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申万菱信中证军工指数(LOF)A(申万军工)基金净值查询(163115)

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)A|申万军工基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信中证军工指数(LOF)A163115净值及计算阶段收益
近一季163115基金累计收益率-7.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1428 0.94%
2026-09-15 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1322 -0.87%
2026-09-14 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1421 -1.32%
2026-09-11 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1572 -0.84%
2026-09-10 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1670 -0.13%
2026-09-09 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1685 1.26%
2026-09-08 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1540 1.02%
2026-09-07 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1423 0.16%
2026-09-04 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1405 0.76%
2026-09-03 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1319 -0.09%
2026-09-02 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1329 0.05%
2026-09-01 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1323 -0.18%
2026-08-31 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1343 1.69%
2026-08-28 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1155 0.04%
2026-08-27 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1150 1.95%
2026-08-26 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0937 0.28%
2026-08-25 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0907 0.34%
2026-08-24 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0870 -1.29%
2026-08-21 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1012 0.79%
2026-08-20 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0926 -0.80%
2026-08-19 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1014 -4.76%
2026-08-18 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1564 -0.31%
2026-08-17 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1600 1.83%
2026-08-14 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1391 0.44%
2026-08-13 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1341 -0.85%
2026-08-12 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1438 0.82%
2026-08-11 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1345 -1.88%
2026-08-10 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1558 1.38%
2026-08-07 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1401 1.52%
2026-08-06 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1230 -0.03%
2026-08-05 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1233 1.71%
2026-08-04 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1044 1.25%
2026-08-03 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0908 0.95%
2026-07-31 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0805 1.67%
2026-07-30 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0628 -1.96%
2026-07-29 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0840 1.74%
2026-07-28 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0655 -2.58%
2026-07-27 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0937 3.14%
2026-07-24 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0604 -2.25%
2026-07-23 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0848 1.61%
2026-07-22 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0676 -0.72%
2026-07-21 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0753 3.09%
2026-07-20 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0431 -0.32%
2026-07-17 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0464 -4.89%
2026-07-16 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1002 -1.96%
2026-07-15 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1222 -1.41%
2026-07-14 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1382 -2.42%
2026-07-13 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1657 -6.59%
2026-07-10 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2425 2.29%
2026-07-09 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2147 2.07%
2026-07-08 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1901 -2.29%
2026-07-07 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2180 -2.44%
2026-07-06 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2485 -1.41%
2026-07-03 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2663 3.20%
2026-07-02 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2270 -2.32%
2026-07-01 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2561 0.62%
2026-06-30 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2483 3.40%
2026-06-29 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2073 -0.40%
2026-06-26 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2122 -1.55%
2026-06-25 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2313 -0.12%
2026-06-24 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2328 0.96%
2026-06-23 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2211 -3.37%
2026-06-22 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2637 0.61%
2026-06-18 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2561 0.13%
2026-06-17 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2545 1.60%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
医药生物LOF 0.6582 0.35%
申万菱信智能驱动股票A 9.7194 0.29%
申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0141 0.03%
申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.0136 0.03%
申万菱信安泰丰利债券C 1.1871 0.03%
申万菱信安泰丰利债券A 1.1947 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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