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融通通福债券(LOF)C(通福A)基金净值查询(161627)

近一季融通通福债券(LOF)C|通福A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通通福债券(LOF)C161627净值及计算阶段收益
近一季161627基金累计收益率-6.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通通福债券(LOF)C 1.1313 0.00%
2026-09-15 融通通福债券(LOF)C 1.1313 0.01%
2026-09-14 融通通福债券(LOF)C 1.1312 0.00%
2026-09-11 融通通福债券(LOF)C 1.1312 -0.04%
2026-09-10 融通通福债券(LOF)C 1.1316 -0.02%
2026-09-09 融通通福债券(LOF)C 1.1318 0.00%
2026-09-08 融通通福债券(LOF)C 1.1318 -0.01%
2026-09-07 融通通福债券(LOF)C 1.1319 0.04%
2026-09-04 融通通福债券(LOF)C 1.1315 0.00%
2026-09-03 融通通福债券(LOF)C 1.1315 -0.16%
2026-09-02 融通通福债券(LOF)C 1.1333 -1.37%
2026-09-01 融通通福债券(LOF)C 1.1490 -0.89%
2026-08-31 融通通福债券(LOF)C 1.1593 0.27%
2026-08-28 融通通福债券(LOF)C 1.1562 -0.52%
2026-08-27 融通通福债券(LOF)C 1.1623 0.28%
2026-08-26 融通通福债券(LOF)C 1.1591 -0.04%
2026-08-25 融通通福债券(LOF)C 1.1596 0.23%
2026-08-24 融通通福债券(LOF)C 1.1569 -0.35%
2026-08-21 融通通福债券(LOF)C 1.1610 -0.36%
2026-08-20 融通通福债券(LOF)C 1.1652 0.15%
2026-08-19 融通通福债券(LOF)C 1.1634 -1.44%
2026-08-18 融通通福债券(LOF)C 1.1804 -0.02%
2026-08-17 融通通福债券(LOF)C 1.1806 0.37%
2026-08-14 融通通福债券(LOF)C 1.1763 0.07%
2026-08-13 融通通福债券(LOF)C 1.1755 -0.11%
2026-08-12 融通通福债券(LOF)C 1.1768 -0.50%
2026-08-11 融通通福债券(LOF)C 1.1827 -0.68%
2026-08-10 融通通福债券(LOF)C 1.1908 0.08%
2026-08-07 融通通福债券(LOF)C 1.1898 0.82%
2026-08-06 融通通福债券(LOF)C 1.1801 -0.24%
2026-08-05 融通通福债券(LOF)C 1.1829 0.37%
2026-08-04 融通通福债券(LOF)C 1.1785 0.36%
2026-08-03 融通通福债券(LOF)C 1.1743 -0.18%
2026-07-31 融通通福债券(LOF)C 1.1764 0.12%
2026-07-30 融通通福债券(LOF)C 1.1750 0.16%
2026-07-29 融通通福债券(LOF)C 1.1731 -0.08%
2026-07-28 融通通福债券(LOF)C 1.1740 -0.17%
2026-07-27 融通通福债券(LOF)C 1.1760 -0.03%
2026-07-24 融通通福债券(LOF)C 1.1763 0.04%
2026-07-23 融通通福债券(LOF)C 1.1758 0.02%
2026-07-22 融通通福债券(LOF)C 1.1756 0.10%
2026-07-21 融通通福债券(LOF)C 1.1744 -0.04%
2026-07-20 融通通福债券(LOF)C 1.1749 -0.03%
2026-07-17 融通通福债券(LOF)C 1.1752 -0.47%
2026-07-16 融通通福债券(LOF)C 1.1808 -0.20%
2026-07-15 融通通福债券(LOF)C 1.1832 -0.42%
2026-07-14 融通通福债券(LOF)C 1.1882 0.23%
2026-07-13 融通通福债券(LOF)C 1.1855 -0.46%
2026-07-10 融通通福债券(LOF)C 1.1910 -0.58%
2026-07-09 融通通福债券(LOF)C 1.1980 0.63%
2026-07-08 融通通福债券(LOF)C 1.1905 -0.01%
2026-07-07 融通通福债券(LOF)C 1.1906 -0.38%
2026-07-06 融通通福债券(LOF)C 1.1951 0.08%
2026-07-03 融通通福债券(LOF)C 1.1941 -0.12%
2026-07-02 融通通福债券(LOF)C 1.1955 -1.00%
2026-07-01 融通通福债券(LOF)C 1.2076 -0.85%
2026-06-30 融通通福债券(LOF)C 1.2179 1.20%
2026-06-29 融通通福债券(LOF)C 1.2034 0.37%
2026-06-26 融通通福债券(LOF)C 1.1990 -0.14%
2026-06-25 融通通福债券(LOF)C 1.2007 -0.05%
2026-06-24 融通通福债券(LOF)C 1.2013 0.13%
2026-06-23 融通通福债券(LOF)C 1.1997 -0.66%
2026-06-22 融通通福债券(LOF)C 1.2077 -0.26%
2026-06-18 融通通福债券(LOF)C 1.2109 0.12%
2026-06-17 融通通福债券(LOF)C 1.2094 0.11%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通跨界成长灵活配置混合A 1.4760 2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0113 0.74%
融通央企精选混合A 1.1504 0.64%
融通央企精选混合C 1.1418 0.63%
融通医疗保健行业混合A 1.7990 0.56%
融通慧心混合A 2.2205 0.52%
融通慧心混合C 2.1861 0.52%
融通科技臻选混合发起式A 1.6628 0.48%
融通科技臻选混合发起式C 1.6596 0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A 2.3702 0.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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