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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8612 | -0.40% | |
| 2026-09-14 | 0.8647 | -0.01% | |
| 2026-09-11 | 0.8648 | -2.79% | |
| 2026-09-04 | 0.8889 | -1.38% | |
| 2026-08-28 | 0.9012 | -0.07% | |
| 2026-08-21 | 0.9018 | -2.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9880 | 1.95% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.85% |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8870 | 0.92% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9432 | 0.75% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9747 | 0.55% |
| 化工ETF万家 | 0.9930 | 0.41% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |
