贰号 |
0.3899 |
-0.38% |
2023-05-04 |
南稳贰号 |
0.3914 |
-0.61% |
2023-04-28 |
南稳贰号 |
0.3938 |
0.64% |
2023-04-27 |
南稳贰号 |
0.3913 |
0.54% |
2023-04-26 |
南稳贰号 |
0.3892 |
-0.41% |
2023-04-25 |
南稳贰号 |
0.3908 |
-0.41% |
2023-04-24 |
南稳贰号 |
0.3924 |
-0.98% |
2023-04-21 |
南稳贰号 |
0.3963 |
-1.91% |
2023-04-20 |
南稳贰号 |
0.4040 |
0.10% |