近一季国富中证100指数增强分级基金净值查询
查询指定日期范围国富100164508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国富100 |
1.0200 |
-0.58% |
| 2024-04-29 |
国富100 |
1.0260 |
1.08% |
| 2024-04-26 |
国富100 |
1.0150 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
国富100 |
1.0000 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国富100 |
0.9970 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
国富100 |
0.9950 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
国富100 |
1.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
国富100 |
1.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
国富100 |
1.0130 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
国富100 |
1.0140 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
国富100 |
1.0000 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
国富100 |
1.0090 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
国富100 |
0.9900 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
国富100 |
0.9970 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
国富100 |
0.9980 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
国富100 |
1.0050 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
国富100 |
1.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
国富100 |
1.0150 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
国富100 |
1.0170 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
国富100 |
1.0190 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
国富100 |
1.0030 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
国富100 |
0.9970 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
国富100 |
0.9910 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
国富100 |
1.0010 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
国富100 |
0.9970 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
国富100 |
1.0010 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
国富100 |
1.0090 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
国富100 |
1.0100 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
国富100 |
1.0070 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
国富100 |
1.0150 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
国富100 |
1.0070 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
国富100 |
1.0060 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
国富100 |
1.0080 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
国富100 |
1.0150 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
国富100 |
1.0120 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
国富100 |
0.9990 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
国富100 |
0.9950 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
国富100 |
1.0000 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
国富100 |
1.0030 |
0.60% |
| 2024-03-04 |
国富100 |
0.9970 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
国富100 |
0.9960 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
国富100 |
0.9900 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
国富100 |
0.9720 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
国富100 |
0.9840 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
国富100 |
0.9730 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
国富100 |
0.9830 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
国富100 |
0.9840 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
国富100 |
0.9770 |
1.14% |
| 2024-02-20 |
国富100 |
0.9660 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
国富100 |
0.9650 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
国富100 |
0.9570 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
国富100 |
0.9510 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
国富100 |
0.9410 |
3.07% |
| 2024-02-05 |
国富100 |
0.9130 |
0.88% |
