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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

近一季天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)C164206净值及计算阶段收益
近一季164206基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6463 -0.18%
2026-09-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6493 0.27%
2026-09-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6449 -0.08%
2026-09-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6462 -0.16%
2026-09-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6489 -0.25%
2026-09-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 0.10%
2026-09-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 -0.09%
2026-09-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6528 -0.02%
2026-09-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 -0.01%
2026-09-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6533 -0.18%
2026-09-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6562 0.06%
2026-08-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6552 -0.13%
2026-08-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6574 -0.11%
2026-08-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 -0.11%
2026-08-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.10%
2026-08-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6593 0.10%
2026-08-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6576 0.02%
2026-08-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6573 -0.10%
2026-08-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.14%
2026-08-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.14%
2026-08-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 0.02%
2026-08-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 0.19%
2026-08-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6554 -0.10%
2026-08-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6571 -0.30%
2026-08-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 -0.14%
2026-08-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 -0.01%
2026-08-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6646 -0.08%
2026-08-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 -0.04%
2026-08-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 -0.10%
2026-08-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6681 0.01%
2026-08-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.00%
2026-08-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.08%
2026-07-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6666 -0.01%
2026-07-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.00%
2026-07-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 0.22%
2026-07-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 0.01%
2026-07-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6631 0.20%
2026-07-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6598 -0.27%
2026-07-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6643 0.10%
2026-07-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 0.10%
2026-07-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 0.07%
2026-07-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6599 0.18%
2026-07-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6569 -0.05%
2026-07-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6578 0.05%
2026-07-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6570 0.22%
2026-07-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6534 0.24%
2026-07-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6494 -0.23%
2026-07-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 0.06%
2026-07-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6522 -0.18%
2026-07-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6551 0.04%
2026-07-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6544 -0.25%
2026-07-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6586 0.18%
2026-07-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6557 0.11%
2026-07-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6539 0.14%
2026-07-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6516 0.15%
2026-06-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6492 -0.10%
2026-06-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6509 -0.16%
2026-06-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 -0.14%
2026-06-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6559 -0.04%
2026-06-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 -0.15%
2026-06-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 -0.06%
2026-06-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 0.14%
2026-06-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6577 -0.12%
2026-06-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6597 -0.09%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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