近一年南方稳健成长贰号混合|南稳贰号基金净值查询
查询指定日期范围南方稳健成长贰号混合202002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5277 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5192 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5211 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5208 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5251 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5274 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5289 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5302 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5179 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5256 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5229 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5276 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5328 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5312 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5380 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5270 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5260 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5252 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5336 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5324 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5284 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5536 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5552 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5406 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5367 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5397 |
1.37% |
| 2026-08-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5324 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5360 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5363 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5271 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5261 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5141 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4982 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5071 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5019 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5167 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5144 |
-4.86% |
| 2026-07-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5407 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5285 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5337 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5394 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5479 |
5.98% |
| 2026-07-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5170 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5273 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5580 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5748 |
-2.34% |
| 2026-07-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5886 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5723 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5888 |
-4.52% |
| 2026-07-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6167 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5886 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5904 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5911 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6009 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6031 |
-5.99% |
| 2026-07-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6415 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6554 |
1.93% |
| 2026-06-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6430 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6435 |
-2.02% |
| 2026-06-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6568 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6395 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6216 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6410 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6328 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6181 |
2.69% |
| 2026-06-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.6019 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5919 |
5.51% |
| 2026-06-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5610 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5593 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5592 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5719 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5485 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5607 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5784 |
1.38% |
| 2026-06-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5705 |
1.88% |
| 2026-06-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5600 |
3.15% |
| 2026-06-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5429 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5589 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5722 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5594 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5663 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5707 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5591 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5420 |
-3.42% |
| 2026-05-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5612 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5552 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5505 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5490 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5558 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5662 |
1.91% |
| 2026-05-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5556 |
0.93% |
| 2026-05-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5505 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5410 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5271 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5270 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5230 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5247 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5230 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5251 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5296 |
1.71% |
| 2026-04-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5207 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5176 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5207 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5174 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5081 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5112 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5092 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5100 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5067 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5042 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4890 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4865 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4869 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4904 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4818 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4887 |
0.89% |
| 2026-03-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4844 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4808 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4840 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4779 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4709 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4826 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4850 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4952 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4916 |
-2.01% |
| 2026-03-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5017 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5067 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5107 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5137 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5122 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5070 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5144 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5116 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5068 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5101 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5212 |
1.70% |
| 2026-02-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5125 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5095 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5075 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5014 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4960 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5029 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4989 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4994 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4987 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4904 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4898 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4957 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4957 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4837 |
-3.49% |
| 2026-01-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5012 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5042 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5111 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5057 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5030 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.5077 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4980 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4955 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4935 |
-1.08% |
| 2026-01-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4989 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4960 |
0.77% |
| 2026-01-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4922 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4908 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4863 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4894 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4869 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4805 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4821 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4781 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4687 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4608 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4621 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4579 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4625 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4603 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4611 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4595 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4572 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4505 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4468 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4501 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4388 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4445 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4482 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4430 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4471 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4450 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4474 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4454 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4406 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4386 |
0.60% |
| 2025-12-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4360 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4373 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4332 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4300 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4284 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4253 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4205 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4189 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4318 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4342 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4315 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4426 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4492 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4429 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4442 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4479 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4493 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4401 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4388 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4451 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4448 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4574 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4542 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4468 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4366 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4358 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4285 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4255 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4308 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4416 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4511 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4411 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4343 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4394 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4326 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4339 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4299 |
0.66% |
