近一季交银信用添利债券基金净值查询
查询指定日期范围交银添利164902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银添利 |
1.2628 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
交银添利 |
1.2638 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
交银添利 |
1.2640 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
交银添利 |
1.2649 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
交银添利 |
1.2643 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
交银添利 |
1.2636 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
交银添利 |
1.2630 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
交银添利 |
1.2625 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
交银添利 |
1.2620 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
交银添利 |
1.2619 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
交银添利 |
1.2614 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
交银添利 |
1.2606 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
交银添利 |
1.2600 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
交银添利 |
1.2597 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
交银添利 |
1.2591 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
交银添利 |
1.2583 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
交银添利 |
1.2578 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
交银添利 |
1.2574 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
交银添利 |
1.2573 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
交银添利 |
1.2570 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
交银添利 |
1.2567 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
交银添利 |
1.2563 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
交银添利 |
1.2564 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
交银添利 |
1.2565 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
交银添利 |
1.3214 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
交银添利 |
1.3212 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
交银添利 |
1.3211 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
交银添利 |
1.3209 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
交银添利 |
1.3204 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
交银添利 |
1.3202 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
交银添利 |
1.3206 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
交银添利 |
1.3210 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
交银添利 |
1.3218 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
交银添利 |
1.3220 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
交银添利 |
1.3219 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
交银添利 |
1.3219 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
交银添利 |
1.3211 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
交银添利 |
1.3211 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
交银添利 |
1.3207 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
交银添利 |
1.3214 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
交银添利 |
1.3207 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
交银添利 |
1.3202 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
交银添利 |
1.3197 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
交银添利 |
1.3188 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
交银添利 |
1.3181 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
交银添利 |
1.3175 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
交银添利 |
1.3171 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
交银添利 |
1.3165 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
交银添利 |
1.3155 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
交银添利 |
1.3153 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
交银添利 |
1.3150 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
交银添利 |
1.3154 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
交银添利 |
1.3147 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
交银添利 |
1.3144 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
交银添利 |
1.3142 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
交银添利 |
1.3135 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
交银添利 |
1.3127 |
0.03% |
