近一季万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5203 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4275 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4985 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5227 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5134 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5728 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5557 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5379 |
2.07% |
| 2025-12-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4661 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4589 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4449 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4698 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4788 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4120 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4041 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3891 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3189 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2554 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2701 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3427 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3543 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3301 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3594 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3545 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4292 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4021 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3963 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4344 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4428 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4705 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4208 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4229 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4405 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4110 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4914 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5812 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5875 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6102 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5186 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3875 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4316 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4383 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3325 |
2.66% |
| 2025-10-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2463 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3232 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3045 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2596 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3803 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4109 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5069 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4505 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4199 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3825 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4690 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4183 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3899 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3936 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3095 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3269 |
-0.06% |
