热搜: 监管指标 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 诺安成长混合

天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

今年以来天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)C164206净值及计算阶段收益
今年以来164206基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6473 0.06%
2026-09-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6463 -0.18%
2026-09-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6493 0.27%
2026-09-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6449 -0.08%
2026-09-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6462 -0.16%
2026-09-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6489 -0.25%
2026-09-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 0.10%
2026-09-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 -0.09%
2026-09-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6528 -0.02%
2026-09-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 -0.01%
2026-09-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6533 -0.18%
2026-09-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6562 0.06%
2026-08-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6552 -0.13%
2026-08-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6574 -0.11%
2026-08-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 -0.11%
2026-08-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.10%
2026-08-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6593 0.10%
2026-08-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6576 0.02%
2026-08-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6573 -0.10%
2026-08-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.14%
2026-08-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.14%
2026-08-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.02%
2026-08-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 0.19%
2026-08-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6554 -0.10%
2026-08-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6571 -0.30%
2026-08-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 -0.14%
2026-08-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 -0.01%
2026-08-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6646 -0.08%
2026-08-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 -0.04%
2026-08-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 -0.10%
2026-08-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6681 0.01%
2026-08-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.00%
2026-08-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.08%
2026-07-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6666 -0.01%
2026-07-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.00%
2026-07-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.22%
2026-07-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 0.01%
2026-07-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6631 0.20%
2026-07-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6598 -0.27%
2026-07-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6643 0.10%
2026-07-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 0.10%
2026-07-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.07%
2026-07-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6599 0.18%
2026-07-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6569 -0.05%
2026-07-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6578 0.05%
2026-07-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6570 0.22%
2026-07-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6534 0.24%
2026-07-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6494 -0.23%
2026-07-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 0.06%
2026-07-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6522 -0.18%
2026-07-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6551 0.04%
2026-07-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6544 -0.25%
2026-07-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6586 0.18%
2026-07-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6557 0.11%
2026-07-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6539 0.14%
2026-07-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6516 0.15%
2026-06-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6492 -0.10%
2026-06-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6509 -0.16%
2026-06-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 -0.14%
2026-06-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6559 -0.04%
2026-06-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.15%
2026-06-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 -0.06%
2026-06-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 0.14%
2026-06-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6577 -0.12%
2026-06-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6597 -0.09%
2026-06-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 0.00%
2026-06-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 0.07%
2026-06-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6600 0.10%
2026-06-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6583 -0.13%
2026-06-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 -0.13%
2026-06-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6625 0.07%
2026-06-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6613 -0.05%
2026-06-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 0.04%
2026-06-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 -0.03%
2026-06-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 0.00%
2026-06-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 -0.01%
2026-06-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6622 0.08%
2026-05-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 0.04%
2026-05-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 0.13%
2026-05-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6580 -0.05%
2026-05-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 -0.02%
2026-05-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 0.01%
2026-05-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 -0.08%
2026-05-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 -0.06%
2026-05-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6614 -0.03%
2026-05-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6619 0.18%
2026-05-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 -0.07%
2026-05-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 -0.07%
2026-05-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 -0.08%
2026-05-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 0.00%
2026-05-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 -0.07%
2026-05-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6638 0.05%
2026-05-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6630 0.01%
2026-04-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6636 -0.01%
2026-04-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6637 0.03%
2026-04-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 -0.06%
2026-04-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6642 -0.01%
2026-04-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 -0.10%
2026-04-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6660 -0.08%
2026-04-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 0.13%
2026-04-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.11%
2026-04-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6670 0.01%
2026-04-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 -0.01%
2026-04-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6669 0.06%
2026-04-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 -0.04%
2026-04-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 0.14%
2026-04-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6641 -0.12%
2026-04-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6661 -0.17%
2026-04-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6690 -0.21%
2026-04-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6725 0.56%
2026-04-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 -0.01%
2026-04-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6633 -0.04%
2026-04-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6640 -0.11%
2026-04-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 0.45%
2026-03-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 -0.18%
2026-03-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 -0.28%
2026-03-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6662 -0.07%
2026-03-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 -0.23%
2026-03-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6713 0.11%
2026-03-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6695 0.52%
2026-03-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 -0.26%
2026-03-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.08%
2026-03-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 -0.23%
2026-03-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6703 0.07%
2026-03-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6691 -0.19%
2026-03-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6722 -0.07%
2026-03-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 0.02%
2026-03-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 -0.17%
2026-03-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6759 0.07%
2026-03-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6748 0.03%
2026-03-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6743 0.01%
2026-03-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6742 0.07%
2026-03-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 -0.04%
2026-03-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6738 0.02%
2026-03-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 0.08%
2026-03-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6721 0.01%
2026-02-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6720 0.07%
2026-02-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6708 -0.16%
2026-02-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 -0.04%
2026-02-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6740 0.06%
2026-02-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6730 0.02%
2026-02-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6726 -0.10%
2026-02-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6743 0.06%
2026-02-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6733 -0.05%
2026-02-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6742 0.07%
2026-02-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 0.04%
2026-02-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6725 0.03%
2026-02-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6720 0.15%
2026-02-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6695 0.15%
2026-02-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6670 -0.11%
2026-01-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6689 -0.22%
2026-01-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6726 0.05%
2026-01-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6718 0.08%
2026-01-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6705 -0.01%
2026-01-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6707 -0.14%
2026-01-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6730 0.15%
2026-01-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6705 0.17%
2026-01-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6677 0.03%
2026-01-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6672 0.02%
2026-01-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6669 0.05%
2026-01-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6660 0.05%
2026-01-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.07%
2026-01-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6664 -0.15%
2026-01-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6689 -0.21%
2026-01-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6724 0.27%
2026-01-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.17%
2026-01-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6650 0.19%
2026-01-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6619 -0.05%
2026-01-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6627 0.59%
2026-01-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 0.65%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云