近一年南方稳健成长贰号混合|南稳贰号基金净值查询
查询指定日期范围南方稳健成长贰号混合202002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4445 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4482 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4430 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4471 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4450 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4474 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4454 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4406 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4386 |
0.60% |
| 2025-12-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4360 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4373 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4332 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4300 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4284 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4253 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4205 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4189 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4318 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4342 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4315 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4426 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4492 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4429 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4442 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4479 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4493 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4401 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4388 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4451 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4448 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4574 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4518 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4542 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4468 |
2.34% |
| 2025-10-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4366 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4358 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4285 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4255 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4374 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4308 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4416 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4511 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4424 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4411 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4343 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4394 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4384 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4326 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4339 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4286 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4299 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4271 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4267 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4278 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4266 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4152 |
1.07% |
| 2025-09-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4108 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4126 |
-0.41% |
| 2025-09-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4143 |
3.37% |
| 2025-09-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4008 |
-4.50% |
| 2025-09-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4197 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4191 |
-2.38% |
| 2025-09-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4293 |
1.87% |
| 2025-08-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4214 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4198 |
3.40% |
| 2025-08-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4060 |
-0.78% |
| 2025-08-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4092 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4122 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4014 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3902 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3899 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3867 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3876 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3837 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3791 |
-1.20% |
| 2025-08-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3837 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3764 |
1.10% |
| 2025-08-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3723 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3710 |
0.41% |
| 2025-08-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3695 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3699 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3690 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3669 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3644 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3674 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3712 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3719 |
0.92% |
| 2025-07-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3685 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3659 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3659 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3653 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3656 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3646 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3622 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3608 |
0.75% |
| 2025-07-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3581 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3583 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3570 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3554 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3547 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3547 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3544 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3531 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3544 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3545 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3520 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3527 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3503 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3485 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3491 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3504 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3484 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3453 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3450 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3444 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3468 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3470 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3478 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3475 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3501 |
0.23% |
| 2025-06-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3493 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3481 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3496 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3488 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3501 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3505 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3495 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3481 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3493 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3477 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3479 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3493 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3508 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3522 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3503 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3505 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3504 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3519 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3515 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3511 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3484 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3485 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3469 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3465 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3445 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3458 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3448 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3456 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3445 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3449 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3424 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3412 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3382 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3368 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3377 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3399 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3392 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3384 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3372 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3317 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3314 |
-0.54% |
| 2025-04-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3332 |
-6.48% |
| 2025-04-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3563 |
-1.90% |
| 2025-04-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3632 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3622 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3629 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3649 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3647 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3640 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3643 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3644 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3619 |
-0.96% |
| 2025-03-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3654 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3667 |
0.33% |
| 2025-03-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3655 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3640 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3645 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3590 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3605 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3612 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3618 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3623 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3621 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3609 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3584 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3562 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3574 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3622 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3622 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3592 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3625 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3638 |
1.00% |
| 2025-02-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3602 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3601 |
1.04% |
| 2025-02-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3564 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3575 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3575 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3561 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3587 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
0.23% |
| 2025-02-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3550 |
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| 2025-02-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3500 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3542 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3538 |
0.71% |
| 2025-01-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3513 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
-0.56% |
| 2025-01-21 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3549 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3539 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3530 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3511 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3504 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3522 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3455 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3474 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3508 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3509 |
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| 2025-01-07 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3494 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3465 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3470 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3496 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3556 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3563 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3558 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3574 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3529 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3521 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3532 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3525 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3520 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.3510 |
-0.45% |
