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银华纯债信用债券(LOF)A(银华纯债)基金净值查询(161820)

近一季银华纯债信用债券(LOF)A|银华纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华纯债信用债券(LOF)A161820净值及计算阶段收益
近一季161820基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1636 0.02%
2026-09-15 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1634 0.01%
2026-09-14 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1633 0.02%
2026-09-11 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1631 0.00%
2026-09-10 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1631 0.00%
2026-09-09 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1631 0.00%
2026-09-08 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1631 0.00%
2026-09-07 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1631 0.03%
2026-09-04 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1628 0.01%
2026-09-03 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1627 0.03%
2026-09-02 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1624 0.00%
2026-09-01 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1624 0.03%
2026-08-31 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1621 0.02%
2026-08-28 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1619 0.00%
2026-08-27 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1619 -0.03%
2026-08-26 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1623 -0.01%
2026-08-25 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1624 0.01%
2026-08-24 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1623 0.03%
2026-08-21 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1620 -0.01%
2026-08-20 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1621 -0.02%
2026-08-19 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1623 -0.02%
2026-08-18 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1625 0.04%
2026-08-17 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1620 0.02%
2026-08-14 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1618 0.00%
2026-08-13 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1618 0.03%
2026-08-12 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1614 0.00%
2026-08-11 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1614 -0.01%
2026-08-10 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1615 0.03%
2026-08-07 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1611 0.03%
2026-08-06 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1607 0.01%
2026-08-05 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1606 0.01%
2026-08-04 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1605 0.01%
2026-08-03 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1604 0.01%
2026-07-31 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1603 0.03%
2026-07-30 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1600 0.03%
2026-07-29 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1597 0.00%
2026-07-28 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1597 -0.02%
2026-07-27 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1599 0.00%
2026-07-24 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1599 0.01%
2026-07-23 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1598 0.00%
2026-07-22 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1598 0.04%
2026-07-21 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1593 0.00%
2026-07-20 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1593 0.00%
2026-07-17 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1593 0.02%
2026-07-16 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1591 0.00%
2026-07-15 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1591 0.01%
2026-07-14 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1590 0.01%
2026-07-13 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1589 -0.01%
2026-07-10 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1590 0.01%
2026-07-09 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1589 0.00%
2026-07-08 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1589 0.02%
2026-07-07 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1587 0.01%
2026-07-06 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1586 0.05%
2026-07-03 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1580 -0.01%
2026-07-02 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1581 0.02%
2026-07-01 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1579 -0.06%
2026-06-30 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1586 -0.01%
2026-06-29 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1587 0.04%
2026-06-26 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1582 0.01%
2026-06-25 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1581 0.04%
2026-06-24 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1576 0.02%
2026-06-23 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1574 -0.03%
2026-06-22 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1578 0.01%
2026-06-18 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1577 0.03%
2026-06-17 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1574 0.05%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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