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交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)

近一年交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询
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查询指定日期范围交银国证新能源指数(LOF)A164905净值及计算阶段收益
近一年164905基金累计收益率-13.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9933 0.00%
2026-09-15 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9933 -1.56%
2026-09-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0088 0.70%
2026-09-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0018 -1.11%
2026-09-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0130 -0.94%
2026-09-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0226 0.12%
2026-09-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0214 -0.99%
2026-09-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0316 0.18%
2026-09-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0297 -0.58%
2026-09-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0357 0.05%
2026-09-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0352 -2.06%
2026-09-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0565 -0.93%
2026-08-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0664 -1.83%
2026-08-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0859 -0.49%
2026-08-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0913 -0.46%
2026-08-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0963 1.05%
2026-08-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0849 -0.33%
2026-08-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0885 -0.82%
2026-08-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0975 0.75%
2026-08-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0893 -0.24%
2026-08-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0919 -2.86%
2026-08-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1240 -0.21%
2026-08-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1264 1.61%
2026-08-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1086 0.28%
2026-08-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1055 -1.12%
2026-08-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1180 0.60%
2026-08-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1113 -0.63%
2026-08-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1183 0.88%
2026-08-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1085 1.46%
2026-08-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0925 -1.30%
2026-08-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1067 1.60%
2026-08-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0893 0.42%
2026-08-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0847 0.35%
2026-07-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0809 -0.12%
2026-07-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0822 0.32%
2026-07-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0788 1.11%
2026-07-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0670 -1.86%
2026-07-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0872 2.88%
2026-07-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0568 -2.52%
2026-07-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0841 2.92%
2026-07-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0533 -1.01%
2026-07-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0640 2.51%
2026-07-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0379 0.55%
2026-07-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0322 -2.49%
2026-07-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0586 -1.85%
2026-07-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0785 0.09%
2026-07-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0775 1.46%
2026-07-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0620 -3.45%
2026-07-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0999 -1.79%
2026-07-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1199 0.65%
2026-07-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1127 -3.01%
2026-07-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1462 -1.39%
2026-07-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1623 -2.00%
2026-07-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1860 0.14%
2026-07-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1844 -2.45%
2026-07-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2142 -1.38%
2026-06-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2312 1.37%
2026-06-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2146 1.07%
2026-06-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2018 -3.48%
2026-06-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2451 0.15%
2026-06-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2432 0.61%
2026-06-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2357 -4.37%
2026-06-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2897 3.92%
2026-06-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2410 -0.86%
2026-06-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2518 -0.20%
2026-06-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2543 2.19%
2026-06-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2274 1.27%
2026-06-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2120 1.02%
2026-06-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1998 -0.25%
2026-06-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2028 -1.61%
2026-06-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2225 2.77%
2026-06-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1896 -3.17%
2026-06-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2285 -1.96%
2026-06-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2531 -1.56%
2026-06-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2727 -0.45%
2026-06-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2785 0.74%
2026-06-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2691 -1.06%
2026-05-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2827 -1.39%
2026-05-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3008 0.66%
2026-05-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2923 0.33%
2026-05-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2880 0.36%
2026-05-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2834 -0.76%
2026-05-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2932 1.25%
2026-05-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2772 -1.95%
2026-05-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3026 0.56%
2026-05-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2953 0.57%
2026-05-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2880 -0.43%
2026-05-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2935 -0.60%
2026-05-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3013 -2.59%
2026-05-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3359 0.92%
2026-05-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3237 -1.54%
2026-05-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3441 1.30%
2026-05-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3269 -1.32%
2026-04-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3144 -0.79%
2026-04-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3248 3.55%
2026-04-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2794 -1.71%
2026-04-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3016 -0.25%
2026-04-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3048 0.62%
2026-04-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2968 -0.73%
2026-04-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3064 0.25%
2026-04-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3032 0.86%
2026-04-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2921 0.23%
2026-04-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2891 -0.41%
2026-04-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2944 1.96%
2026-04-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2695 -1.35%
2026-04-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2869 1.31%
2026-04-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2702 1.23%
2026-04-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2548 3.11%
2026-04-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2170 -0.99%
2026-04-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2292 3.25%
2026-04-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1905 -0.18%
2026-04-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1927 -2.05%
2026-04-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2172 -1.66%
2026-04-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2378 -0.48%
2026-03-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2438 -2.61%
2026-03-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2771 -0.91%
2026-03-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2888 1.41%
2026-03-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2709 -0.83%
2026-03-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2816 1.01%
2026-03-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2688 0.15%
2026-03-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2669 -1.35%
2026-03-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2843 2.01%
2026-03-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2590 -1.47%
2026-03-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2778 -0.44%
2026-03-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2834 -2.12%
2026-03-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3112 -0.38%
2026-03-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3162 -0.22%
2026-03-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3191 0.39%
2026-03-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3140 2.95%
2026-03-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2763 1.50%
2026-03-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2574 1.38%
2026-03-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2403 0.00%
2026-03-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2403 1.04%
2026-03-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2275 -0.24%
2026-03-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2305 -1.94%
2026-03-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2548 0.68%
2026-02-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2463 0.44%
2026-02-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2408 -1.38%
2026-02-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2581 1.15%
2026-02-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2438 0.93%
2026-02-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2323 -2.00%
2026-02-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2574 0.80%
2026-02-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2474 0.46%
2026-02-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2417 -0.30%
2026-02-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2454 1.81%
2026-02-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2233 1.02%
2026-02-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2110 -2.79%
2026-02-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2457 2.23%
2026-02-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2185 2.34%
2026-02-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1906 -1.52%
2026-01-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2090 -1.07%
2026-01-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2221 -1.26%
2026-01-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2377 -0.63%
2026-01-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2455 -0.55%
2026-01-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2524 -0.89%
2026-01-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2637 3.30%
2026-01-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2233 -0.26%
2026-01-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2265 0.23%
2026-01-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2237 -1.94%
2026-01-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2479 0.45%
2026-01-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2423 0.29%
2026-01-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2387 0.53%
2026-01-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2322 -0.15%
2026-01-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2341 -1.13%
2026-01-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2482 0.43%
2026-01-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2428 0.23%
2026-01-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2399 -0.20%
2026-01-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2424 0.37%
2026-01-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2378 1.50%
2026-01-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2195 1.79%
2025-12-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1980 -1.05%
2025-12-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2107 0.17%
2025-12-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2087 -1.26%
2025-12-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2241 2.01%
2025-12-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2000 0.14%
2025-12-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1983 0.39%
2025-12-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1937 0.94%
2025-12-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1826 1.09%
2025-12-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1699 0.84%
2025-12-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1602 -1.59%
2025-12-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1789 1.98%
2025-12-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1560 -1.84%
2025-12-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1777 -1.46%
2025-12-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1952 0.70%
2025-12-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1869 -0.30%
2025-12-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1905 -0.45%
2025-12-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1959 -0.52%
2025-12-08 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2021 1.08%
2025-12-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1893 0.95%
2025-12-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1781 0.49%
2025-12-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1724 -1.06%
2025-12-02 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1850 -0.81%
2025-12-01 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1947 0.65%
2025-11-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1870 0.89%
2025-11-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1765 -0.21%
2025-11-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1790 0.50%
2025-11-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1731 1.23%
2025-11-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1588 -0.19%
2025-11-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1610 -4.05%
2025-11-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2100 -1.92%
2025-11-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2332 0.33%
2025-11-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2292 -2.51%
2025-11-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2608 -0.62%
2025-11-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2687 -1.61%
2025-11-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2895 3.64%
2025-11-12 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2442 -2.06%
2025-11-11 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2698 -0.49%
2025-11-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2760 -0.96%
2025-11-07 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2884 0.77%
2025-11-06 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2786 1.46%
2025-11-05 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2602 2.04%
2025-11-04 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2350 -2.43%
2025-11-03 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2658 0.32%
2025-10-31 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2618 -1.51%
2025-10-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2811 0.23%
2025-10-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2782 4.80%
2025-10-28 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2197 -0.47%
2025-10-27 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2254 0.76%
2025-10-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2161 1.49%
2025-10-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1983 0.88%
2025-10-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1878 -1.08%
2025-10-21 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2008 1.32%
2025-10-20 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1851 0.66%
2025-10-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1773 -4.23%
2025-10-16 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2293 0.47%
2025-10-15 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2236 1.89%
2025-10-14 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2009 -1.98%
2025-10-13 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2251 -0.32%
2025-10-10 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2290 -4.48%
2025-10-09 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2866 2.35%
2025-09-30 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2571 1.83%
2025-09-29 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2345 2.53%
2025-09-26 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2040 -0.91%
2025-09-25 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2151 1.95%
2025-09-24 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1919 3.15%
2025-09-23 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1555 0.18%
2025-09-22 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1534 -0.13%
2025-09-19 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1549 -0.10%
2025-09-18 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1561 -1.19%
2025-09-17 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1700 1.85%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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