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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

近一季交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银信用添利债券(LOF)164902净值及计算阶段收益
近一季164902基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1607 0.23%
2026-09-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1580 -0.12%
2026-09-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 0.18%
2026-09-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1573 -0.03%
2026-09-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 -0.03%
2026-09-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1581 -0.04%
2026-09-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1586 -0.02%
2026-09-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1588 0.22%
2026-09-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1562 -0.19%
2026-09-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1584 -0.04%
2026-09-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1589 -0.33%
2026-09-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1627 -0.14%
2026-08-31 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 0.06%
2026-08-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1636 -0.11%
2026-08-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1649 0.25%
2026-08-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 0.07%
2026-08-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1612 0.16%
2026-08-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 -0.09%
2026-08-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 -0.01%
2026-08-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1605 0.01%
2026-08-19 交银信用添利债券(LOF) 1.1604 -0.45%
2026-08-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1656 -0.08%
2026-08-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1665 0.44%
2026-08-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1614 0.03%
2026-08-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1610 -0.23%
2026-08-12 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 -0.03%
2026-08-11 交银信用添利债券(LOF) 1.1641 -0.28%
2026-08-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1674 -0.13%
2026-08-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1689 0.11%
2026-08-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1676 -0.09%
2026-08-05 交银信用添利债券(LOF) 1.1686 0.42%
2026-08-04 交银信用添利债券(LOF) 1.1637 0.52%
2026-08-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1577 -0.21%
2026-07-31 交银信用添利债券(LOF) 1.1601 0.30%
2026-07-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1566 -0.22%
2026-07-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1591 0.29%
2026-07-28 交银信用添利债券(LOF) 1.1557 -0.59%
2026-07-27 交银信用添利债券(LOF) 1.1626 0.43%
2026-07-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1576 -0.16%
2026-07-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1594 0.03%
2026-07-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1590 -0.33%
2026-07-21 交银信用添利债券(LOF) 1.1628 0.66%
2026-07-20 交银信用添利债券(LOF) 1.1552 -0.30%
2026-07-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1587 -0.28%
2026-07-16 交银信用添利债券(LOF) 1.1620 -0.20%
2026-07-15 交银信用添利债券(LOF) 1.1643 -0.25%
2026-07-14 交银信用添利债券(LOF) 1.1672 0.42%
2026-07-13 交银信用添利债券(LOF) 1.1623 -0.55%
2026-07-10 交银信用添利债券(LOF) 1.1687 -0.43%
2026-07-09 交银信用添利债券(LOF) 1.1738 0.32%
2026-07-08 交银信用添利债券(LOF) 1.1700 -0.11%
2026-07-07 交银信用添利债券(LOF) 1.1713 -0.26%
2026-07-06 交银信用添利债券(LOF) 1.1744 0.03%
2026-07-03 交银信用添利债券(LOF) 1.1741 0.01%
2026-07-02 交银信用添利债券(LOF) 1.1740 -0.36%
2026-07-01 交银信用添利债券(LOF) 1.1782 -0.01%
2026-06-30 交银信用添利债券(LOF) 1.1783 0.53%
2026-06-29 交银信用添利债券(LOF) 1.1721 -0.04%
2026-06-26 交银信用添利债券(LOF) 1.1726 -0.31%
2026-06-25 交银信用添利债券(LOF) 1.1762 -0.24%
2026-06-24 交银信用添利债券(LOF) 1.1790 0.35%
2026-06-23 交银信用添利债券(LOF) 1.1749 -0.37%
2026-06-22 交银信用添利债券(LOF) 1.1793 -0.06%
2026-06-18 交银信用添利债券(LOF) 1.1800 -0.14%
2026-06-17 交银信用添利债券(LOF) 1.1816 0.14%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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