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平安鼎弘混合(LOF)A(平安鼎弘)基金净值查询(167003)

近半年平安鼎弘混合(LOF)A|平安鼎弘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎弘混合(LOF)A167003净值及计算阶段收益
近半年167003基金累计收益率3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1704 0.78%
2025-12-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1613 -0.27%
2025-12-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1644 -0.02%
2025-12-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1646 0.28%
2025-12-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1614 0.22%
2025-12-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1589 1.08%
2025-12-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1465 -0.19%
2025-12-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1487 -0.06%
2025-12-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1494 0.23%
2025-12-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1468 0.09%
2025-12-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1458 0.11%
2025-12-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1445 -0.01%
2025-12-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1446 0.27%
2025-11-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1415 0.08%
2025-11-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1406 0.42%
2025-11-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1358 0.09%
2025-11-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 0.13%
2025-11-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 0.00%
2025-11-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1333 -0.18%
2025-11-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 -0.14%
2025-11-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1370 0.10%
2025-11-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1359 -0.11%
2025-11-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1372 0.07%
2025-11-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1364 -0.18%
2025-11-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1384 0.14%
2025-11-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1368 0.04%
2025-11-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.00%
2025-11-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1363 0.19%
2025-11-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1342 0.03%
2025-11-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1339 0.34%
2025-11-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1301 0.21%
2025-11-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1277 -0.04%
2025-11-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1281 0.50%
2025-10-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1225 0.15%
2025-10-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1208 -0.32%
2025-10-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1244 0.50%
2025-10-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1188 -0.23%
2025-10-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1214 0.12%
2025-10-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1201 0.13%
2025-10-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1187 0.09%
2025-10-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1177 -0.23%
2025-10-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1203 0.30%
2025-10-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1170 -0.29%
2025-10-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1202 -0.30%
2025-10-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1236 -0.27%
2025-10-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1266 0.42%
2025-10-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1219 -0.98%
2025-10-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1330 -0.56%
2025-10-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1394 -0.94%
2025-10-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1502 0.43%
2025-09-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1453 0.32%
2025-09-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1417 0.55%
2025-09-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1355 -0.23%
2025-09-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1381 0.06%
2025-09-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1374 0.20%
2025-09-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1351 0.09%
2025-09-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1341 -0.06%
2025-09-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 -0.04%
2025-09-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1352 -0.31%
2025-09-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1387 0.17%
2025-09-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1368 -0.25%
2025-09-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1396 -0.18%
2025-09-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1416 -0.39%
2025-09-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1461 0.38%
2025-09-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1418 0.13%
2025-09-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1403 -0.17%
2025-09-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1422 -0.01%
2025-09-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1423 0.40%
2025-09-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1378 -0.85%
2025-09-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1476 -0.23%
2025-09-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1502 0.12%
2025-09-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1488 0.24%
2025-08-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1461 0.32%
2025-08-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1424 -0.07%
2025-08-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1432 -0.14%
2025-08-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1448 -0.03%
2025-08-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1452 0.70%
2025-08-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1372 0.16%
2025-08-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 0.09%
2025-08-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 0.05%
2025-08-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1338 -0.24%
2025-08-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1365 -0.07%
2025-08-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1373 -0.11%
2025-08-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1386 0.06%
2025-08-13 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1379 0.22%
2025-08-12 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1354 0.05%
2025-08-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1348 -0.24%
2025-08-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1375 -0.07%
2025-08-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1383 -0.01%
2025-08-06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1384 0.11%
2025-08-05 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1371 0.33%
2025-08-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1334 0.25%
2025-08-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.07%
2025-07-31 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1298 -0.42%
2025-07-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1346 0.09%
2025-07-29 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1336 -0.11%
2025-07-28 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1349 0.04%
2025-07-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 -0.10%
2025-07-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1355 -0.50%
2025-07-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1412 -0.08%
2025-07-22 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1421 -0.03%
2025-07-21 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1424 -0.24%
2025-07-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1452 0.21%
2025-07-17 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1428 0.40%
2025-07-16 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1383 -0.02%
2025-07-15 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1385 0.40%
2025-07-14 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1340 -0.04%
2025-07-11 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1344 0.34%
2025-07-10 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.03%
2025-07-09 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1303 -0.32%
2025-07-08 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1339 -0.02%
2025-07-07 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1341 -0.09%
2025-07-04 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1351 0.19%
2025-07-03 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1330 0.04%
2025-07-02 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1325 0.17%
2025-07-01 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1306 0.40%
2025-06-30 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1261 -0.04%
2025-06-27 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1265 -0.27%
2025-06-26 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1296 -0.10%
2025-06-25 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1307 0.27%
2025-06-24 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1277 0.19%
2025-06-23 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1256 -0.04%
2025-06-20 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1260 0.25%
2025-06-19 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1232 -0.28%
2025-06-18 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1263 -0.06%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安策略 6.9800 5.12%
平安转型创新混合A 4.0134 4.95%
平安转型创新混合C 3.7791 4.95%
平安鑫利混合A 1.7764 4.52%
鼎越LOF 4.2237 3.73%
平安消费精选混合C 1.1188 3.43%
平安消费精选混合A 1.1609 3.42%
平安鑫安混合C 1.9804 3.31%
平安鑫安混合A 2.0614 3.30%
平安睿享文娱混合C 2.9520 3.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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