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万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

近半年万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家社会责任18个月定开C161913净值及计算阶段收益
近半年161913基金累计收益率15.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家社会责任18个月定开C 4.0698 -0.41%
2026-09-16 万家社会责任18个月定开C 4.0866 1.64%
2026-09-15 万家社会责任18个月定开C 4.0207 0.16%
2026-09-14 万家社会责任18个月定开C 4.0141 -1.29%
2026-09-11 万家社会责任18个月定开C 4.0660 -0.46%
2026-09-10 万家社会责任18个月定开C 4.0848 -1.15%
2026-09-09 万家社会责任18个月定开C 4.1322 -0.22%
2026-09-08 万家社会责任18个月定开C 4.1412 -0.54%
2026-09-07 万家社会责任18个月定开C 4.1635 1.20%
2026-09-04 万家社会责任18个月定开C 4.1142 0.37%
2026-09-03 万家社会责任18个月定开C 4.0992 0.23%
2026-09-02 万家社会责任18个月定开C 4.0896 -1.29%
2026-09-01 万家社会责任18个月定开C 4.1430 -1.29%
2026-08-31 万家社会责任18个月定开C 4.1970 0.22%
2026-08-28 万家社会责任18个月定开C 4.1878 -0.86%
2026-08-27 万家社会责任18个月定开C 4.2240 1.21%
2026-08-26 万家社会责任18个月定开C 4.1733 0.55%
2026-08-25 万家社会责任18个月定开C 4.1506 -0.70%
2026-08-24 万家社会责任18个月定开C 4.1800 -1.15%
2026-08-21 万家社会责任18个月定开C 4.2285 0.11%
2026-08-20 万家社会责任18个月定开C 4.2239 -0.05%
2026-08-19 万家社会责任18个月定开C 4.2261 -2.37%
2026-08-18 万家社会责任18个月定开C 4.3286 0.22%
2026-08-17 万家社会责任18个月定开C 4.3189 0.86%
2026-08-14 万家社会责任18个月定开C 4.2822 0.87%
2026-08-13 万家社会责任18个月定开C 4.2453 -0.79%
2026-08-12 万家社会责任18个月定开C 4.2791 0.25%
2026-08-11 万家社会责任18个月定开C 4.2683 -0.45%
2026-08-10 万家社会责任18个月定开C 4.2874 0.33%
2026-08-07 万家社会责任18个月定开C 4.2731 1.57%
2026-08-06 万家社会责任18个月定开C 4.2072 0.06%
2026-08-05 万家社会责任18个月定开C 4.2048 0.49%
2026-08-04 万家社会责任18个月定开C 4.1842 2.66%
2026-08-03 万家社会责任18个月定开C 4.0759 -1.09%
2026-07-31 万家社会责任18个月定开C 4.1209 1.33%
2026-07-30 万家社会责任18个月定开C 4.0668 -1.91%
2026-07-29 万家社会责任18个月定开C 4.1459 2.21%
2026-07-28 万家社会责任18个月定开C 4.0563 -3.73%
2026-07-27 万家社会责任18个月定开C 4.2135 1.66%
2026-07-24 万家社会责任18个月定开C 4.1446 -2.04%
2026-07-23 万家社会责任18个月定开C 4.2308 -1.21%
2026-07-22 万家社会责任18个月定开C 4.2826 -0.74%
2026-07-21 万家社会责任18个月定开C 4.3147 2.39%
2026-07-20 万家社会责任18个月定开C 4.2139 2.88%
2026-07-17 万家社会责任18个月定开C 4.0961 -4.91%
2026-07-16 万家社会责任18个月定开C 4.3075 -1.31%
2026-07-15 万家社会责任18个月定开C 4.3645 0.89%
2026-07-14 万家社会责任18个月定开C 4.3260 1.72%
2026-07-13 万家社会责任18个月定开C 4.2530 -0.91%
2026-07-10 万家社会责任18个月定开C 4.2921 -1.07%
2026-07-09 万家社会责任18个月定开C 4.3387 2.29%
2026-07-08 万家社会责任18个月定开C 4.2414 -0.04%
2026-07-07 万家社会责任18个月定开C 4.2431 -0.81%
2026-07-06 万家社会责任18个月定开C 4.2776 1.50%
2026-07-03 万家社会责任18个月定开C 4.2145 0.92%
2026-07-02 万家社会责任18个月定开C 4.1759 -3.44%
2026-07-01 万家社会责任18个月定开C 4.3246 -1.02%
2026-06-30 万家社会责任18个月定开C 4.3693 1.86%
2026-06-29 万家社会责任18个月定开C 4.2895 2.13%
2026-06-26 万家社会责任18个月定开C 4.2001 -3.51%
2026-06-25 万家社会责任18个月定开C 4.3531 2.42%
2026-06-24 万家社会责任18个月定开C 4.2501 1.19%
2026-06-23 万家社会责任18个月定开C 4.2002 -2.74%
2026-06-22 万家社会责任18个月定开C 4.3185 1.12%
2026-06-18 万家社会责任18个月定开C 4.2708 2.85%
2026-06-17 万家社会责任18个月定开C 4.1523 0.40%
2026-06-16 万家社会责任18个月定开C 4.1357 -1.03%
2026-06-15 万家社会责任18个月定开C 4.1787 2.36%
2026-06-12 万家社会责任18个月定开C 4.0825 0.38%
2026-06-11 万家社会责任18个月定开C 4.0671 -1.14%
2026-06-10 万家社会责任18个月定开C 4.1142 -0.81%
2026-06-09 万家社会责任18个月定开C 4.1478 1.45%
2026-06-08 万家社会责任18个月定开C 4.0884 -2.13%
2026-06-05 万家社会责任18个月定开C 4.1772 -1.43%
2026-06-04 万家社会责任18个月定开C 4.2377 -0.06%
2026-06-03 万家社会责任18个月定开C 4.2403 1.99%
2026-06-02 万家社会责任18个月定开C 4.1577 1.54%
2026-06-01 万家社会责任18个月定开C 4.0947 -1.10%
2026-05-29 万家社会责任18个月定开C 4.1402 -0.89%
2026-05-28 万家社会责任18个月定开C 4.1773 0.84%
2026-05-27 万家社会责任18个月定开C 4.1427 -1.14%
2026-05-26 万家社会责任18个月定开C 4.1905 1.14%
2026-05-25 万家社会责任18个月定开C 4.1431 3.04%
2026-05-22 万家社会责任18个月定开C 4.0208 0.92%
2026-05-21 万家社会责任18个月定开C 3.9840 -2.09%
2026-05-20 万家社会责任18个月定开C 4.0689 0.26%
2026-05-19 万家社会责任18个月定开C 4.0585 0.54%
2026-05-18 万家社会责任18个月定开C 4.0366 -0.45%
2026-05-15 万家社会责任18个月定开C 4.0547 -0.58%
2026-05-14 万家社会责任18个月定开C 4.0784 -2.40%
2026-05-13 万家社会责任18个月定开C 4.1789 0.88%
2026-05-12 万家社会责任18个月定开C 4.1426 1.64%
2026-05-11 万家社会责任18个月定开C 4.0756 2.02%
2026-05-08 万家社会责任18个月定开C 3.9950 -0.96%
2026-04-30 万家社会责任18个月定开C 3.8991 1.80%
2026-04-29 万家社会责任18个月定开C 3.8303 1.29%
2026-04-28 万家社会责任18个月定开C 3.7815 0.00%
2026-04-27 万家社会责任18个月定开C 3.7814 0.31%
2026-04-24 万家社会责任18个月定开C 3.7696 -0.20%
2026-04-23 万家社会责任18个月定开C 3.7773 -0.57%
2026-04-22 万家社会责任18个月定开C 3.7989 1.18%
2026-04-21 万家社会责任18个月定开C 3.7547 -0.09%
2026-04-20 万家社会责任18个月定开C 3.7579 -0.03%
2026-04-17 万家社会责任18个月定开C 3.7590 0.69%
2026-04-16 万家社会责任18个月定开C 3.7331 1.83%
2026-04-15 万家社会责任18个月定开C 3.6659 0.78%
2026-04-14 万家社会责任18个月定开C 3.6375 1.13%
2026-04-13 万家社会责任18个月定开C 3.5968 -0.73%
2026-04-10 万家社会责任18个月定开C 3.6232 1.91%
2026-04-09 万家社会责任18个月定开C 3.5554 -1.09%
2026-04-08 万家社会责任18个月定开C 3.5945 3.53%
2026-04-07 万家社会责任18个月定开C 3.4718 0.50%
2026-04-03 万家社会责任18个月定开C 3.4545 -0.73%
2026-04-02 万家社会责任18个月定开C 3.4798 -1.09%
2026-04-01 万家社会责任18个月定开C 3.5182 2.96%
2026-03-31 万家社会责任18个月定开C 3.4169 -2.06%
2026-03-30 万家社会责任18个月定开C 3.4888 -0.28%
2026-03-27 万家社会责任18个月定开C 3.4985 -0.09%
2026-03-26 万家社会责任18个月定开C 3.5017 -1.27%
2026-03-25 万家社会责任18个月定开C 3.5469 0.71%
2026-03-24 万家社会责任18个月定开C 3.5220 0.22%
2026-03-23 万家社会责任18个月定开C 3.5144 -2.03%
2026-03-20 万家社会责任18个月定开C 3.5872 0.39%
2026-03-19 万家社会责任18个月定开C 3.5733 -0.56%
2026-03-18 万家社会责任18个月定开C 3.5935 1.58%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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