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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)

近一季宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利集利债券C162299净值及计算阶段收益
近一季162299基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利集利债券C 1.4115 0.43%
2026-09-15 宏利集利债券C 1.4054 -0.05%
2026-09-14 宏利集利债券C 1.4061 -0.35%
2026-09-11 宏利集利债券C 1.4111 0.02%
2026-09-10 宏利集利债券C 1.4108 -0.22%
2026-09-09 宏利集利债券C 1.4139 0.16%
2026-09-08 宏利集利债券C 1.4117 -0.08%
2026-09-07 宏利集利债券C 1.4128 0.53%
2026-09-04 宏利集利债券C 1.4054 -0.46%
2026-09-03 宏利集利债券C 1.4119 0.11%
2026-09-02 宏利集利债券C 1.4104 -0.35%
2026-09-01 宏利集利债券C 1.4153 -0.45%
2026-08-31 宏利集利债券C 1.4217 0.50%
2026-08-28 宏利集利债券C 1.4146 -0.14%
2026-08-27 宏利集利债券C 1.4166 0.83%
2026-08-26 宏利集利债券C 1.4049 0.16%
2026-08-25 宏利集利债券C 1.4026 0.09%
2026-08-24 宏利集利债券C 1.4014 -0.60%
2026-08-21 宏利集利债券C 1.4099 0.24%
2026-08-20 宏利集利债券C 1.4065 0.06%
2026-08-19 宏利集利债券C 1.4057 -1.31%
2026-08-18 宏利集利债券C 1.4243 -0.38%
2026-08-17 宏利集利债券C 1.4297 0.62%
2026-08-14 宏利集利债券C 1.4209 0.14%
2026-08-13 宏利集利债券C 1.4189 0.23%
2026-08-12 宏利集利债券C 1.4156 0.03%
2026-08-11 宏利集利债券C 1.4152 -0.23%
2026-08-10 宏利集利债券C 1.4184 -0.11%
2026-08-07 宏利集利债券C 1.4199 0.25%
2026-08-06 宏利集利债券C 1.4164 0.18%
2026-08-05 宏利集利债券C 1.4138 0.87%
2026-08-04 宏利集利债券C 1.4016 0.81%
2026-08-03 宏利集利债券C 1.3903 -0.09%
2026-07-31 宏利集利债券C 1.3916 0.72%
2026-07-30 宏利集利债券C 1.3817 -0.89%
2026-07-29 宏利集利债券C 1.3941 -0.16%
2026-07-28 宏利集利债券C 1.3963 -1.24%
2026-07-27 宏利集利债券C 1.4139 0.26%
2026-07-24 宏利集利债券C 1.4103 -0.45%
2026-07-23 宏利集利债券C 1.4167 0.01%
2026-07-22 宏利集利债券C 1.4166 0.21%
2026-07-21 宏利集利债券C 1.4137 1.50%
2026-07-20 宏利集利债券C 1.3928 0.11%
2026-07-17 宏利集利债券C 1.3913 -1.59%
2026-07-16 宏利集利债券C 1.4138 -0.18%
2026-07-15 宏利集利债券C 1.4163 -0.60%
2026-07-14 宏利集利债券C 1.4248 0.23%
2026-07-13 宏利集利债券C 1.4216 -0.65%
2026-07-10 宏利集利债券C 1.4309 -0.22%
2026-07-09 宏利集利债券C 1.4341 0.94%
2026-07-08 宏利集利债券C 1.4208 0.61%
2026-07-07 宏利集利债券C 1.4122 -0.18%
2026-07-06 宏利集利债券C 1.4147 0.04%
2026-07-03 宏利集利债券C 1.4142 0.14%
2026-07-02 宏利集利债券C 1.4122 -1.39%
2026-07-01 宏利集利债券C 1.4321 -0.45%
2026-06-30 宏利集利债券C 1.4386 1.11%
2026-06-29 宏利集利债券C 1.4228 0.30%
2026-06-26 宏利集利债券C 1.4185 -0.71%
2026-06-25 宏利集利债券C 1.4286 1.08%
2026-06-24 宏利集利债券C 1.4133 0.50%
2026-06-23 宏利集利债券C 1.4062 -0.66%
2026-06-22 宏利集利债券C 1.4155 0.08%
2026-06-18 宏利集利债券C 1.4143 0.72%
2026-06-17 宏利集利债券C 1.4042 0.51%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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