热搜: 市场整体 易方达国防军工混合A 易方达远见成长混合A 广发聚丰混合A

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730净值及计算阶段收益
近一月161730基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 -0.12%
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.03%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.08%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.06%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.05%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0096 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.05%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 0.10%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0097 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.18%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0100 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
标签云