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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德周期 | 4.3870 | 5.43% |
| 诺德新生活A | 2.3150 | 4.18% |
| 诺德新生活C | 2.3092 | 4.18% |
| 诺德研发创新100 | 1.4878 | 2.55% |
| 诺德价值发现 | 0.9208 | 2.08% |
| 诺德兴远优选 | 0.9765 | 1.86% |
| 诺德成长 | 1.3730 | 1.85% |
| 诺德成长精选C | 1.3867 | 1.81% |
| 诺德成长精选A | 1.3916 | 1.80% |
| 诺德消费升级 | 1.2269 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0555 | 5.62% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.3730 | 5.36% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
