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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.2028 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2507 | 0.67% |
| 东方红优享红利混合A | 2.5908 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.5760 | 0.36% |
| 东方红新动力混合A | 5.6660 | 0.34% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8966 | 0.19% |
| 东方红信用债债券C | 1.1920 | 0.03% |
| 东方红稳添利A | 1.1289 | 0.03% |
| 东方红汇利A | 1.1238 | 0.03% |
| 东方红汇阳债券A | 1.1539 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1178 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |