近一季东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
查询指定日期范围东方红创新优选定开混合169106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1057 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1062 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1074 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1090 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1263 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1269 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1284 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1301 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1256 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1259 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1289 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1271 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1324 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1294 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1285 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1317 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1293 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1312 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1291 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1179 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1132 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1079 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1133 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1156 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1125 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1188 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1159 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1199 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1110 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1165 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1154 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1113 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1180 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1136 |
0.23% |
