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交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)

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今天最新净值 0.9933 ,-0.0155,-1.56%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.2841,0.0007,0.0560%
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近一季交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询

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查询指定日期范围交银国证新能源指数(LOF)A164905净值及计算阶段收益

近一季164905基金累计收益率-20.81%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9933	0.00%
2026-09-15	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9933	-1.56%
2026-09-14	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0088	0.70%
2026-09-11	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0018	-1.11%
2026-09-10	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0130	-0.94%
2026-09-09	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0226	0.12%
2026-09-08	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0214	-0.99%
2026-09-07	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0316	0.18%
2026-09-04	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0297	-0.58%
2026-09-03	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0357	0.05%
2026-09-02	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0352	-2.06%
2026-09-01	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0565	-0.93%
2026-08-31	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0664	-1.83%
2026-08-28	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0859	-0.49%
2026-08-27	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0913	-0.46%
2026-08-26	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0963	1.05%
2026-08-25	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0849	-0.33%
2026-08-24	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0885	-0.82%
2026-08-21	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0975	0.75%
2026-08-20	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0893	-0.24%
2026-08-19	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0919	-2.86%
2026-08-18	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1240	-0.21%
2026-08-17	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1264	1.61%
2026-08-14	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1086	0.28%
2026-08-13	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1055	-1.12%
2026-08-12	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1180	0.60%
2026-08-11	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1113	-0.63%
2026-08-10	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1183	0.88%
2026-08-07	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1085	1.46%
2026-08-06	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0925	-1.30%
2026-08-05	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1067	1.60%
2026-08-04	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0893	0.42%
2026-08-03	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0847	0.35%
2026-07-31	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0809	-0.12%
2026-07-30	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0822	0.32%
2026-07-29	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0788	1.11%
2026-07-28	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0670	-1.86%
2026-07-27	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0872	2.88%
2026-07-24	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0568	-2.52%
2026-07-23	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0841	2.92%
2026-07-22	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0533	-1.01%
2026-07-21	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0640	2.51%
2026-07-20	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0379	0.55%
2026-07-17	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0322	-2.49%
2026-07-16	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0586	-1.85%
2026-07-15	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0785	0.09%
2026-07-14	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0775	1.46%
2026-07-13	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0620	-3.45%
2026-07-10	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0999	-1.79%
2026-07-09	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1199	0.65%
2026-07-08	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1127	-3.01%
2026-07-07	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1462	-1.39%
2026-07-06	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1623	-2.00%
2026-07-03	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1860	0.14%
2026-07-02	交银国证新能源指数(LOF)A	1.1844	-2.45%
2026-07-01	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2142	-1.38%
2026-06-30	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2312	1.37%
2026-06-29	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2146	1.07%
2026-06-26	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2018	-3.48%
2026-06-25	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2451	0.15%
2026-06-24	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2432	0.61%
2026-06-23	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2357	-4.37%
2026-06-22	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2897	3.92%
2026-06-18	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2410	-0.86%
2026-06-17	交银国证新能源指数(LOF)A	1.2518	-0.20%

交银国证新能源指数(LOF)A 基金周评：超九成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率0.046%，较前两周略低，据6月20日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅65只货币基金7日年化收益率超3%，当日共37只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：权益类基金基金：博时信用债券A/B 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A 交银国证新能源指数(LOF)A
交银国证新能源指数(LOF)A “一九”行情格局生变超跌基金迎来上涨好时光

东方红资产管理基金经理刚登峰表示，目前市场偏好确定性较强的龙头企业，这一结构性风格如果没有外部条件很难逆转。
基金：易方达新兴成长灵活配置兴全沪深300指数(LOF)A 富国中证新能源汽车指数分级B 交银国证新能源指数分级B 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 交银国证新能源指数(LOF)A 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 华宝中证1000指数分级B

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%

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