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招商国证生物医药指数(LOF)A(生物医药)基金净值查询(161726)

近半年招商国证生物医药指数(LOF)A|生物医药基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)A161726净值及计算阶段收益
近半年161726基金累计收益率3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3992 0.78%
2026-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 0.51%
2026-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3941 -1.14%
2026-09-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3986 3.16%
2026-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3864 -2.12%
2026-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3946 -1.35%
2026-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 -1.08%
2026-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 1.92%
2026-09-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3967 -0.35%
2026-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 -1.24%
2026-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4031 1.03%
2026-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3990 -0.89%
2026-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 0.02%
2026-08-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 -1.37%
2026-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4080 -2.03%
2026-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4163 0.43%
2026-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4145 0.22%
2026-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 2.78%
2026-08-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4024 -5.24%
2026-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4235 -4.30%
2026-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4417 5.42%
2026-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4190 -2.74%
2026-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4308 -0.53%
2026-08-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4331 0.72%
2026-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4300 -1.02%
2026-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4344 1.42%
2026-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4283 -0.35%
2026-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4298 0.33%
2026-08-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4284 1.52%
2026-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4220 6.08%
2026-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3978 -1.81%
2026-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4050 0.82%
2026-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4017 3.08%
2026-08-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3897 -0.99%
2026-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3936 1.10%
2026-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3893 -1.32%
2026-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3945 1.52%
2026-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3886 -1.67%
2026-07-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3952 2.76%
2026-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3846 -3.82%
2026-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3993 -0.52%
2026-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4014 0.02%
2026-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4013 1.31%
2026-07-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3961 2.67%
2026-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 -6.52%
2026-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4127 -0.02%
2026-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4128 4.35%
2026-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3956 3.48%
2026-07-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 -0.91%
2026-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3858 3.57%
2026-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 1.42%
2026-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3673 -1.77%
2026-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3739 -4.39%
2026-07-06 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3903 0.75%
2026-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3874 2.49%
2026-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3780 -1.12%
2026-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3823 3.60%
2026-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3690 -1.38%
2026-06-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3741 7.56%
2026-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3478 -2.44%
2026-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3565 0.91%
2026-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3533 1.64%
2026-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3476 1.16%
2026-06-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3436 0.64%
2026-06-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3414 2.12%
2026-06-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3343 -0.48%
2026-06-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3359 -1.23%
2026-06-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3401 -0.53%
2026-06-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3419 2.64%
2026-06-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3331 -0.95%
2026-06-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3363 1.23%
2026-06-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3322 0.03%
2026-06-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3321 -2.58%
2026-06-05 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3409 -0.35%
2026-06-04 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3421 -1.33%
2026-06-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3467 -1.08%
2026-06-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3505 -1.57%
2026-06-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3560 -1.17%
2026-05-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3602 1.92%
2026-05-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3534 -1.70%
2026-05-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3594 -1.02%
2026-05-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3631 -0.98%
2026-05-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3667 -0.68%
2026-05-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3692 -1.92%
2026-05-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3763 1.02%
2026-05-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 -0.29%
2026-05-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 0.00%
2026-05-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3736 -1.45%
2026-05-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3791 -1.04%
2026-05-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3831 -2.62%
2026-05-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3934 -1.27%
2026-05-12 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3984 -1.48%
2026-05-11 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4043 3.38%
2026-05-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3911 -1.11%
2026-04-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3943 -0.81%
2026-04-29 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3975 -0.77%
2026-04-28 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4006 2.25%
2026-04-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3918 0.13%
2026-04-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3913 -0.41%
2026-04-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3929 -1.75%
2026-04-22 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3999 0.45%
2026-04-21 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3981 -1.13%
2026-04-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4026 -0.35%
2026-04-17 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4040 -2.00%
2026-04-16 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4121 0.15%
2026-04-15 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4115 1.21%
2026-04-14 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4066 1.02%
2026-04-13 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4025 -0.25%
2026-04-10 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4035 0.60%
2026-04-09 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4011 -1.04%
2026-04-08 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4053 1.48%
2026-04-07 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3994 -0.15%
2026-04-03 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4000 -1.95%
2026-04-02 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4078 0.10%
2026-04-01 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4074 4.89%
2026-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3884 0.65%
2026-03-30 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3859 0.84%
2026-03-27 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3827 3.49%
2026-03-26 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3698 -0.72%
2026-03-25 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3725 0.70%
2026-03-24 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3699 2.89%
2026-03-23 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3595 -4.36%
2026-03-20 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3759 -1.60%
2026-03-19 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3820 -1.60%
2026-03-18 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3882 0.47%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
科创全指 1.5917 3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A 1.6507 3.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
芯片科创 1.1583 3.56%
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