近一年万家创业板2年定期开放混合C|万家创业板2年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合C161915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8616 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8423 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8368 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8363 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8490 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8570 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8663 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8822 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8657 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8793 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8834 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9035 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9098 |
4.35% |
| 2026-08-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8719 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8698 |
3.33% |
| 2026-08-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8418 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8427 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8391 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8696 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8712 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8597 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9231 |
-2.17% |
| 2026-08-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9431 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9160 |
2.89% |
| 2026-08-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8903 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9011 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8993 |
0.28% |
| 2026-08-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8968 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9065 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8904 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8834 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8495 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8059 |
-3.90% |
| 2026-07-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8373 |
8.75% |
| 2026-07-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7699 |
-6.69% |
| 2026-07-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8214 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8197 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8464 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8251 |
-4.10% |
| 2026-07-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8589 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8905 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8948 |
6.89% |
| 2026-07-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8371 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8326 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8971 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9079 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9278 |
-1.72% |
| 2026-07-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9438 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9709 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
1.0085 |
4.54% |
| 2026-07-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9647 |
4.44% |
| 2026-07-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9237 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9413 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9359 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9451 |
-4.70% |
| 2026-07-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9917 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9940 |
5.76% |
| 2026-06-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9399 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9369 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9579 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9393 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9024 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9223 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9170 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8906 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8716 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8719 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8291 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8255 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8368 |
-3.33% |
| 2026-06-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8647 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8373 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8617 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8886 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8987 |
2.03% |
| 2026-06-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8808 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8858 |
-1.76% |
| 2026-05-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9017 |
-6.38% |
| 2026-05-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9592 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9526 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9672 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9791 |
7.04% |
| 2026-05-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9147 |
3.74% |
| 2026-05-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8817 |
-6.32% |
| 2026-05-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9374 |
3.10% |
| 2026-05-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9092 |
2.28% |
| 2026-05-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8889 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8935 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9021 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9251 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9182 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.9059 |
3.48% |
| 2026-05-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8754 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8216 |
2.82% |
| 2026-04-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7991 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7958 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8187 |
1.71% |
| 2026-04-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8049 |
1.16% |
| 2026-04-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7957 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7970 |
2.15% |
| 2026-04-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7802 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7908 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7783 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7702 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7491 |
-1.92% |
| 2026-04-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7635 |
3.13% |
| 2026-04-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7403 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7342 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7221 |
-1.74% |
| 2026-04-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7347 |
7.38% |
| 2026-04-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6842 |
1.18% |
| 2026-04-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6762 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6793 |
-3.77% |
| 2026-04-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7049 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6863 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7025 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7086 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7034 |
-2.77% |
| 2026-03-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7229 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7067 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6977 |
-5.30% |
| 2026-03-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7347 |
-3.04% |
| 2026-03-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7570 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7778 |
2.57% |
| 2026-03-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7583 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7875 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7716 |
-3.15% |
| 2026-03-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7959 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8069 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8131 |
3.45% |
| 2026-03-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7860 |
2.04% |
| 2026-03-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7703 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7556 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7473 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7546 |
-6.63% |
| 2026-03-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8046 |
-3.79% |
| 2026-02-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8351 |
0.88% |
| 2026-02-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8278 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8268 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8254 |
-2.69% |
| 2026-02-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8476 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8502 |
2.57% |
| 2026-02-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8289 |
1.54% |
| 2026-02-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8163 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8085 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7873 |
-1.65% |
| 2026-02-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8003 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8108 |
-2.97% |
| 2026-02-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8349 |
2.78% |
| 2026-02-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8123 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8582 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8650 |
-2.04% |
| 2026-01-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8830 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8819 |
2.48% |
| 2026-01-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8606 |
-2.22% |
| 2026-01-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8801 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8761 |
2.25% |
| 2026-01-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8568 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8418 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8498 |
-1.97% |
| 2026-01-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8665 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8749 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8737 |
2.26% |
| 2026-01-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8544 |
-1.61% |
| 2026-01-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8684 |
5.83% |
| 2026-01-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8206 |
2.83% |
| 2026-01-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7980 |
1.58% |
| 2026-01-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7856 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7829 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7680 |
3.98% |
| 2025-12-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7386 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7367 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7304 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7320 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7344 |
1.27% |
| 2025-12-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7252 |
2.65% |
| 2025-12-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7065 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7073 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6969 |
-0.80% |
| 2025-12-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7025 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7060 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6909 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7042 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7248 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7135 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7285 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7262 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7297 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7211 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7169 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7167 |
-2.04% |
| 2025-12-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7313 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7454 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7280 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7222 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7195 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7191 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7119 |
2.91% |
| 2025-11-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6918 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7176 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7256 |
-2.36% |
| 2025-11-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7427 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7420 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7317 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7493 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7362 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7419 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7518 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7447 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7637 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7572 |
-2.07% |
| 2025-11-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7729 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7856 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7860 |
2.13% |
| 2025-10-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7696 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7772 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7738 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7753 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7611 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7503 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7400 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7501 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7444 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7410 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7678 |
-1.80% |
| 2025-10-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7819 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7675 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7882 |
2.27% |
| 2025-10-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7707 |
-5.03% |
| 2025-10-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8115 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8022 |
3.03% |
| 2025-09-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7786 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7724 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8000 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7917 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7716 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7819 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7725 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7807 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7873 |
0.63% |
