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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 申万军工 | 0.8555 | 2.15% |
| 2024-04-12 | 申万军工 | 0.8375 | -0.43% |
| 2024-04-11 | 申万军工 | 0.8411 | -0.51% |
| 2024-04-10 | 申万军工 | 0.8454 | -1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0284 | 0.04% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1086 | 0.04% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0262 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0943 | 0.01% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0790 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0269 | 0.01% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0970 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0114 | 0.00% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0420 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0084 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
