近一季万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2398 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1713 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1644 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2181 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2376 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2866 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2959 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3190 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2676 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2520 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2421 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2974 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3534 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3436 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3811 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3285 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3049 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3352 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3854 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3806 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3828 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4890 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4789 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4407 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4023 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4373 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4261 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4458 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4308 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3624 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3599 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3385 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2261 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2726 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2165 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2984 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2054 |
-3.73% |
| 2026-07-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3684 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2967 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3860 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4397 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4730 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3683 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2461 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4651 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5241 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4841 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4084 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4488 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4970 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3961 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3978 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4336 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3680 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3279 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4819 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5282 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4454 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3527 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5111 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4043 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3525 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4751 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4254 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3026 |
0.40% |