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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

近一季天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘添利债券(LOF)C164206净值及计算阶段收益
近一季164206基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6354 0.21%
2025-12-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6319 0.33%
2025-12-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6265 -0.41%
2025-12-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6332 -0.08%
2025-12-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6345 0.16%
2025-12-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6319 -0.18%
2025-12-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6348 0.12%
2025-12-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6328 -0.34%
2025-12-08 天弘添利债券(LOF)C 1.6384 0.09%
2025-12-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6369 0.34%
2025-12-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6313 -0.28%
2025-12-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6359 -0.05%
2025-12-02 天弘添利债券(LOF)C 1.6368 -0.30%
2025-12-01 天弘添利债券(LOF)C 1.6418 0.18%
2025-11-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6388 0.31%
2025-11-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6337 -0.16%
2025-11-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6363 -0.43%
2025-11-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6434 0.20%
2025-11-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6402 -0.04%
2025-11-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6408 -0.64%
2025-11-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6514 -0.19%
2025-11-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6545 0.16%
2025-11-18 天弘添利债券(LOF)C 1.6519 -0.27%
2025-11-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6563 -0.70%
2025-11-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 0.15%
2025-11-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6654 0.77%
2025-11-12 天弘添利债券(LOF)C 1.6527 -0.05%
2025-11-11 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 0.14%
2025-11-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 0.25%
2025-11-07 天弘添利债券(LOF)C 1.6471 0.08%
2025-11-06 天弘添利债券(LOF)C 1.6458 -0.05%
2025-11-05 天弘添利债券(LOF)C 1.6467 0.34%
2025-11-04 天弘添利债券(LOF)C 1.6411 -0.28%
2025-11-03 天弘添利债券(LOF)C 1.6457 0.38%
2025-10-31 天弘添利债券(LOF)C 1.6394 -0.02%
2025-10-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6398 -0.47%
2025-10-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6476 0.40%
2025-10-28 天弘添利债券(LOF)C 1.6411 -0.10%
2025-10-27 天弘添利债券(LOF)C 1.6427 0.46%
2025-10-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6351 0.04%
2025-10-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6344 0.06%
2025-10-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6334 -0.13%
2025-10-21 天弘添利债券(LOF)C 1.6355 0.18%
2025-10-20 天弘添利债券(LOF)C 1.6325 -0.01%
2025-10-17 天弘添利债券(LOF)C 1.6327 -0.21%
2025-10-16 天弘添利债券(LOF)C 1.6361 0.01%
2025-10-15 天弘添利债券(LOF)C 1.6359 0.13%
2025-10-14 天弘添利债券(LOF)C 1.6338 0.17%
2025-10-13 天弘添利债券(LOF)C 1.6310 -0.35%
2025-10-10 天弘添利债券(LOF)C 1.6368 0.02%
2025-10-09 天弘添利债券(LOF)C 1.6364 0.14%
2025-09-30 天弘添利债券(LOF)C 1.6341 0.21%
2025-09-29 天弘添利债券(LOF)C 1.6307 0.12%
2025-09-26 天弘添利债券(LOF)C 1.6287 0.14%
2025-09-25 天弘添利债券(LOF)C 1.6264 0.01%
2025-09-24 天弘添利债券(LOF)C 1.6262 0.14%
2025-09-23 天弘添利债券(LOF)C 1.6240 -0.20%
2025-09-22 天弘添利债券(LOF)C 1.6273 -0.21%
2025-09-19 天弘添利债券(LOF)C 1.6307 -0.14%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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