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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新盛A | 1.4509 | 3.88% |
| 诺德天富 | 1.0549 | 3.63% |
| 诺德价值发现 | 0.9553 | 2.43% |
| 诺德新生活A | 3.4293 | 2.38% |
| 诺德新生活C | 3.4181 | 2.38% |
| 诺德周期 | 6.5280 | 2.37% |
| 诺德策略精选 | 1.0592 | 2.18% |
| 诺德研发创新100 | 1.7746 | 2.01% |
| 诺德价值 | 3.2311 | 1.85% |
| 诺德量化蓝筹A | 1.1803 | 1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |