今年以来万家创业板2年定期开放混合C|万家创业板2年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围万家创业板2年定期开放混合C161915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7060 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6909 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7042 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7248 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7135 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7285 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7262 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7297 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7211 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7169 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7167 |
-2.04% |
| 2025-12-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7313 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7454 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7280 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7222 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7195 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7191 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7119 |
2.91% |
| 2025-11-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6918 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7176 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7256 |
-2.36% |
| 2025-11-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7427 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7420 |
1.41% |
| 2025-11-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7317 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7493 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7362 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7419 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7518 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7447 |
-2.55% |
| 2025-11-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7637 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7572 |
-2.07% |
| 2025-11-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7729 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7856 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7860 |
2.13% |
| 2025-10-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7696 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7772 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7738 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7753 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7611 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7503 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7400 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7501 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7444 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7410 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7678 |
-1.80% |
| 2025-10-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7819 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7675 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7882 |
2.27% |
| 2025-10-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7707 |
-5.03% |
| 2025-10-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8115 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8022 |
3.03% |
| 2025-09-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7786 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7724 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.8000 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7917 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7716 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7819 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7725 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7807 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7873 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7824 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7797 |
0.96% |
| 2025-09-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7723 |
1.35% |
| 2025-09-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7620 |
3.38% |
| 2025-09-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7371 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7378 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7457 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7402 |
2.28% |
| 2025-09-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7237 |
-3.67% |
| 2025-09-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7513 |
-2.26% |
| 2025-09-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7687 |
-3.37% |
| 2025-09-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7955 |
1.66% |
| 2025-08-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7825 |
-0.39% |
| 2025-08-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7856 |
2.07% |
| 2025-08-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7697 |
-1.24% |
| 2025-08-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7794 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7771 |
0.82% |
| 2025-08-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7708 |
3.02% |
| 2025-08-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7482 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7476 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7431 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7483 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7356 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7190 |
-0.87% |
| 2025-08-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7253 |
1.36% |
| 2025-08-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7156 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7103 |
2.48% |
| 2025-08-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6931 |
-2.39% |
| 2025-08-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7101 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7119 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7095 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7064 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6979 |
1.22% |
| 2025-07-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6895 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6890 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6968 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6930 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6945 |
0.64% |
| 2025-07-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6901 |
1.74% |
| 2025-07-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6783 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6767 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6786 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6753 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6701 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6645 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6625 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6542 |
-0.52% |
| 2025-07-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6576 |
1.51% |
| 2025-07-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6478 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6488 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6502 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6434 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6461 |
-1.39% |
| 2025-07-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6552 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6532 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6649 |
-0.84% |
| 2025-06-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6705 |
1.13% |
| 2025-06-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6630 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6619 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6678 |
1.75% |
| 2025-06-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6563 |
2.48% |
| 2025-06-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6404 |
1.17% |
| 2025-06-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6330 |
-1.34% |
| 2025-06-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6416 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6517 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6510 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6531 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6544 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6654 |
-0.45% |
| 2025-06-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6684 |
-0.27% |
| 2025-06-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6702 |
-1.21% |
| 2025-06-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6784 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6723 |
-0.44% |
| 2025-06-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6753 |
1.18% |
| 2025-06-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6674 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6623 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6578 |
-1.20% |
| 2025-05-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6658 |
2.53% |
| 2025-05-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6494 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6504 |
-1.68% |
| 2025-05-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6615 |
0.79% |
| 2025-05-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6563 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6653 |
0.17% |
| 2025-05-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6642 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6694 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6646 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6667 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6686 |
-2.32% |
| 2025-05-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6845 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6829 |
0.68% |
| 2025-05-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6783 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6619 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6746 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6734 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6808 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6708 |
1.82% |
| 2025-04-29 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6588 |
2.76% |
| 2025-04-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6411 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6450 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6462 |
-1.84% |
| 2025-04-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6583 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6526 |
-0.93% |
| 2025-04-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6587 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6511 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6569 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6576 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6631 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6663 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6644 |
3.51% |
| 2025-04-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6419 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6330 |
3.18% |
| 2025-04-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6135 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6016 |
-12.67% |
| 2025-04-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6889 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6901 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6853 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6859 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6882 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6943 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6941 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6956 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7066 |
-1.35% |
| 2025-03-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7163 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7371 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7415 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7441 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7435 |
-1.73% |
| 2025-03-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7566 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7432 |
-2.67% |
| 2025-03-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7636 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7661 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7668 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7615 |
1.06% |
| 2025-03-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7535 |
3.04% |
| 2025-03-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7313 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7341 |
4.89% |
| 2025-03-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6999 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6949 |
-5.06% |
| 2025-02-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7319 |
-1.16% |
| 2025-02-26 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7405 |
1.87% |
| 2025-02-25 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7269 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7307 |
-1.70% |
| 2025-02-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7433 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7250 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7178 |
5.03% |
| 2025-02-18 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6834 |
-2.52% |
| 2025-02-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7011 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.7033 |
4.27% |
| 2025-02-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6745 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6852 |
3.13% |
| 2025-02-11 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6644 |
-1.72% |
| 2025-02-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6760 |
3.02% |
| 2025-02-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6562 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6457 |
6.38% |
| 2025-02-05 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6070 |
2.72% |
| 2025-01-27 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5909 |
-2.68% |
| 2025-01-24 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6072 |
1.45% |
| 2025-01-23 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5985 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5935 |
-1.17% |
| 2025-01-21 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.6005 |
2.14% |
| 2025-01-20 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5879 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5870 |
2.50% |
| 2025-01-16 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5727 |
-0.30% |
| 2025-01-15 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5744 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5751 |
4.30% |
| 2025-01-13 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5514 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5497 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5549 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5566 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5591 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5509 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5489 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
万家创业板2年定期开放混合C |
0.5626 |
-3.33% |
