万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询,161912基金近半年收益率及净值表_万家基金

近半年万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益

近半年161912基金累计收益率13.83%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家社会责任18个月定开A	4.2398	1.64%
2026-09-15	万家社会责任18个月定开A	4.1713	0.17%
2026-09-14	万家社会责任18个月定开A	4.1644	-1.29%
2026-09-11	万家社会责任18个月定开A	4.2181	-0.46%
2026-09-10	万家社会责任18个月定开A	4.2376	-1.14%
2026-09-09	万家社会责任18个月定开A	4.2866	-0.22%
2026-09-08	万家社会责任18个月定开A	4.2959	-0.53%
2026-09-07	万家社会责任18个月定开A	4.3190	1.20%
2026-09-04	万家社会责任18个月定开A	4.2676	0.37%
2026-09-03	万家社会责任18个月定开A	4.2520	0.23%
2026-09-02	万家社会责任18个月定开A	4.2421	-1.29%
2026-09-01	万家社会责任18个月定开A	4.2974	-1.29%
2026-08-31	万家社会责任18个月定开A	4.3534	0.23%
2026-08-28	万家社会责任18个月定开A	4.3436	-0.86%
2026-08-27	万家社会责任18个月定开A	4.3811	1.22%
2026-08-26	万家社会责任18个月定开A	4.3285	0.55%
2026-08-25	万家社会责任18个月定开A	4.3049	-0.70%
2026-08-24	万家社会责任18个月定开A	4.3352	-1.14%
2026-08-21	万家社会责任18个月定开A	4.3854	0.11%
2026-08-20	万家社会责任18个月定开A	4.3806	-0.05%
2026-08-19	万家社会责任18个月定开A	4.3828	-2.37%
2026-08-18	万家社会责任18个月定开A	4.4890	0.23%
2026-08-17	万家社会责任18个月定开A	4.4789	0.86%
2026-08-14	万家社会责任18个月定开A	4.4407	0.87%
2026-08-13	万家社会责任18个月定开A	4.4023	-0.79%
2026-08-12	万家社会责任18个月定开A	4.4373	0.25%
2026-08-11	万家社会责任18个月定开A	4.4261	-0.44%
2026-08-10	万家社会责任18个月定开A	4.4458	0.34%
2026-08-07	万家社会责任18个月定开A	4.4308	1.57%
2026-08-06	万家社会责任18个月定开A	4.3624	0.06%
2026-08-05	万家社会责任18个月定开A	4.3599	0.49%
2026-08-04	万家社会责任18个月定开A	4.3385	2.66%
2026-08-03	万家社会责任18个月定开A	4.2261	-1.09%
2026-07-31	万家社会责任18个月定开A	4.2726	1.33%
2026-07-30	万家社会责任18个月定开A	4.2165	-1.91%
2026-07-29	万家社会责任18个月定开A	4.2984	2.21%
2026-07-28	万家社会责任18个月定开A	4.2054	-3.73%
2026-07-27	万家社会责任18个月定开A	4.3684	1.67%
2026-07-24	万家社会责任18个月定开A	4.2967	-2.04%
2026-07-23	万家社会责任18个月定开A	4.3860	-1.21%
2026-07-22	万家社会责任18个月定开A	4.4397	-0.74%
2026-07-21	万家社会责任18个月定开A	4.4730	2.40%
2026-07-20	万家社会责任18个月定开A	4.3683	2.88%
2026-07-17	万家社会责任18个月定开A	4.2461	-4.90%
2026-07-16	万家社会责任18个月定开A	4.4651	-1.30%
2026-07-15	万家社会责任18个月定开A	4.5241	0.89%
2026-07-14	万家社会责任18个月定开A	4.4841	1.72%
2026-07-13	万家社会责任18个月定开A	4.4084	-0.91%
2026-07-10	万家社会责任18个月定开A	4.4488	-1.07%
2026-07-09	万家社会责任18个月定开A	4.4970	2.30%
2026-07-08	万家社会责任18个月定开A	4.3961	-0.04%
2026-07-07	万家社会责任18个月定开A	4.3978	-0.81%
2026-07-06	万家社会责任18个月定开A	4.4336	1.50%
2026-07-03	万家社会责任18个月定开A	4.3680	0.93%
2026-07-02	万家社会责任18个月定开A	4.3279	-3.44%
2026-07-01	万家社会责任18个月定开A	4.4819	-1.02%
2026-06-30	万家社会责任18个月定开A	4.5282	1.86%
2026-06-29	万家社会责任18个月定开A	4.4454	2.13%
2026-06-26	万家社会责任18个月定开A	4.3527	-3.51%
2026-06-25	万家社会责任18个月定开A	4.5111	2.42%
2026-06-24	万家社会责任18个月定开A	4.4043	1.19%
2026-06-23	万家社会责任18个月定开A	4.3525	-2.74%
2026-06-22	万家社会责任18个月定开A	4.4751	1.12%
2026-06-18	万家社会责任18个月定开A	4.4254	2.85%
2026-06-17	万家社会责任18个月定开A	4.3026	0.40%
2026-06-16	万家社会责任18个月定开A	4.2853	-1.03%
2026-06-15	万家社会责任18个月定开A	4.3298	2.36%
2026-06-12	万家社会责任18个月定开A	4.2299	0.38%
2026-06-11	万家社会责任18个月定开A	4.2140	-1.14%
2026-06-10	万家社会责任18个月定开A	4.2627	-0.81%
2026-06-09	万家社会责任18个月定开A	4.2975	1.46%
2026-06-08	万家社会责任18个月定开A	4.2358	-2.12%
2026-06-05	万家社会责任18个月定开A	4.3276	-1.43%
2026-06-04	万家社会责任18个月定开A	4.3902	-0.06%
2026-06-03	万家社会责任18个月定开A	4.3929	1.99%
2026-06-02	万家社会责任18个月定开A	4.3073	1.54%
2026-06-01	万家社会责任18个月定开A	4.2420	-1.09%
2026-05-29	万家社会责任18个月定开A	4.2889	-0.89%
2026-05-28	万家社会责任18个月定开A	4.3273	0.84%
2026-05-27	万家社会责任18个月定开A	4.2914	-1.14%
2026-05-26	万家社会责任18个月定开A	4.3408	1.15%
2026-05-25	万家社会责任18个月定开A	4.2916	3.04%
2026-05-22	万家社会责任18个月定开A	4.1648	0.93%
2026-05-21	万家社会责任18个月定开A	4.1266	-2.09%
2026-05-20	万家社会责任18个月定开A	4.2146	0.26%
2026-05-19	万家社会责任18个月定开A	4.2037	0.55%
2026-05-18	万家社会责任18个月定开A	4.1809	-0.45%
2026-05-15	万家社会责任18个月定开A	4.1996	-0.58%
2026-05-14	万家社会责任18个月定开A	4.2240	-2.40%
2026-05-13	万家社会责任18个月定开A	4.3280	0.88%
2026-05-12	万家社会责任18个月定开A	4.2904	1.64%
2026-05-11	万家社会责任18个月定开A	4.2210	2.02%
2026-05-08	万家社会责任18个月定开A	4.1373	-0.96%
2026-04-30	万家社会责任18个月定开A	4.0376	1.80%
2026-04-29	万家社会责任18个月定开A	3.9663	1.29%
2026-04-28	万家社会责任18个月定开A	3.9157	0.01%
2026-04-27	万家社会责任18个月定开A	3.9155	0.32%
2026-04-24	万家社会责任18个月定开A	3.9032	-0.20%
2026-04-23	万家社会责任18个月定开A	3.9111	-0.56%
2026-04-22	万家社会责任18个月定开A	3.9333	1.18%
2026-04-21	万家社会责任18个月定开A	3.8875	-0.08%
2026-04-20	万家社会责任18个月定开A	3.8908	-0.03%
2026-04-17	万家社会责任18个月定开A	3.8918	0.70%
2026-04-16	万家社会责任18个月定开A	3.8649	1.83%
2026-04-15	万家社会责任18个月定开A	3.7953	0.78%
2026-04-14	万家社会责任18个月定开A	3.7659	1.13%
2026-04-13	万家社会责任18个月定开A	3.7237	-0.72%
2026-04-10	万家社会责任18个月定开A	3.7508	1.91%
2026-04-09	万家社会责任18个月定开A	3.6806	-1.09%
2026-04-08	万家社会责任18个月定开A	3.7210	3.54%
2026-04-07	万家社会责任18个月定开A	3.5939	0.50%
2026-04-03	万家社会责任18个月定开A	3.5759	-0.72%
2026-04-02	万家社会责任18个月定开A	3.6020	-1.09%
2026-04-01	万家社会责任18个月定开A	3.6417	2.97%
2026-03-31	万家社会责任18个月定开A	3.5367	-2.06%
2026-03-30	万家社会责任18个月定开A	3.6111	-0.27%
2026-03-27	万家社会责任18个月定开A	3.6210	-0.09%
2026-03-26	万家社会责任18个月定开A	3.6243	-1.27%
2026-03-25	万家社会责任18个月定开A	3.6710	0.71%
2026-03-24	万家社会责任18个月定开A	3.6452	0.22%
2026-03-23	万家社会责任18个月定开A	3.6372	-2.03%
2026-03-20	万家社会责任18个月定开A	3.7125	0.39%
2026-03-19	万家社会责任18个月定开A	3.6981	-0.56%
2026-03-18	万家社会责任18个月定开A	3.7189	1.58%
2026-03-17	万家社会责任18个月定开A	3.6610	-1.19%

基金名称	净值	增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)