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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

今年以来交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银信用添利债券(LOF)164902净值及计算阶段收益
今年以来164902基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1607 0.23%
2026-09-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1580 -0.12%
2026-09-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 0.18%
2026-09-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1573 -0.03%
2026-09-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 -0.03%
2026-09-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1581 -0.04%
2026-09-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1586 -0.02%
2026-09-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1588 0.22%
2026-09-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1562 -0.19%
2026-09-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1584 -0.04%
2026-09-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1589 -0.33%
2026-09-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1627 -0.14%
2026-08-31 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 0.06%
2026-08-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1636 -0.11%
2026-08-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1649 0.25%
2026-08-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 0.07%
2026-08-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1612 0.16%
2026-08-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 -0.09%
2026-08-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 -0.01%
2026-08-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1605 0.01%
2026-08-19 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 -0.45%
2026-08-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1656 -0.08%
2026-08-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1665 0.44%
2026-08-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1614 0.03%
2026-08-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1610 -0.23%
2026-08-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 -0.03%
2026-08-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1641 -0.28%
2026-08-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1674 -0.13%
2026-08-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1689 0.11%
2026-08-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1676 -0.09%
2026-08-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1686 0.42%
2026-08-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 0.52%
2026-08-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 -0.21%
2026-07-31 交银信用添利债券(LOF) 1.1601 0.30%
2026-07-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 -0.22%
2026-07-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1591 0.29%
2026-07-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1557 -0.59%
2026-07-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1626 0.43%
2026-07-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1576 -0.16%
2026-07-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 0.03%
2026-07-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1590 -0.33%
2026-07-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1628 0.66%
2026-07-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1552 -0.30%
2026-07-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1587 -0.28%
2026-07-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 -0.20%
2026-07-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 -0.25%
2026-07-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1672 0.42%
2026-07-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1623 -0.55%
2026-07-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1687 -0.43%
2026-07-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1738 0.32%
2026-07-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1700 -0.11%
2026-07-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1713 -0.26%
2026-07-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1744 0.03%
2026-07-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1741 0.01%
2026-07-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1740 -0.36%
2026-07-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1782 -0.01%
2026-06-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1783 0.53%
2026-06-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1721 -0.04%
2026-06-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1726 -0.31%
2026-06-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1762 -0.24%
2026-06-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1790 0.35%
2026-06-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1749 -0.37%
2026-06-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1793 -0.06%
2026-06-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1800 -0.14%
2026-06-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1816 0.14%
2026-06-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1800 0.16%
2026-06-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1781 0.44%
2026-06-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1729 0.21%
2026-06-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1705 0.23%
2026-06-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1678 -0.33%
2026-06-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1717 0.39%
2026-06-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1671 -0.35%
2026-06-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1712 -0.14%
2026-06-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1728 -0.37%
2026-06-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1771 -0.16%
2026-06-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1790 0.26%
2026-06-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1759 0.03%
2026-05-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1755 -0.63%
2026-05-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1829 0.32%
2026-05-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1791 -0.19%
2026-05-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1813 -0.02%
2026-05-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1815 -0.02%
2026-05-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1817 0.16%
2026-05-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1798 -0.45%
2026-05-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1851 0.03%
2026-05-19 交银信用添利债券(LOF) 1.1848 0.54%
2026-05-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1784 0.05%
2026-05-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1778 -0.27%
2026-05-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1810 -0.53%
2026-05-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1873 0.07%
2026-05-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1865 -0.44%
2026-05-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1917 0.19%
2026-05-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1894 -0.01%
2026-04-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1829 0.13%
2026-04-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1814 0.42%
2026-04-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1765 -0.20%
2026-04-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 0.00%
2026-04-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 0.00%
2026-04-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1789 -0.22%
2026-04-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1815 0.38%
2026-04-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1770 -0.12%
2026-04-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1784 -0.02%
2026-04-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1786 0.20%
2026-04-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1763 0.56%
2026-04-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1697 -0.02%
2026-04-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1699 0.26%
2026-04-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1669 -0.07%
2026-04-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1677 -0.02%
2026-04-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1679 0.05%
2026-04-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1673 0.93%
2026-04-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 0.05%
2026-04-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1560 0.09%
2026-04-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 -0.25%
2026-04-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1579 0.56%
2026-03-31 交银信用添利债券(LOF) 1.1514 -0.44%
2026-03-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1565 -0.16%
2026-03-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1584 0.15%
2026-03-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1567 -0.40%
2026-03-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1614 0.28%
2026-03-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1582 0.62%
2026-03-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1511 -0.19%
2026-03-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1533 -0.11%
2026-03-19 交银信用添利债券(LOF) 1.1546 -0.47%
2026-03-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1600 0.29%
2026-03-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 -0.46%
2026-03-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 -0.09%
2026-03-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1630 -0.33%
2026-03-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1669 -0.26%
2026-03-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1699 0.07%
2026-03-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1691 0.33%
2026-03-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1653 -0.06%
2026-03-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1660 0.02%
2026-03-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1658 -0.09%
2026-03-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1668 -0.03%
2026-03-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1671 -0.49%
2026-03-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1728 0.07%
2026-02-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1720 -0.09%
2026-02-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1731 -0.37%
2026-02-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1775 0.07%
2026-02-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1767 0.30%
2026-02-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1732 -0.06%
2026-02-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1739 0.12%
2026-02-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1725 0.07%
2026-02-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1717 -0.03%
2026-02-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1720 0.42%
2026-02-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1671 0.27%
2026-02-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1639 -0.34%
2026-02-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1679 -0.09%
2026-02-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1690 1.06%
2026-02-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1567 -0.85%
2026-01-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1666 -0.68%
2026-01-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1746 -0.38%
2026-01-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1791 0.33%
2026-01-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1752 0.16%
2026-01-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1733 -0.13%
2026-01-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1748 0.60%
2026-01-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1678 0.41%
2026-01-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1630 0.46%
2026-01-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 -0.16%
2026-01-19 交银信用添利债券(LOF) 1.1596 0.15%
2026-01-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1579 0.18%
2026-01-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1558 0.11%
2026-01-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1545 -0.01%
2026-01-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1546 -0.31%
2026-01-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1582 0.45%
2026-01-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1530 0.22%
2026-01-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1505 0.18%
2026-01-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1484 0.05%
2026-01-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1478 0.39%
2026-01-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1433 0.47%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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