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安信深圳科技指数(LOF)A(深圳科技)基金净值查询(167506)

近一年安信深圳科技指数(LOF)A|深圳科技基金净值查询
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查询指定日期范围安信深圳科技指数(LOF)A167506净值及计算阶段收益
近一年167506基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6804 1.94%
2026-09-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6485 -0.50%
2026-09-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6568 0.19%
2026-09-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6537 -0.54%
2026-09-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6627 -1.05%
2026-09-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6803 -0.46%
2026-09-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6880 -0.51%
2026-09-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6966 2.30%
2026-09-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6584 -1.64%
2026-09-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6860 0.90%
2026-09-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6709 -1.22%
2026-09-01 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6915 -1.50%
2026-08-31 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7172 1.67%
2026-08-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6890 -0.78%
2026-08-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7023 1.98%
2026-08-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6693 0.33%
2026-08-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6638 1.03%
2026-08-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6469 -2.24%
2026-08-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6847 0.54%
2026-08-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6756 1.06%
2026-08-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6581 -5.83%
2026-08-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7608 -0.25%
2026-08-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7652 2.31%
2026-08-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7254 0.53%
2026-08-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7163 -0.95%
2026-08-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7328 0.59%
2026-08-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7227 0.54%
2026-08-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7135 -0.68%
2026-08-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7253 2.16%
2026-08-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6889 -0.69%
2026-08-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7006 2.31%
2026-08-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6622 2.54%
2026-08-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6210 -0.88%
2026-07-31 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6354 3.03%
2026-07-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.5873 -2.54%
2026-07-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6286 1.27%
2026-07-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6082 -3.48%
2026-07-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6661 2.56%
2026-07-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6245 -2.63%
2026-07-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6683 -0.24%
2026-07-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6723 -0.53%
2026-07-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6812 4.62%
2026-07-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6069 -2.86%
2026-07-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6542 -5.75%
2026-07-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7551 -0.79%
2026-07-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7690 -1.29%
2026-07-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7922 1.61%
2026-07-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7638 -4.98%
2026-07-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8562 -0.24%
2026-07-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8607 3.26%
2026-07-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8019 -1.71%
2026-07-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8333 -2.39%
2026-07-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8782 -1.77%
2026-07-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9121 3.18%
2026-07-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8531 -2.78%
2026-07-01 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9061 0.08%
2026-06-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9045 3.19%
2026-06-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8456 0.65%
2026-06-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8337 -3.96%
2026-06-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9064 0.68%
2026-06-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8936 1.15%
2026-06-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8720 -2.30%
2026-06-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9160 -0.45%
2026-06-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9247 0.99%
2026-06-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9058 1.24%
2026-06-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8824 1.92%
2026-06-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8470 3.02%
2026-06-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7928 -0.86%
2026-06-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8083 -1.57%
2026-06-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8366 -2.76%
2026-06-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8888 2.57%
2026-06-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8414 -1.63%
2026-06-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8720 -0.02%
2026-06-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8723 0.32%
2026-06-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8663 -0.73%
2026-06-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8800 1.63%
2026-06-01 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8498 -1.18%
2026-05-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8718 -3.47%
2026-05-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9390 0.55%
2026-05-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9284 -1.76%
2026-05-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9629 -0.58%
2026-05-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9744 1.37%
2026-05-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9478 2.42%
2026-05-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9018 -2.04%
2026-05-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9415 -0.67%
2026-05-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9546 1.45%
2026-05-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9266 0.50%
2026-05-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9171 -0.16%
2026-05-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9202 -2.22%
2026-05-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9637 2.19%
2026-05-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9216 -0.87%
2026-05-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.9385 2.04%
2026-05-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8997 -0.22%
2026-04-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8289 -0.13%
2026-04-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8313 1.29%
2026-04-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8079 -2.83%
2026-04-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8591 1.28%
2026-04-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8356 -1.17%
2026-04-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8573 -1.31%
2026-04-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8819 1.69%
2026-04-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8507 -0.06%
2026-04-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8518 0.51%
2026-04-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8424 -0.27%
2026-04-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8473 1.91%
2026-04-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8127 -1.02%
2026-04-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8314 1.37%
2026-04-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8066 0.42%
2026-04-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7990 2.38%
2026-04-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7571 0.25%
2026-04-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7528 5.16%
2026-04-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6668 -0.32%
2026-04-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6722 -1.47%
2026-04-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6971 -2.01%
2026-04-01 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7319 1.76%
2026-03-31 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7020 -1.38%
2026-03-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7258 -0.47%
2026-03-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7339 0.71%
2026-03-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7216 -1.59%
2026-03-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7495 1.75%
2026-03-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7194 1.39%
2026-03-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6959 -3.17%
2026-03-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7515 -0.42%
2026-03-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7588 -1.74%
2026-03-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7899 0.66%
2026-03-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7781 -1.75%
2026-03-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8097 0.27%
2026-03-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8049 -1.31%
2026-03-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8288 -1.03%
2026-03-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8478 0.68%
2026-03-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8354 2.82%
2026-03-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7850 -0.86%
2026-03-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8004 -0.16%
2026-03-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8032 1.53%
2026-03-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7761 -0.63%
2026-03-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7874 -3.36%
2026-03-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8495 -0.75%
2026-02-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8634 0.70%
2026-02-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8505 1.50%
2026-02-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8231 0.95%
2026-02-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8060 0.66%
2026-02-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7942 -1.48%
2026-02-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8211 1.32%
2026-02-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7974 -0.59%
2026-02-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8080 0.58%
2026-02-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7975 2.56%
2026-02-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7527 0.10%
2026-02-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7509 -1.90%
2026-02-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7848 0.28%
2026-02-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7798 3.13%
2026-02-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7258 -2.65%
2026-01-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7727 -0.91%
2026-01-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7889 -1.76%
2026-01-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8210 -1.99%
2026-01-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8573 1.45%
2026-01-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8308 -1.30%
2026-01-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8550 1.00%
2026-01-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8366 1.70%
2026-01-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8059 1.22%
2026-01-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7841 -1.58%
2026-01-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8128 -0.43%
2026-01-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8207 1.19%
2026-01-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7993 0.88%
2026-01-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7836 0.58%
2026-01-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7733 -2.21%
2026-01-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8134 1.93%
2026-01-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7790 1.81%
2026-01-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7474 0.26%
2026-01-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7429 -0.30%
2026-01-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7482 1.02%
2026-01-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7306 1.86%
2025-12-31 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6990 -0.89%
2025-12-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7143 0.52%
2025-12-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7055 -0.75%
2025-12-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7184 0.24%
2025-12-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7143 0.35%
2025-12-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7084 1.69%
2025-12-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6800 -0.06%
2025-12-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6810 1.02%
2025-12-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6640 0.71%
2025-12-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6523 -1.18%
2025-12-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6721 2.45%
2025-12-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6321 -1.53%
2025-12-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6575 -2.44%
2025-12-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6989 0.74%
2025-12-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6864 -1.51%
2025-12-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7123 -0.20%
2025-12-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7157 -0.83%
2025-12-08 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7301 1.53%
2025-12-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7041 0.47%
2025-12-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6962 0.87%
2025-12-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6816 -1.31%
2025-12-02 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7040 -0.84%
2025-12-01 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7184 1.75%
2025-11-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6888 1.57%
2025-11-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6627 0.17%
2025-11-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6599 0.98%
2025-11-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6438 1.39%
2025-11-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6212 0.35%
2025-11-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6155 -3.01%
2025-11-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6657 -0.60%
2025-11-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6757 -1.10%
2025-11-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6944 -0.28%
2025-11-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6991 -0.11%
2025-11-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7010 -1.78%
2025-11-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7319 1.16%
2025-11-12 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7120 -1.20%
2025-11-11 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7328 -1.20%
2025-11-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7538 -0.92%
2025-11-07 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7701 -1.25%
2025-11-06 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7925 1.90%
2025-11-05 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7591 0.27%
2025-11-04 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7543 -2.33%
2025-11-03 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7962 -0.26%
2025-10-31 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8009 -1.19%
2025-10-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8225 -1.36%
2025-10-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8476 0.48%
2025-10-28 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8388 -0.20%
2025-10-27 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8424 1.25%
2025-10-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8197 2.53%
2025-10-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7748 0.06%
2025-10-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7737 -0.87%
2025-10-21 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7892 2.13%
2025-10-20 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7518 1.59%
2025-10-17 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7243 -4.00%
2025-10-16 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7961 -0.12%
2025-10-15 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7982 2.14%
2025-10-14 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7605 -3.41%
2025-10-13 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8227 -1.11%
2025-10-10 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8432 -2.89%
2025-10-09 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8981 1.75%
2025-09-30 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8655 0.39%
2025-09-29 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8583 1.82%
2025-09-26 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8250 -2.95%
2025-09-25 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8805 0.59%
2025-09-24 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8694 1.77%
2025-09-23 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8369 0.15%
2025-09-22 安信深圳科技指数(LOF)A 1.8341 3.03%
2025-09-19 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7801 -0.92%
2025-09-18 安信深圳科技指数(LOF)A 1.7966 0.12%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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