近一年东方红均衡优选定开混合|东证均衡基金净值查询
查询指定日期范围东方红均衡优选定开混合169108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1971 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2077 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2082 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2053 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2057 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2057 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2045 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1950 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1841 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1838 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1811 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1717 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1656 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1760 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1837 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1864 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1934 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1906 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1982 |
-0.73% |
| 2026-05-08 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2070 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2074 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2058 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2098 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2076 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2052 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2060 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2039 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2021 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2006 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2029 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1993 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2009 |
0.52% |
| 2026-04-07 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1947 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1937 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1937 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1934 |
-0.87% |
| 2026-03-13 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2038 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2066 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2107 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2106 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2077 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2109 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2156 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2129 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2111 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2026 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2079 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2044 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2028 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2061 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2073 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2032 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2176 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2096 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2116 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2104 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2034 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2122 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2162 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2099 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2102 |
-0.28% |
