今年以来宏利领先中小盘混合|泰达荷银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围宏利领先中小盘混合162214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2520 |
-2.64% |
| 2025-12-12 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2860 |
4.05% |
| 2025-12-11 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2360 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2430 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2480 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2590 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2390 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2400 |
3.16% |
| 2025-12-03 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2020 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2130 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2260 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2130 |
2.54% |
| 2025-11-27 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1830 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1890 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1650 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1570 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1520 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2010 |
-1.83% |
| 2025-11-19 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2230 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2350 |
1.65% |
| 2025-11-17 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2150 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2340 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2590 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2540 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2530 |
-2.31% |
| 2025-11-10 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2820 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2870 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2890 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2370 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2380 |
1.06% |
| 2025-11-03 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2250 |
-1.47% |
| 2025-10-31 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2430 |
-3.72% |
| 2025-10-30 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2910 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3230 |
-0.75% |
| 2025-10-28 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3330 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3490 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3160 |
5.96% |
| 2025-10-23 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2420 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2480 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2470 |
2.80% |
| 2025-10-20 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2130 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2090 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2540 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2710 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2620 |
-6.26% |
| 2025-10-13 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3410 |
2.60% |
| 2025-10-10 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3070 |
-5.15% |
| 2025-10-09 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3780 |
2.84% |
| 2025-09-30 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3400 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3230 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2940 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3050 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
宏利领先中小盘混合 |
1.3000 |
5.78% |
| 2025-09-23 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2290 |
2.25% |
| 2025-09-22 |
宏利领先中小盘混合 |
1.2020 |
3.26% |
| 2025-09-19 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1640 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1850 |
2.78% |
| 2025-09-17 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1530 |
3.59% |
| 2025-09-16 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1130 |
0.72% |
| 2025-09-15 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1050 |
0.64% |
| 2025-09-12 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0980 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0920 |
5.81% |
| 2025-09-10 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0320 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0220 |
-2.48% |
| 2025-09-08 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0480 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0440 |
2.96% |
| 2025-09-04 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0140 |
-7.65% |
| 2025-09-03 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0980 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1080 |
-3.99% |
| 2025-09-01 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1540 |
2.58% |
| 2025-08-29 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1250 |
-3.68% |
| 2025-08-28 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1680 |
6.09% |
| 2025-08-27 |
宏利领先中小盘混合 |
1.1010 |
1.38% |
| 2025-08-26 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0860 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0850 |
1.12% |
| 2025-08-22 |
宏利领先中小盘混合 |
1.0730 |
7.62% |
| 2025-08-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9970 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9990 |
5.16% |
| 2025-08-19 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9500 |
-1.35% |
| 2025-08-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9630 |
2.23% |
| 2025-08-15 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9420 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9320 |
0.76% |
| 2025-08-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9250 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9140 |
1.90% |
| 2025-08-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8970 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8930 |
-1.76% |
| 2025-08-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9090 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9140 |
-0.22% |
| 2025-08-05 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9160 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9160 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9090 |
-1.30% |
| 2025-07-31 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9210 |
-1.92% |
| 2025-07-30 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9390 |
-1.05% |
| 2025-07-29 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9490 |
2.26% |
| 2025-07-28 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9280 |
-0.85% |
| 2025-07-25 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9360 |
1.85% |
| 2025-07-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9190 |
1.55% |
| 2025-07-23 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9050 |
2.26% |
| 2025-07-22 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8850 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8790 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8780 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8720 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8720 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8720 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8740 |
-1.02% |
| 2025-07-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8830 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8740 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8740 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8810 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8710 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8710 |
1.04% |
| 2025-07-03 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8620 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8620 |
-2.60% |
| 2025-07-01 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8850 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8850 |
2.08% |
| 2025-06-27 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8670 |
-0.57% |
| 2025-06-26 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8720 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8800 |
1.38% |
| 2025-06-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8680 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8580 |
1.30% |
| 2025-06-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8470 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8520 |
0.95% |
| 2025-06-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8440 |
1.32% |
| 2025-06-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8330 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8390 |
-0.59% |
| 2025-06-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8440 |
1.32% |
| 2025-06-12 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8330 |
-1.54% |
| 2025-06-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8460 |
-0.12% |
| 2025-06-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8470 |
-2.76% |
| 2025-06-09 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8710 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8660 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8630 |
2.13% |
| 2025-06-04 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8450 |
-0.59% |
| 2025-06-03 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8500 |
2.04% |
| 2025-05-30 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8330 |
-1.88% |
| 2025-05-29 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8490 |
1.68% |
| 2025-05-28 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8350 |
-0.95% |
| 2025-05-27 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8430 |
-1.29% |
| 2025-05-26 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8540 |
1.07% |
| 2025-05-23 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8450 |
-1.40% |
| 2025-05-22 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8570 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8590 |
-0.92% |
| 2025-05-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8670 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8650 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8650 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8690 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8820 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8810 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8800 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8790 |
-2.66% |
| 2025-05-08 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9030 |
-0.44% |
| 2025-05-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9070 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9100 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8990 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8890 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8820 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8760 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8770 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8830 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8810 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8760 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8690 |
-1.36% |
| 2025-04-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8810 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8760 |
0.81% |
| 2025-04-15 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8690 |
-1.14% |
| 2025-04-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8790 |
-0.90% |
| 2025-04-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8870 |
3.02% |
| 2025-04-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8610 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8520 |
4.41% |
| 2025-04-08 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8160 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8130 |
-7.51% |
| 2025-04-03 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8790 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8900 |
-0.89% |
| 2025-04-01 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8980 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8920 |
1.13% |
| 2025-03-28 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8820 |
-2.43% |
| 2025-03-27 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9040 |
0.89% |
| 2025-03-26 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8960 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8970 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9110 |
2.13% |
| 2025-03-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8920 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9070 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9180 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9250 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9190 |
-0.65% |
| 2025-03-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9250 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9120 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9290 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9400 |
-1.05% |
| 2025-03-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9500 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9560 |
-1.54% |
| 2025-03-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9710 |
4.30% |
| 2025-03-05 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9310 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9240 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9120 |
-1.62% |
| 2025-02-28 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9270 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9660 |
-0.92% |
| 2025-02-26 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9750 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9720 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9720 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9730 |
3.29% |
| 2025-02-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9420 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9400 |
2.84% |
| 2025-02-18 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9180 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9020 |
-0.22% |
| 2025-02-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9040 |
-2.80% |
| 2025-02-12 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9300 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9190 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9250 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9230 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9220 |
4.89% |
| 2025-02-05 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8790 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8960 |
-2.29% |
| 2025-01-24 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9170 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9120 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9300 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9300 |
2.88% |
| 2025-01-20 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9040 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
宏利领先中小盘混合 |
0.9050 |
3.08% |
| 2025-01-16 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8780 |
1.04% |
| 2025-01-15 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8690 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8770 |
4.78% |
| 2025-01-13 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8370 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8430 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8560 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8520 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8500 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8320 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8350 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
宏利领先中小盘混合 |
0.8360 |
-2.79% |
