热搜: 机械设备 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达科讯混合 长城安心回报混合A

万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

今年以来万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开C161913净值及计算阶段收益
今年以来161913基金累计收益率19.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家社会责任18个月定开C 4.0698 -0.41%
2026-09-16 万家社会责任18个月定开C 4.0866 1.64%
2026-09-15 万家社会责任18个月定开C 4.0207 0.16%
2026-09-14 万家社会责任18个月定开C 4.0141 -1.29%
2026-09-11 万家社会责任18个月定开C 4.0660 -0.46%
2026-09-10 万家社会责任18个月定开C 4.0848 -1.15%
2026-09-09 万家社会责任18个月定开C 4.1322 -0.22%
2026-09-08 万家社会责任18个月定开C 4.1412 -0.54%
2026-09-07 万家社会责任18个月定开C 4.1635 1.20%
2026-09-04 万家社会责任18个月定开C 4.1142 0.37%
2026-09-03 万家社会责任18个月定开C 4.0992 0.23%
2026-09-02 万家社会责任18个月定开C 4.0896 -1.29%
2026-09-01 万家社会责任18个月定开C 4.1430 -1.29%
2026-08-31 万家社会责任18个月定开C 4.1970 0.22%
2026-08-28 万家社会责任18个月定开C 4.1878 -0.86%
2026-08-27 万家社会责任18个月定开C 4.2240 1.21%
2026-08-26 万家社会责任18个月定开C 4.1733 0.55%
2026-08-25 万家社会责任18个月定开C 4.1506 -0.70%
2026-08-24 万家社会责任18个月定开C 4.1800 -1.15%
2026-08-21 万家社会责任18个月定开C 4.2285 0.11%
2026-08-20 万家社会责任18个月定开C 4.2239 -0.05%
2026-08-19 万家社会责任18个月定开C 4.2261 -2.37%
2026-08-18 万家社会责任18个月定开C 4.3286 0.22%
2026-08-17 万家社会责任18个月定开C 4.3189 0.86%
2026-08-14 万家社会责任18个月定开C 4.2822 0.87%
2026-08-13 万家社会责任18个月定开C 4.2453 -0.79%
2026-08-12 万家社会责任18个月定开C 4.2791 0.25%
2026-08-11 万家社会责任18个月定开C 4.2683 -0.45%
2026-08-10 万家社会责任18个月定开C 4.2874 0.33%
2026-08-07 万家社会责任18个月定开C 4.2731 1.57%
2026-08-06 万家社会责任18个月定开C 4.2072 0.06%
2026-08-05 万家社会责任18个月定开C 4.2048 0.49%
2026-08-04 万家社会责任18个月定开C 4.1842 2.66%
2026-08-03 万家社会责任18个月定开C 4.0759 -1.09%
2026-07-31 万家社会责任18个月定开C 4.1209 1.33%
2026-07-30 万家社会责任18个月定开C 4.0668 -1.91%
2026-07-29 万家社会责任18个月定开C 4.1459 2.21%
2026-07-28 万家社会责任18个月定开C 4.0563 -3.73%
2026-07-27 万家社会责任18个月定开C 4.2135 1.66%
2026-07-24 万家社会责任18个月定开C 4.1446 -2.04%
2026-07-23 万家社会责任18个月定开C 4.2308 -1.21%
2026-07-22 万家社会责任18个月定开C 4.2826 -0.74%
2026-07-21 万家社会责任18个月定开C 4.3147 2.39%
2026-07-20 万家社会责任18个月定开C 4.2139 2.88%
2026-07-17 万家社会责任18个月定开C 4.0961 -4.91%
2026-07-16 万家社会责任18个月定开C 4.3075 -1.31%
2026-07-15 万家社会责任18个月定开C 4.3645 0.89%
2026-07-14 万家社会责任18个月定开C 4.3260 1.72%
2026-07-13 万家社会责任18个月定开C 4.2530 -0.91%
2026-07-10 万家社会责任18个月定开C 4.2921 -1.07%
2026-07-09 万家社会责任18个月定开C 4.3387 2.29%
2026-07-08 万家社会责任18个月定开C 4.2414 -0.04%
2026-07-07 万家社会责任18个月定开C 4.2431 -0.81%
2026-07-06 万家社会责任18个月定开C 4.2776 1.50%
2026-07-03 万家社会责任18个月定开C 4.2145 0.92%
2026-07-02 万家社会责任18个月定开C 4.1759 -3.44%
2026-07-01 万家社会责任18个月定开C 4.3246 -1.02%
2026-06-30 万家社会责任18个月定开C 4.3693 1.86%
2026-06-29 万家社会责任18个月定开C 4.2895 2.13%
2026-06-26 万家社会责任18个月定开C 4.2001 -3.51%
2026-06-25 万家社会责任18个月定开C 4.3531 2.42%
2026-06-24 万家社会责任18个月定开C 4.2501 1.19%
2026-06-23 万家社会责任18个月定开C 4.2002 -2.74%
2026-06-22 万家社会责任18个月定开C 4.3185 1.12%
2026-06-18 万家社会责任18个月定开C 4.2708 2.85%
2026-06-17 万家社会责任18个月定开C 4.1523 0.40%
2026-06-16 万家社会责任18个月定开C 4.1357 -1.03%
2026-06-15 万家社会责任18个月定开C 4.1787 2.36%
2026-06-12 万家社会责任18个月定开C 4.0825 0.38%
2026-06-11 万家社会责任18个月定开C 4.0671 -1.14%
2026-06-10 万家社会责任18个月定开C 4.1142 -0.81%
2026-06-09 万家社会责任18个月定开C 4.1478 1.45%
2026-06-08 万家社会责任18个月定开C 4.0884 -2.13%
2026-06-05 万家社会责任18个月定开C 4.1772 -1.43%
2026-06-04 万家社会责任18个月定开C 4.2377 -0.06%
2026-06-03 万家社会责任18个月定开C 4.2403 1.99%
2026-06-02 万家社会责任18个月定开C 4.1577 1.54%
2026-06-01 万家社会责任18个月定开C 4.0947 -1.10%
2026-05-29 万家社会责任18个月定开C 4.1402 -0.89%
2026-05-28 万家社会责任18个月定开C 4.1773 0.84%
2026-05-27 万家社会责任18个月定开C 4.1427 -1.14%
2026-05-26 万家社会责任18个月定开C 4.1905 1.14%
2026-05-25 万家社会责任18个月定开C 4.1431 3.04%
2026-05-22 万家社会责任18个月定开C 4.0208 0.92%
2026-05-21 万家社会责任18个月定开C 3.9840 -2.09%
2026-05-20 万家社会责任18个月定开C 4.0689 0.26%
2026-05-19 万家社会责任18个月定开C 4.0585 0.54%
2026-05-18 万家社会责任18个月定开C 4.0366 -0.45%
2026-05-15 万家社会责任18个月定开C 4.0547 -0.58%
2026-05-14 万家社会责任18个月定开C 4.0784 -2.40%
2026-05-13 万家社会责任18个月定开C 4.1789 0.88%
2026-05-12 万家社会责任18个月定开C 4.1426 1.64%
2026-05-11 万家社会责任18个月定开C 4.0756 2.02%
2026-05-08 万家社会责任18个月定开C 3.9950 -0.96%
2026-04-30 万家社会责任18个月定开C 3.8991 1.80%
2026-04-29 万家社会责任18个月定开C 3.8303 1.29%
2026-04-28 万家社会责任18个月定开C 3.7815 0.00%
2026-04-27 万家社会责任18个月定开C 3.7814 0.31%
2026-04-24 万家社会责任18个月定开C 3.7696 -0.20%
2026-04-23 万家社会责任18个月定开C 3.7773 -0.57%
2026-04-22 万家社会责任18个月定开C 3.7989 1.18%
2026-04-21 万家社会责任18个月定开C 3.7547 -0.09%
2026-04-20 万家社会责任18个月定开C 3.7579 -0.03%
2026-04-17 万家社会责任18个月定开C 3.7590 0.69%
2026-04-16 万家社会责任18个月定开C 3.7331 1.83%
2026-04-15 万家社会责任18个月定开C 3.6659 0.78%
2026-04-14 万家社会责任18个月定开C 3.6375 1.13%
2026-04-13 万家社会责任18个月定开C 3.5968 -0.73%
2026-04-10 万家社会责任18个月定开C 3.6232 1.91%
2026-04-09 万家社会责任18个月定开C 3.5554 -1.09%
2026-04-08 万家社会责任18个月定开C 3.5945 3.53%
2026-04-07 万家社会责任18个月定开C 3.4718 0.50%
2026-04-03 万家社会责任18个月定开C 3.4545 -0.73%
2026-04-02 万家社会责任18个月定开C 3.4798 -1.09%
2026-04-01 万家社会责任18个月定开C 3.5182 2.96%
2026-03-31 万家社会责任18个月定开C 3.4169 -2.06%
2026-03-30 万家社会责任18个月定开C 3.4888 -0.28%
2026-03-27 万家社会责任18个月定开C 3.4985 -0.09%
2026-03-26 万家社会责任18个月定开C 3.5017 -1.27%
2026-03-25 万家社会责任18个月定开C 3.5469 0.71%
2026-03-24 万家社会责任18个月定开C 3.5220 0.22%
2026-03-23 万家社会责任18个月定开C 3.5144 -2.03%
2026-03-20 万家社会责任18个月定开C 3.5872 0.39%
2026-03-19 万家社会责任18个月定开C 3.5733 -0.56%
2026-03-18 万家社会责任18个月定开C 3.5935 1.58%
2026-03-17 万家社会责任18个月定开C 3.5376 -1.19%
2026-03-16 万家社会责任18个月定开C 3.5803 1.11%
2026-03-13 万家社会责任18个月定开C 3.5411 0.03%
2026-03-12 万家社会责任18个月定开C 3.5399 -0.24%
2026-03-11 万家社会责任18个月定开C 3.5485 0.14%
2026-03-10 万家社会责任18个月定开C 3.5437 0.64%
2026-03-09 万家社会责任18个月定开C 3.5212 -0.65%
2026-03-06 万家社会责任18个月定开C 3.5442 0.11%
2026-03-05 万家社会责任18个月定开C 3.5403 1.08%
2026-03-04 万家社会责任18个月定开C 3.5025 -0.87%
2026-03-03 万家社会责任18个月定开C 3.5332 -1.21%
2026-03-02 万家社会责任18个月定开C 3.5763 0.55%
2026-02-27 万家社会责任18个月定开C 3.5566 -0.61%
2026-02-26 万家社会责任18个月定开C 3.5785 -0.23%
2026-02-25 万家社会责任18个月定开C 3.5867 -0.01%
2026-02-24 万家社会责任18个月定开C 3.5871 0.15%
2026-02-13 万家社会责任18个月定开C 3.5819 -0.40%
2026-02-12 万家社会责任18个月定开C 3.5963 0.22%
2026-02-11 万家社会责任18个月定开C 3.5885 -0.43%
2026-02-10 万家社会责任18个月定开C 3.6041 0.47%
2026-02-09 万家社会责任18个月定开C 3.5873 1.45%
2026-02-06 万家社会责任18个月定开C 3.5360 -0.75%
2026-02-05 万家社会责任18个月定开C 3.5626 -1.15%
2026-02-04 万家社会责任18个月定开C 3.6041 -0.40%
2026-02-03 万家社会责任18个月定开C 3.6186 1.21%
2026-02-02 万家社会责任18个月定开C 3.5752 -3.45%
2026-01-30 万家社会责任18个月定开C 3.7029 1.59%
2026-01-29 万家社会责任18个月定开C 3.6450 -0.43%
2026-01-28 万家社会责任18个月定开C 3.6608 1.24%
2026-01-27 万家社会责任18个月定开C 3.6160 1.21%
2026-01-26 万家社会责任18个月定开C 3.5729 0.18%
2026-01-23 万家社会责任18个月定开C 3.5664 -1.69%
2026-01-22 万家社会责任18个月定开C 3.6265 1.44%
2026-01-21 万家社会责任18个月定开C 3.5750 0.80%
2026-01-20 万家社会责任18个月定开C 3.5465 -0.28%
2026-01-19 万家社会责任18个月定开C 3.5566 1.03%
2026-01-16 万家社会责任18个月定开C 3.5204 -0.05%
2026-01-15 万家社会责任18个月定开C 3.5223 0.87%
2026-01-14 万家社会责任18个月定开C 3.4920 -0.56%
2026-01-13 万家社会责任18个月定开C 3.5480 -0.71%
2026-01-12 万家社会责任18个月定开C 3.5734 1.05%
2026-01-09 万家社会责任18个月定开C 3.5362 -0.19%
2026-01-08 万家社会责任18个月定开C 3.5429 -0.30%
2026-01-07 万家社会责任18个月定开C 3.5536 1.30%
2026-01-06 万家社会责任18个月定开C 3.5081 0.51%
2026-01-05 万家社会责任18个月定开C 3.4903 1.67%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
标签云