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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730净值及计算阶段收益
近一季161730基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0279 -0.07%
2026-09-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 -0.11%
2026-09-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0297 -0.23%
2026-09-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0321 -0.11%
2026-09-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0332 0.08%
2026-09-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0324 -0.01%
2026-09-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0325 0.17%
2026-09-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0307 -0.08%
2026-09-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0315 0.13%
2026-09-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0302 -0.32%
2026-09-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0335 -0.12%
2026-08-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0347 0.05%
2026-08-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0342 -0.07%
2026-08-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0349 0.22%
2026-08-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0326 0.15%
2026-08-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0311 -0.01%
2026-08-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0312 -0.26%
2026-08-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0339 0.10%
2026-08-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0329 0.06%
2026-08-19 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0323 -0.64%
2026-08-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 -0.02%
2026-08-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0392 0.50%
2026-08-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0340 0.10%
2026-08-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0330 -0.17%
2026-08-12 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0348 0.15%
2026-08-11 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0332 -0.21%
2026-08-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0354 0.13%
2026-08-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0341 0.29%
2026-08-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0311 -0.06%
2026-08-05 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0317 0.30%
2026-08-04 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0286 0.25%
2026-08-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0260 -0.18%
2026-07-31 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0279 0.16%
2026-07-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 -0.18%
2026-07-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0281 0.29%
2026-07-28 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0251 -0.52%
2026-07-27 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0305 0.75%
2026-07-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0228 -0.34%
2026-07-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 0.10%
2026-07-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0253 -0.10%
2026-07-21 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0263 0.60%
2026-07-20 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0202 0.16%
2026-07-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0186 -0.72%
2026-07-16 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0260 -0.30%
2026-07-15 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0291 -0.06%
2026-07-14 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0297 0.42%
2026-07-13 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0254 -0.40%
2026-07-10 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0295 -0.43%
2026-07-09 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0339 0.48%
2026-07-08 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0290 -0.13%
2026-07-07 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0303 -0.26%
2026-07-06 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0330 -0.12%
2026-07-03 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0342 0.11%
2026-07-02 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0331 -0.78%
2026-07-01 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0412 -0.20%
2026-06-30 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0433 0.38%
2026-06-29 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 0.11%
2026-06-26 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0383 -0.53%
2026-06-25 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0438 0.36%
2026-06-24 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0401 0.24%
2026-06-23 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0376 -0.63%
2026-06-22 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0442 0.29%
2026-06-18 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0412 0.19%
2026-06-17 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0392 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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