近一季宏利领先中小盘混合|泰达荷银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围宏利领先中小盘混合162214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3130 |
3.44% |
| 2026-09-14 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2360 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2530 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2960 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2910 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3110 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3430 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2440 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3350 |
-1.67% |
| 2026-09-02 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3740 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4210 |
-3.76% |
| 2026-08-31 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5120 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4890 |
-2.57% |
| 2026-08-27 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5530 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4640 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4180 |
-2.98% |
| 2026-08-24 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4900 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5090 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5170 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5040 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7050 |
1.84% |
| 2026-08-17 |
宏利领先中小盘混合 |
2.6560 |
5.19% |
| 2026-08-14 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5250 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5060 |
-1.96% |
| 2026-08-12 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5550 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5130 |
-2.63% |
| 2026-08-10 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5790 |
3.82% |
| 2026-08-07 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4840 |
3.41% |
| 2026-08-06 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4020 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3660 |
8.53% |
| 2026-08-04 |
宏利领先中小盘混合 |
2.1800 |
4.71% |
| 2026-08-03 |
宏利领先中小盘混合 |
2.0820 |
-10.13% |
| 2026-07-31 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2930 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2220 |
-7.97% |
| 2026-07-29 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3990 |
-1.38% |
| 2026-07-28 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4320 |
-6.06% |
| 2026-07-27 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5890 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5290 |
3.73% |
| 2026-07-23 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4380 |
-4.47% |
| 2026-07-22 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5470 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
宏利领先中小盘混合 |
2.6080 |
17.64% |
| 2026-07-20 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2170 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3570 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5350 |
-7.38% |
| 2026-07-15 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7220 |
-5.91% |
| 2026-07-14 |
宏利领先中小盘混合 |
2.8830 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
宏利领先中小盘混合 |
2.8750 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
宏利领先中小盘混合 |
2.9760 |
-6.05% |
| 2026-07-09 |
宏利领先中小盘混合 |
3.1560 |
8.08% |
| 2026-07-08 |
宏利领先中小盘混合 |
2.9200 |
3.88% |
| 2026-07-07 |
宏利领先中小盘混合 |
2.8110 |
1.88% |
| 2026-07-06 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7590 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7410 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7770 |
-9.36% |
| 2026-07-01 |
宏利领先中小盘混合 |
3.0370 |
-1.62% |
| 2026-06-30 |
宏利领先中小盘混合 |
3.0870 |
4.01% |
| 2026-06-29 |
宏利领先中小盘混合 |
2.9680 |
7.26% |
| 2026-06-26 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7670 |
2.79% |
| 2026-06-25 |
宏利领先中小盘混合 |
2.6920 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
宏利领先中小盘混合 |
2.6330 |
7.12% |
| 2026-06-23 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4580 |
1.24% |
| 2026-06-22 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4280 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3900 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3650 |
8.09% |
| 2026-06-16 |
宏利领先中小盘混合 |
2.1880 |
1.11% |
