近一年东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
查询指定日期范围东方红创新优选定开混合169106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1057 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1062 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1074 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1090 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1263 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1269 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1284 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1301 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1256 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1259 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1289 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1271 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1324 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1294 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1285 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1317 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1293 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1312 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1291 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1179 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1132 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1079 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1133 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1156 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1125 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1188 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1138 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1159 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1199 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1110 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1165 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1154 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1113 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1180 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1110 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1118 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1082 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1111 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1118 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1145 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1104 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1157 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1197 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1210 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1208 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1171 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1178 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1198 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1192 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1219 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1220 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1187 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1158 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1210 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1179 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1196 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1237 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1205 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1221 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1184 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1151 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1155 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1127 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1126 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1133 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1131 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1101 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1108 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1067 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1064 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1042 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1046 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1016 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1028 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0956 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0953 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0964 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0981 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0951 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0972 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0979 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0959 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0990 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0965 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0931 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1013 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1034 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1098 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1089 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1453 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1442 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1406 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1444 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1414 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1394 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1417 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1466 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1458 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1459 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1473 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1459 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1429 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1472 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1455 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1447 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1416 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1368 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1388 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1399 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1374 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1338 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1404 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1439 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1422 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1393 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1392 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1394 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1398 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1396 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1385 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1377 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1354 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1359 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1357 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1370 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1336 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1306 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1314 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1327 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1230 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1231 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1229 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1245 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1238 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1222 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1215 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1213 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1204 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1120 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1225 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1208 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1178 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1193 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1166 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1183 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1152 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1217 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1233 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1266 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1314 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1281 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1292 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1270 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1280 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1241 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1257 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1258 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1279 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1296 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1267 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1171 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1153 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1209 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1206 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1169 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1215 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1276 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1194 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1157 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1123 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1144 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1147 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1189 |
0.30% |
