近一年万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2398 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1713 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1644 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2181 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2376 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2866 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2959 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3190 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2676 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2520 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2421 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2974 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3534 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3436 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3811 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3285 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3049 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3352 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3854 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3806 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3828 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4890 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4789 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4407 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4023 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4373 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4261 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4458 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4308 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3624 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3599 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3385 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2261 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2726 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2165 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2984 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2054 |
-3.73% |
| 2026-07-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3684 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2967 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3860 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4397 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4730 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3683 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2461 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4651 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5241 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4841 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4084 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4488 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4970 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3961 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3978 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4336 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3680 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3279 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4819 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5282 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4454 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3527 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.5111 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4043 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3525 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4751 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4254 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3026 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2853 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3298 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2299 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2140 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2627 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2975 |
1.46% |
| 2026-06-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2358 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3276 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3902 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3929 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3073 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2420 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2889 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3273 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2914 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3408 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2916 |
3.04% |
| 2026-05-22 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1648 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1266 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2146 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2037 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1809 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1996 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2240 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3280 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2904 |
1.64% |
| 2026-05-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2210 |
2.02% |
| 2026-05-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1373 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
万家社会责任18个月定开A |
4.0376 |
1.80% |
| 2026-04-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9663 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9157 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9155 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9032 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9111 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.9333 |
1.18% |
| 2026-04-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.8875 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.8908 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.8918 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.8649 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7953 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7659 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7237 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7508 |
1.91% |
| 2026-04-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6806 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7210 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5939 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5759 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6020 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6417 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5367 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6111 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6210 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6243 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6710 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6452 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6372 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7125 |
0.39% |
| 2026-03-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6981 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7189 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6610 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7052 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6644 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6631 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6720 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6669 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6437 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6673 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6632 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6240 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6558 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7003 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6797 |
-0.61% |
| 2026-02-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7023 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7108 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7111 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7052 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7200 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7119 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7280 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7106 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6574 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6849 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7278 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7426 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6977 |
-3.45% |
| 2026-01-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.8297 |
1.59% |
| 2026-01-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7697 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7860 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7396 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6950 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6881 |
-1.68% |
| 2026-01-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.7502 |
1.44% |
| 2026-01-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6969 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6674 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6778 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6402 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6422 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6107 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6674 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6935 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6549 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6618 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6728 |
1.30% |
| 2026-01-06 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6258 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6073 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5477 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5877 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5955 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5956 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5986 |
-0.49% |
| 2025-12-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6165 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6080 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6055 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5340 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5355 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5203 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4275 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4985 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5227 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5134 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5728 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5557 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5379 |
2.07% |
| 2025-12-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4661 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4589 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4449 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4698 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4788 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4120 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4041 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3891 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3189 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2554 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2701 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3427 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3543 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3301 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3594 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3545 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4292 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4021 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3963 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4344 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4428 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4705 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4208 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4229 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4405 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4110 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4914 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5812 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5875 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.6102 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5186 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3875 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4316 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4383 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3325 |
2.66% |
| 2025-10-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2463 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3232 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3045 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2596 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3803 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4109 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5069 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4505 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4199 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3825 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4690 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4183 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3899 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3936 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3095 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3269 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3289 |
0.25% |
