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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
| 万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
| 万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 华安聚恒精选混合A | 0.6815 | 0.28% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1971 | 0.13% |
| 同泰恒利纯债A | 1.8060 | 0.11% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8415 | -0.51% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
