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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 深圳科技 | 0.9265 | -0.78% |
| 2024-05-09 | 深圳科技 | 0.9338 | 1.59% |
| 2024-05-08 | 深圳科技 | 0.9192 | -1.74% |
| 2024-05-07 | 深圳科技 | 0.9355 | 0.53% |
| 2024-05-06 | 深圳科技 | 0.9306 | 2.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.1480 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信中国制造混合 | 1.8035 | 1.88% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2106 | 1.75% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 安信平衡增利混合C | 1.1292 | 1.68% |
| 安信价值发现定开 | 1.5226 | 1.53% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
