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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730净值及计算阶段收益
近一年161730基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.03%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.08%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.06%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.05%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0096 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.05%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 0.10%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0097 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.18%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0100 -0.07%
2025-11-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.04%
2025-11-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 -0.10%
2025-11-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0121 0.09%
2025-11-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 0.00%
2025-11-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 -0.02%
2025-11-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0114 0.05%
2025-11-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-11-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.07%
2025-11-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0104 0.03%
2025-11-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0101 -0.07%
2025-11-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-10-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.04%
2025-10-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-10-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.09%
2025-10-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.03%
2025-10-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.07%
2025-10-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 0.07%
2025-10-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-10-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.05%
2025-10-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 0.11%
2025-10-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.00%
2025-10-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.07%
2025-10-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 -0.01%
2025-10-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.08%
2025-10-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.10%
2025-10-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0094 0.00%
2025-09-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.06%
2025-09-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 -0.03%
2025-09-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.00%
2025-09-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.02%
2025-09-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.03%
2025-09-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.02%
2025-09-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.01%
2025-09-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.00%
2025-09-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.02%
2025-09-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.00%
2025-09-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.00%
2025-09-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 -0.02%
2025-09-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 -0.01%
2025-09-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 -0.02%
2025-09-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 -0.01%
2025-09-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.02%
2025-09-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.01%
2025-09-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.01%
2025-09-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.01%
2025-08-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.00%
2025-08-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.01%
2025-08-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.00%
2025-08-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 0.02%
2025-08-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 0.02%
2025-08-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.00%
2025-08-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.01%
2025-08-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.00%
2025-08-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-08-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.06%
2025-08-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.00%
2025-08-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 -0.02%
2025-08-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-08-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 -0.02%
2025-08-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.02%
2025-08-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.00%
2025-08-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.01%
2025-08-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-08-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 0.01%
2025-08-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-08-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.02%
2025-07-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.04%
2025-07-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.01%
2025-07-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.03%
2025-07-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-07-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-07-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 -0.06%
2025-07-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 -0.03%
2025-07-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.01%
2025-07-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 -0.01%
2025-07-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.00%
2025-07-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.01%
2025-07-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-07-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 0.03%
2025-07-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.01%
2025-07-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.00%
2025-07-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.02%
2025-07-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.01%
2025-07-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.02%
2025-07-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.04%
2025-07-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.02%
2025-06-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.00%
2025-06-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 0.01%
2025-06-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 0.00%
2025-06-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 -0.01%
2025-06-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.01%
2025-06-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 0.02%
2025-06-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 0.01%
2025-06-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0078 0.01%
2025-06-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0077 0.01%
2025-06-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0076 0.01%
2025-06-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0075 0.01%
2025-06-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0073 0.00%
2025-06-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0073 0.01%
2025-06-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0072 0.01%
2025-06-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0071 0.02%
2025-06-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0069 0.02%
2025-06-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0067 0.01%
2025-06-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0066 0.00%
2025-06-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0066 0.01%
2025-05-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0065 0.02%
2025-05-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0063 -0.02%
2025-05-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0065 -0.01%
2025-05-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0066 -0.01%
2025-05-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0067 0.02%
2025-05-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0065 0.00%
2025-05-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0065 0.01%
2025-05-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0064 0.01%
2025-05-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0063 0.01%
2025-05-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0062 0.02%
2025-05-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0060 -0.02%
2025-05-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0062 0.01%
2025-05-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0061 0.01%
2025-05-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0060 0.02%
2025-05-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0058 -0.01%
2025-05-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0059 0.03%
2025-05-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0056 0.04%
2025-05-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0052 0.01%
2025-05-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0051 0.02%
2025-04-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0049 0.01%
2025-04-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0048 0.03%
2025-04-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 0.01%
2025-04-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 0.00%
2025-04-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 -0.01%
2025-04-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 -0.01%
2025-04-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 0.01%
2025-04-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 -0.01%
2025-04-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 0.01%
2025-04-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 -0.01%
2025-04-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 0.01%
2025-04-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 0.00%
2025-04-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 0.00%
2025-04-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 0.01%
2025-04-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 0.00%
2025-04-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 0.00%
2025-04-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 -0.03%
2025-04-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0047 0.11%
2025-04-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0036 0.07%
2025-04-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0029 0.03%
2025-04-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0026 0.01%
2025-03-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0025 0.01%
2025-03-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0024 0.01%
2025-03-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 0.01%
2025-03-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0022 0.02%
2025-03-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0020 0.03%
2025-03-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 0.02%
2025-03-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0015 0.03%
2025-03-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0012 0.04%
2025-03-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0008 0.02%
2025-03-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.02%
2025-03-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0004 -0.02%
2025-03-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.02%
2025-03-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0004 0.03%
2025-03-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 0.03%
2025-03-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 0.9998 -0.05%
2025-03-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 0.00%
2025-03-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 -0.07%
2025-03-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 -0.01%
2025-03-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 0.00%
2025-03-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 0.01%
2025-03-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 0.03%
2025-02-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0007 0.00%
2025-02-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0007 -0.02%
2025-02-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0009 0.01%
2025-02-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0008 -0.02%
2025-02-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 -0.05%
2025-02-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0015 -0.04%
2025-02-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0019 -0.04%
2025-02-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 0.01%
2025-02-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0022 -0.04%
2025-02-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0026 -0.03%
2025-02-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0029 -0.03%
2025-02-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0032 -0.01%
2025-02-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0033 0.01%
2025-02-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0032 -0.01%
2025-02-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0033 -0.01%
2025-02-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0034 0.02%
2025-02-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0032 0.03%
2025-02-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0029 0.04%
2025-01-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0025 0.06%
2025-01-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0019 -0.01%
2025-01-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0021 0.01%
2025-01-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0026 -0.03%
2025-01-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0029 -0.01%
2025-01-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0030 -0.03%
2025-01-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0033 0.00%
2025-01-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0033 -0.02%
2025-01-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0035 0.01%
2025-01-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0034 0.04%
2025-01-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0030 0.07%
2024-12-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 0.04%
2024-12-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0019 0.02%
2024-12-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0012 -0.02%
2024-12-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0014 -0.02%
2024-12-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.03%
2024-12-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0013 0.04%
2024-12-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0009 0.00%
2024-12-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0009 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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