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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

近一年天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)C164206净值及计算阶段收益
近一年164206基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6463 -0.18%
2026-09-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6493 0.27%
2026-09-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6449 -0.08%
2026-09-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6462 -0.16%
2026-09-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6489 -0.25%
2026-09-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 0.10%
2026-09-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 -0.09%
2026-09-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6528 -0.02%
2026-09-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 -0.01%
2026-09-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6533 -0.18%
2026-09-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6562 0.06%
2026-08-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6552 -0.13%
2026-08-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6574 -0.11%
2026-08-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 -0.11%
2026-08-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.10%
2026-08-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6593 0.10%
2026-08-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6576 0.02%
2026-08-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6573 -0.10%
2026-08-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.14%
2026-08-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.14%
2026-08-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.02%
2026-08-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 0.19%
2026-08-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6554 -0.10%
2026-08-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6571 -0.30%
2026-08-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 -0.14%
2026-08-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 -0.01%
2026-08-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6646 -0.08%
2026-08-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 -0.04%
2026-08-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 -0.10%
2026-08-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6681 0.01%
2026-08-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.00%
2026-08-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.08%
2026-07-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6666 -0.01%
2026-07-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.00%
2026-07-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.22%
2026-07-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 0.01%
2026-07-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6631 0.20%
2026-07-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6598 -0.27%
2026-07-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6643 0.10%
2026-07-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 0.10%
2026-07-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.07%
2026-07-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6599 0.18%
2026-07-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6569 -0.05%
2026-07-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6578 0.05%
2026-07-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6570 0.22%
2026-07-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6534 0.24%
2026-07-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6494 -0.23%
2026-07-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 0.06%
2026-07-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6522 -0.18%
2026-07-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6551 0.04%
2026-07-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6544 -0.25%
2026-07-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6586 0.18%
2026-07-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6557 0.11%
2026-07-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6539 0.14%
2026-07-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6516 0.15%
2026-06-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6492 -0.10%
2026-06-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6509 -0.16%
2026-06-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 -0.14%
2026-06-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6559 -0.04%
2026-06-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.15%
2026-06-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 -0.06%
2026-06-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 0.14%
2026-06-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6577 -0.12%
2026-06-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6597 -0.09%
2026-06-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 0.00%
2026-06-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 0.07%
2026-06-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6600 0.10%
2026-06-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6583 -0.13%
2026-06-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 -0.13%
2026-06-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6625 0.07%
2026-06-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6613 -0.05%
2026-06-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 0.04%
2026-06-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 -0.03%
2026-06-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 0.00%
2026-06-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 -0.01%
2026-06-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6622 0.08%
2026-05-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 0.04%
2026-05-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 0.13%
2026-05-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6580 -0.05%
2026-05-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 -0.02%
2026-05-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 0.01%
2026-05-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 -0.08%
2026-05-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 -0.06%
2026-05-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6614 -0.03%
2026-05-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6619 0.18%
2026-05-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 -0.07%
2026-05-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 -0.07%
2026-05-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 -0.08%
2026-05-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 0.00%
2026-05-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 -0.07%
2026-05-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6638 0.05%
2026-05-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6630 0.01%
2026-04-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6636 -0.01%
2026-04-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6637 0.03%
2026-04-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 -0.06%
2026-04-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6642 -0.01%
2026-04-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 -0.10%
2026-04-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6660 -0.08%
2026-04-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 0.13%
2026-04-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.11%
2026-04-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6670 0.01%
2026-04-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 -0.01%
2026-04-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6669 0.06%
2026-04-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 -0.04%
2026-04-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 0.14%
2026-04-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6641 -0.12%
2026-04-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6661 -0.17%
2026-04-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6690 -0.21%
2026-04-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6725 0.56%
2026-04-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 -0.01%
2026-04-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6633 -0.04%
2026-04-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6640 -0.11%
2026-04-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 0.45%
2026-03-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 -0.18%
2026-03-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 -0.28%
2026-03-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6662 -0.07%
2026-03-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 -0.23%
2026-03-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6713 0.11%
2026-03-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6695 0.52%
2026-03-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 -0.26%
2026-03-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.08%
2026-03-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 -0.23%
2026-03-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6703 0.07%
2026-03-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6691 -0.19%
2026-03-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6722 -0.07%
2026-03-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 0.02%
2026-03-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 -0.17%
2026-03-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6759 0.07%
2026-03-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6748 0.03%
2026-03-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6743 0.01%
2026-03-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6742 0.07%
2026-03-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 -0.04%
2026-03-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6738 0.02%
2026-03-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 0.08%
2026-03-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6721 0.01%
2026-02-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6720 0.07%
2026-02-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6708 -0.16%
2026-02-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6734 -0.04%
2026-02-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6740 0.06%
2026-02-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6730 0.02%
2026-02-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6726 -0.10%
2026-02-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6743 0.06%
2026-02-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6733 -0.05%
2026-02-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6742 0.07%
2026-02-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6731 0.04%
2026-02-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6725 0.03%
2026-02-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6720 0.15%
2026-02-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6695 0.15%
2026-02-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6670 -0.11%
2026-01-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6689 -0.22%
2026-01-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6726 0.05%
2026-01-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6718 0.08%
2026-01-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6705 -0.01%
2026-01-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6707 -0.14%
2026-01-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6730 0.15%
2026-01-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6705 0.17%
2026-01-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6677 0.03%
2026-01-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6672 0.02%
2026-01-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6669 0.05%
2026-01-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6660 0.05%
2026-01-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 -0.07%
2026-01-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6664 -0.15%
2026-01-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6689 -0.21%
2026-01-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6724 0.27%
2026-01-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.17%
2026-01-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6650 0.19%
2026-01-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6619 -0.05%
2026-01-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6627 0.59%
2026-01-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 0.65%
2025-12-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6424 0.03%
2025-12-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6419 0.01%
2025-12-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6417 -0.15%
2025-12-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6441 0.05%
2025-12-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6432 0.17%
2025-12-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6404 0.07%
2025-12-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6393 -0.15%
2025-12-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6418 0.13%
2025-12-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6397 0.26%
2025-12-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6354 0.21%
2025-12-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6319 0.33%
2025-12-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6265 -0.41%
2025-12-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6332 -0.08%
2025-12-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6345 0.16%
2025-12-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6319 -0.18%
2025-12-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6348 0.12%
2025-12-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6328 -0.34%
2025-12-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6384 0.09%
2025-12-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6369 0.34%
2025-12-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6313 -0.28%
2025-12-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6359 -0.05%
2025-12-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6368 -0.30%
2025-12-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6418 0.18%
2025-11-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6388 0.31%
2025-11-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6337 -0.16%
2025-11-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6363 -0.43%
2025-11-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6434 0.20%
2025-11-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6402 -0.04%
2025-11-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6408 -0.64%
2025-11-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6514 -0.19%
2025-11-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6545 0.16%
2025-11-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6519 -0.27%
2025-11-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6563 -0.70%
2025-11-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.15%
2025-11-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6654 0.77%
2025-11-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6527 -0.05%
2025-11-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 0.14%
2025-11-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 0.25%
2025-11-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6471 0.08%
2025-11-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6458 -0.05%
2025-11-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6467 0.34%
2025-11-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6411 -0.28%
2025-11-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6457 0.38%
2025-10-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6394 -0.02%
2025-10-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6398 -0.47%
2025-10-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6476 0.40%
2025-10-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6411 -0.10%
2025-10-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6427 0.46%
2025-10-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6351 0.04%
2025-10-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6344 0.06%
2025-10-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6334 -0.13%
2025-10-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6355 0.18%
2025-10-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6325 -0.01%
2025-10-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6327 -0.21%
2025-10-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6361 0.01%
2025-10-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6359 0.13%
2025-10-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6338 0.17%
2025-10-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6310 -0.35%
2025-10-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6368 0.02%
2025-10-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6364 0.14%
2025-09-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6341 0.21%
2025-09-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6307 0.12%
2025-09-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6287 0.14%
2025-09-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6264 0.01%
2025-09-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6262 0.14%
2025-09-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6240 -0.20%
2025-09-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6273 -0.21%
2025-09-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6307 -0.14%
2025-09-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6330 -0.25%
2025-09-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6371 0.12%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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