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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.2015 | 0.81% |
| 2025-12-12 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.1919 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.1797 | -0.33% |
| 2025-12-10 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.1836 | 0.72% |
| 2025-12-09 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.1751 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.81% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
