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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730净值及计算阶段收益
近一年161730基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0279 -0.07%
2026-09-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 -0.11%
2026-09-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0297 -0.23%
2026-09-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0321 -0.11%
2026-09-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0332 0.08%
2026-09-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0324 -0.01%
2026-09-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0325 0.17%
2026-09-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0307 -0.08%
2026-09-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0315 0.13%
2026-09-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0302 -0.32%
2026-09-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0335 -0.12%
2026-08-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0347 0.05%
2026-08-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0342 -0.07%
2026-08-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0349 0.22%
2026-08-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0326 0.15%
2026-08-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0311 -0.01%
2026-08-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0312 -0.26%
2026-08-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0339 0.10%
2026-08-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0329 0.06%
2026-08-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0323 -0.64%
2026-08-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 -0.02%
2026-08-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0392 0.50%
2026-08-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0340 0.10%
2026-08-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0330 -0.17%
2026-08-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0348 0.15%
2026-08-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0332 -0.21%
2026-08-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0354 0.13%
2026-08-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0341 0.29%
2026-08-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0311 -0.06%
2026-08-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0317 0.30%
2026-08-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 0.25%
2026-08-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0260 -0.18%
2026-07-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0279 0.16%
2026-07-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 -0.18%
2026-07-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0281 0.29%
2026-07-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0251 -0.52%
2026-07-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0305 0.75%
2026-07-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0228 -0.34%
2026-07-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 0.10%
2026-07-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0253 -0.10%
2026-07-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 0.60%
2026-07-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0202 0.16%
2026-07-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0186 -0.72%
2026-07-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0260 -0.30%
2026-07-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0291 -0.06%
2026-07-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0297 0.42%
2026-07-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0254 -0.40%
2026-07-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0295 -0.43%
2026-07-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0339 0.48%
2026-07-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0290 -0.13%
2026-07-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0303 -0.26%
2026-07-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0330 -0.12%
2026-07-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0342 0.11%
2026-07-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0331 -0.78%
2026-07-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0412 -0.20%
2026-06-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0433 0.38%
2026-06-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 0.11%
2026-06-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0383 -0.53%
2026-06-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0438 0.36%
2026-06-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0401 0.24%
2026-06-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0376 -0.63%
2026-06-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0442 0.29%
2026-06-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0412 0.19%
2026-06-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0392 0.22%
2026-06-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0369 0.10%
2026-06-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0359 0.62%
2026-06-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0295 0.17%
2026-06-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0278 -0.17%
2026-06-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0295 -0.27%
2026-06-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0323 0.36%
2026-06-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 -0.45%
2026-06-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0333 -0.32%
2026-06-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0366 0.02%
2026-06-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0364 0.11%
2026-06-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0353 0.31%
2026-06-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0321 -0.20%
2026-05-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0342 -0.25%
2026-05-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 0.17%
2026-05-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0350 -0.17%
2026-05-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 -0.01%
2026-05-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0369 0.28%
2026-05-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0340 0.34%
2026-05-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0305 -0.47%
2026-05-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0354 0.15%
2026-05-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0339 0.11%
2026-05-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0328 -0.13%
2026-05-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0341 -0.33%
2026-05-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 -0.40%
2026-05-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0417 0.18%
2026-05-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0398 0.00%
2026-05-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0398 0.29%
2026-05-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0368 -0.06%
2026-05-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0374 0.14%
2026-04-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0322 0.33%
2026-04-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0288 -0.11%
2026-04-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0299 0.04%
2026-04-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0295 -0.03%
2026-04-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0298 -0.27%
2026-04-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0326 0.17%
2026-04-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0308 0.08%
2026-04-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0300 0.11%
2026-04-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0289 0.07%
2026-04-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0282 0.30%
2026-04-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0251 -0.02%
2026-04-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0253 0.23%
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2026-04-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0211 -0.13%
2026-04-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0224 0.62%
2026-04-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0161 0.13%
2026-04-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0148 -0.05%
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2026-04-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0176 0.36%
2026-03-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0139 -0.25%
2026-03-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0164 0.01%
2026-03-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0163 0.16%
2026-03-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0147 -0.24%
2026-03-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0171 0.25%
2026-03-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0146 0.33%
2026-03-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0113 -0.60%
2026-03-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0174 -0.14%
2026-03-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0188 -0.41%
2026-03-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0230 0.12%
2026-03-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0218 -0.21%
2026-03-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0240 -0.10%
2026-03-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0250 -0.19%
2026-03-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0270 -0.09%
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2026-03-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0269 0.28%
2026-03-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0240 -0.29%
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2026-02-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0284 0.06%
2026-02-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0278 0.37%
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2026-02-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0269 0.14%
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2026-01-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0340 0.07%
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2026-01-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0296 0.02%
2026-01-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0294 0.18%
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2026-01-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0243 0.11%
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2026-01-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0242 0.12%
2026-01-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0230 -0.19%
2026-01-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0249 0.32%
2026-01-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0216 0.15%
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2026-01-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0212 -0.05%
2026-01-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0217 0.32%
2026-01-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0184 0.43%
2025-12-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0140 -0.09%
2025-12-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0149 0.05%
2025-12-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0144 -0.12%
2025-12-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0156 0.07%
2025-12-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0149 0.05%
2025-12-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0144 0.11%
2025-12-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0133 0.04%
2025-12-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0129 0.13%
2025-12-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0116 0.08%
2025-12-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 -0.03%
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2025-12-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 -0.12%
2025-12-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.03%
2025-12-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.08%
2025-12-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.06%
2025-12-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-12-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.05%
2025-12-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 0.05%
2025-12-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.09%
2025-12-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0096 -0.02%
2025-12-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-12-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.05%
2025-12-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 0.10%
2025-11-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0097 0.05%
2025-11-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 -0.01%
2025-11-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.00%
2025-11-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 0.09%
2025-11-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.04%
2025-11-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 -0.18%
2025-11-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 -0.04%
2025-11-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 0.02%
2025-11-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0100 -0.07%
2025-11-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 -0.04%
2025-11-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 -0.10%
2025-11-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0121 0.09%
2025-11-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 0.00%
2025-11-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 -0.02%
2025-11-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0114 0.05%
2025-11-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-11-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.07%
2025-11-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0104 0.03%
2025-11-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0101 -0.07%
2025-11-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 0.03%
2025-10-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 -0.04%
2025-10-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 -0.02%
2025-10-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 0.09%
2025-10-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 -0.03%
2025-10-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 0.07%
2025-10-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 0.07%
2025-10-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 0.01%
2025-10-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 -0.05%
2025-10-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 0.11%
2025-10-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 0.00%
2025-10-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.07%
2025-10-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 -0.01%
2025-10-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 0.08%
2025-10-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.10%
2025-10-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0094 0.00%
2025-09-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 0.06%
2025-09-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 -0.03%
2025-09-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.00%
2025-09-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.02%
2025-09-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 -0.03%
2025-09-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 0.02%
2025-09-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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