今年以来天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)C164206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6319 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6265 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6332 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6345 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6319 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6348 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6328 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6384 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6369 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6313 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6359 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6368 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6418 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6388 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6337 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6363 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6434 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6402 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6408 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6514 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6545 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6519 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6563 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6679 |
0.15% |
| 2025-11-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6654 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6527 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6536 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6513 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6471 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6458 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6467 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6411 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6457 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6394 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6398 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6476 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6411 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6427 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6351 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6344 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6334 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6355 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6325 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6327 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6361 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6359 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6338 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6310 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6368 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6364 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6341 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6307 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6287 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6264 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6262 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6240 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6273 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6307 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6330 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6371 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6351 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6375 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6408 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6411 |
0.11% |
| 2025-09-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6393 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6406 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6415 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6404 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6395 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6389 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6389 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6384 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6395 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6398 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6409 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6482 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6479 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6468 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6453 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6440 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6414 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6412 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6389 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6369 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6385 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6381 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6385 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6376 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6378 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6371 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6363 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6327 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6296 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6296 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6331 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6326 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6337 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6387 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6385 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6329 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6364 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6282 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6148 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6133 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5993 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5943 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6033 |
-0.34% |
| 2025-07-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6087 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6082 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5964 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6046 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5824 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5872 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5874 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5752 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5736 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5668 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5601 |
0.70% |
| 2025-06-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5493 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5513 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5352 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5196 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5110 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5123 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5237 |
-0.46% |
| 2025-06-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5307 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5302 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5259 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5357 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5370 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5337 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5407 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5338 |
0.56% |
| 2025-06-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5252 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5215 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5131 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5108 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5185 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5044 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5043 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5131 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5153 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5197 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5328 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5332 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5282 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5234 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5206 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5269 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5302 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5290 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5173 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5237 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5126 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5143 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4924 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4878 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4824 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4991 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4950 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5083 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5005 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4950 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4866 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4861 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4805 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4958 |
-0.90% |
| 2025-04-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5094 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5045 |
-0.52% |
| 2025-04-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5123 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4906 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4664 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4507 |
-6.03% |
| 2025-04-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5438 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5536 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5510 |
0.72% |
| 2025-03-31 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5399 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5582 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5647 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5686 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5608 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5541 |
-0.63% |
| 2025-03-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5640 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5812 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5840 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5918 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5926 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5889 |
1.07% |
| 2025-03-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5721 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5802 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5817 |
-0.47% |
| 2025-03-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5892 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5823 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5765 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5566 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5487 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5448 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5540 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5692 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5724 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5592 |
0.33% |
| 2025-02-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5541 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5526 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5446 |
0.25% |
| 2025-02-19 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5408 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5277 |
-0.82% |
| 2025-02-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5403 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5379 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5372 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5407 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5338 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5415 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5358 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5190 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5037 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5018 |
-0.71% |
| 2025-01-24 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5126 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5009 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5011 |
-0.19% |
| 2025-01-21 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5040 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.5016 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4913 |
0.59% |
| 2025-01-16 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4826 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4862 |
0.33% |
| 2025-01-14 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4813 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4551 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4562 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4648 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4561 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4602 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4436 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4512 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.4611 |
-0.87% |
