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万家社会责任18个月定开C(社会责任C)基金净值查询(161913)

近一季万家社会责任18个月定开C|社会责任C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家社会责任18个月定开C161913净值及计算阶段收益
近一季161913基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家社会责任18个月定开C 4.0866 1.64%
2026-09-15 万家社会责任18个月定开C 4.0207 0.16%
2026-09-14 万家社会责任18个月定开C 4.0141 -1.29%
2026-09-11 万家社会责任18个月定开C 4.0660 -0.46%
2026-09-10 万家社会责任18个月定开C 4.0848 -1.15%
2026-09-09 万家社会责任18个月定开C 4.1322 -0.22%
2026-09-08 万家社会责任18个月定开C 4.1412 -0.54%
2026-09-07 万家社会责任18个月定开C 4.1635 1.20%
2026-09-04 万家社会责任18个月定开C 4.1142 0.37%
2026-09-03 万家社会责任18个月定开C 4.0992 0.23%
2026-09-02 万家社会责任18个月定开C 4.0896 -1.29%
2026-09-01 万家社会责任18个月定开C 4.1430 -1.29%
2026-08-31 万家社会责任18个月定开C 4.1970 0.22%
2026-08-28 万家社会责任18个月定开C 4.1878 -0.86%
2026-08-27 万家社会责任18个月定开C 4.2240 1.21%
2026-08-26 万家社会责任18个月定开C 4.1733 0.55%
2026-08-25 万家社会责任18个月定开C 4.1506 -0.70%
2026-08-24 万家社会责任18个月定开C 4.1800 -1.15%
2026-08-21 万家社会责任18个月定开C 4.2285 0.11%
2026-08-20 万家社会责任18个月定开C 4.2239 -0.05%
2026-08-19 万家社会责任18个月定开C 4.2261 -2.37%
2026-08-18 万家社会责任18个月定开C 4.3286 0.22%
2026-08-17 万家社会责任18个月定开C 4.3189 0.86%
2026-08-14 万家社会责任18个月定开C 4.2822 0.87%
2026-08-13 万家社会责任18个月定开C 4.2453 -0.79%
2026-08-12 万家社会责任18个月定开C 4.2791 0.25%
2026-08-11 万家社会责任18个月定开C 4.2683 -0.45%
2026-08-10 万家社会责任18个月定开C 4.2874 0.33%
2026-08-07 万家社会责任18个月定开C 4.2731 1.57%
2026-08-06 万家社会责任18个月定开C 4.2072 0.06%
2026-08-05 万家社会责任18个月定开C 4.2048 0.49%
2026-08-04 万家社会责任18个月定开C 4.1842 2.66%
2026-08-03 万家社会责任18个月定开C 4.0759 -1.09%
2026-07-31 万家社会责任18个月定开C 4.1209 1.33%
2026-07-30 万家社会责任18个月定开C 4.0668 -1.91%
2026-07-29 万家社会责任18个月定开C 4.1459 2.21%
2026-07-28 万家社会责任18个月定开C 4.0563 -3.73%
2026-07-27 万家社会责任18个月定开C 4.2135 1.66%
2026-07-24 万家社会责任18个月定开C 4.1446 -2.04%
2026-07-23 万家社会责任18个月定开C 4.2308 -1.21%
2026-07-22 万家社会责任18个月定开C 4.2826 -0.74%
2026-07-21 万家社会责任18个月定开C 4.3147 2.39%
2026-07-20 万家社会责任18个月定开C 4.2139 2.88%
2026-07-17 万家社会责任18个月定开C 4.0961 -4.91%
2026-07-16 万家社会责任18个月定开C 4.3075 -1.31%
2026-07-15 万家社会责任18个月定开C 4.3645 0.89%
2026-07-14 万家社会责任18个月定开C 4.3260 1.72%
2026-07-13 万家社会责任18个月定开C 4.2530 -0.91%
2026-07-10 万家社会责任18个月定开C 4.2921 -1.07%
2026-07-09 万家社会责任18个月定开C 4.3387 2.29%
2026-07-08 万家社会责任18个月定开C 4.2414 -0.04%
2026-07-07 万家社会责任18个月定开C 4.2431 -0.81%
2026-07-06 万家社会责任18个月定开C 4.2776 1.50%
2026-07-03 万家社会责任18个月定开C 4.2145 0.92%
2026-07-02 万家社会责任18个月定开C 4.1759 -3.44%
2026-07-01 万家社会责任18个月定开C 4.3246 -1.02%
2026-06-30 万家社会责任18个月定开C 4.3693 1.86%
2026-06-29 万家社会责任18个月定开C 4.2895 2.13%
2026-06-26 万家社会责任18个月定开C 4.2001 -3.51%
2026-06-25 万家社会责任18个月定开C 4.3531 2.42%
2026-06-24 万家社会责任18个月定开C 4.2501 1.19%
2026-06-23 万家社会责任18个月定开C 4.2002 -2.74%
2026-06-22 万家社会责任18个月定开C 4.3185 1.12%
2026-06-18 万家社会责任18个月定开C 4.2708 2.85%
2026-06-17 万家社会责任18个月定开C 4.1523 0.40%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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