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万家社会责任18个月定开A(社会责任)基金净值查询(161912)

近一季万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
近一季161912基金累计收益率-3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家社会责任18个月定开A 4.2398 1.64%
2026-09-15 万家社会责任18个月定开A 4.1713 0.17%
2026-09-14 万家社会责任18个月定开A 4.1644 -1.29%
2026-09-11 万家社会责任18个月定开A 4.2181 -0.46%
2026-09-10 万家社会责任18个月定开A 4.2376 -1.14%
2026-09-09 万家社会责任18个月定开A 4.2866 -0.22%
2026-09-08 万家社会责任18个月定开A 4.2959 -0.53%
2026-09-07 万家社会责任18个月定开A 4.3190 1.20%
2026-09-04 万家社会责任18个月定开A 4.2676 0.37%
2026-09-03 万家社会责任18个月定开A 4.2520 0.23%
2026-09-02 万家社会责任18个月定开A 4.2421 -1.29%
2026-09-01 万家社会责任18个月定开A 4.2974 -1.29%
2026-08-31 万家社会责任18个月定开A 4.3534 0.23%
2026-08-28 万家社会责任18个月定开A 4.3436 -0.86%
2026-08-27 万家社会责任18个月定开A 4.3811 1.22%
2026-08-26 万家社会责任18个月定开A 4.3285 0.55%
2026-08-25 万家社会责任18个月定开A 4.3049 -0.70%
2026-08-24 万家社会责任18个月定开A 4.3352 -1.14%
2026-08-21 万家社会责任18个月定开A 4.3854 0.11%
2026-08-20 万家社会责任18个月定开A 4.3806 -0.05%
2026-08-19 万家社会责任18个月定开A 4.3828 -2.37%
2026-08-18 万家社会责任18个月定开A 4.4890 0.23%
2026-08-17 万家社会责任18个月定开A 4.4789 0.86%
2026-08-14 万家社会责任18个月定开A 4.4407 0.87%
2026-08-13 万家社会责任18个月定开A 4.4023 -0.79%
2026-08-12 万家社会责任18个月定开A 4.4373 0.25%
2026-08-11 万家社会责任18个月定开A 4.4261 -0.44%
2026-08-10 万家社会责任18个月定开A 4.4458 0.34%
2026-08-07 万家社会责任18个月定开A 4.4308 1.57%
2026-08-06 万家社会责任18个月定开A 4.3624 0.06%
2026-08-05 万家社会责任18个月定开A 4.3599 0.49%
2026-08-04 万家社会责任18个月定开A 4.3385 2.66%
2026-08-03 万家社会责任18个月定开A 4.2261 -1.09%
2026-07-31 万家社会责任18个月定开A 4.2726 1.33%
2026-07-30 万家社会责任18个月定开A 4.2165 -1.91%
2026-07-29 万家社会责任18个月定开A 4.2984 2.21%
2026-07-28 万家社会责任18个月定开A 4.2054 -3.73%
2026-07-27 万家社会责任18个月定开A 4.3684 1.67%
2026-07-24 万家社会责任18个月定开A 4.2967 -2.04%
2026-07-23 万家社会责任18个月定开A 4.3860 -1.21%
2026-07-22 万家社会责任18个月定开A 4.4397 -0.74%
2026-07-21 万家社会责任18个月定开A 4.4730 2.40%
2026-07-20 万家社会责任18个月定开A 4.3683 2.88%
2026-07-17 万家社会责任18个月定开A 4.2461 -4.90%
2026-07-16 万家社会责任18个月定开A 4.4651 -1.30%
2026-07-15 万家社会责任18个月定开A 4.5241 0.89%
2026-07-14 万家社会责任18个月定开A 4.4841 1.72%
2026-07-13 万家社会责任18个月定开A 4.4084 -0.91%
2026-07-10 万家社会责任18个月定开A 4.4488 -1.07%
2026-07-09 万家社会责任18个月定开A 4.4970 2.30%
2026-07-08 万家社会责任18个月定开A 4.3961 -0.04%
2026-07-07 万家社会责任18个月定开A 4.3978 -0.81%
2026-07-06 万家社会责任18个月定开A 4.4336 1.50%
2026-07-03 万家社会责任18个月定开A 4.3680 0.93%
2026-07-02 万家社会责任18个月定开A 4.3279 -3.44%
2026-07-01 万家社会责任18个月定开A 4.4819 -1.02%
2026-06-30 万家社会责任18个月定开A 4.5282 1.86%
2026-06-29 万家社会责任18个月定开A 4.4454 2.13%
2026-06-26 万家社会责任18个月定开A 4.3527 -3.51%
2026-06-25 万家社会责任18个月定开A 4.5111 2.42%
2026-06-24 万家社会责任18个月定开A 4.4043 1.19%
2026-06-23 万家社会责任18个月定开A 4.3525 -2.74%
2026-06-22 万家社会责任18个月定开A 4.4751 1.12%
2026-06-18 万家社会责任18个月定开A 4.4254 2.85%
2026-06-17 万家社会责任18个月定开A 4.3026 0.40%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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