近一年富国中证煤炭指数(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围煤炭基金161032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
煤炭基金 |
2.1140 |
0.62% |
| 2024-04-29 |
煤炭基金 |
2.1010 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
煤炭基金 |
2.1130 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
煤炭基金 |
2.0930 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
煤炭基金 |
2.1050 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
煤炭基金 |
2.1590 |
-4.34% |
| 2024-04-19 |
煤炭基金 |
2.2570 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
煤炭基金 |
2.2600 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
煤炭基金 |
2.2590 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
煤炭基金 |
2.2350 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
煤炭基金 |
2.2440 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
煤炭基金 |
2.2010 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
煤炭基金 |
2.2120 |
1.33% |
| 2024-04-10 |
煤炭基金 |
2.1830 |
1.30% |
| 2024-04-09 |
煤炭基金 |
2.1550 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
煤炭基金 |
2.1510 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
煤炭基金 |
2.1590 |
2.32% |
| 2024-04-02 |
煤炭基金 |
2.1100 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
煤炭基金 |
2.1180 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
煤炭基金 |
2.0810 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
煤炭基金 |
2.0740 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
煤炭基金 |
2.0850 |
-2.07% |
| 2024-03-25 |
煤炭基金 |
2.1290 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
煤炭基金 |
2.1450 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
煤炭基金 |
2.1390 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
煤炭基金 |
2.1450 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
煤炭基金 |
2.1380 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
煤炭基金 |
2.1450 |
-1.11% |
| 2024-03-14 |
煤炭基金 |
2.1690 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
煤炭基金 |
2.1580 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
煤炭基金 |
2.1670 |
-3.17% |
| 2024-03-11 |
煤炭基金 |
2.2380 |
-2.74% |
| 2024-03-08 |
煤炭基金 |
2.3010 |
-0.73% |
| 2024-03-07 |
煤炭基金 |
2.3180 |
0.65% |
| 2024-03-06 |
煤炭基金 |
2.3030 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
煤炭基金 |
2.2870 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
煤炭基金 |
2.2940 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
煤炭基金 |
2.2520 |
1.40% |
| 2024-02-29 |
煤炭基金 |
2.2210 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
煤炭基金 |
2.2100 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
煤炭基金 |
2.2220 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
煤炭基金 |
2.2170 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
煤炭基金 |
2.2640 |
-1.61% |
| 2024-02-22 |
煤炭基金 |
2.3010 |
5.02% |
| 2024-02-21 |
煤炭基金 |
2.1910 |
-0.54% |
| 2024-02-20 |
煤炭基金 |
2.2030 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
煤炭基金 |
2.1840 |
4.00% |
| 2024-02-08 |
煤炭基金 |
2.1000 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
煤炭基金 |
2.0850 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
煤炭基金 |
2.0380 |
0.64% |
| 2024-02-05 |
煤炭基金 |
2.0250 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
煤炭基金 |
2.0240 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
煤炭基金 |
2.0300 |
-1.50% |
| 2024-01-31 |
煤炭基金 |
2.0610 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
煤炭基金 |
2.0580 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
煤炭基金 |
2.0810 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
煤炭基金 |
2.0880 |
0.92% |
| 2024-01-25 |
煤炭基金 |
2.0690 |
3.35% |
| 2024-01-24 |
煤炭基金 |
2.0020 |
2.14% |
| 2024-01-23 |
煤炭基金 |
1.9600 |
2.03% |
| 2024-01-22 |
煤炭基金 |
1.9210 |
-2.78% |
| 2024-01-19 |
煤炭基金 |
1.9760 |
-1.69% |
| 2024-01-18 |
煤炭基金 |
2.0100 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
煤炭基金 |
2.0220 |
-1.32% |
| 2024-01-16 |
煤炭基金 |
2.0490 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
煤炭基金 |
2.0510 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
煤炭基金 |
2.0460 |
0.39% |
| 2024-01-11 |
煤炭基金 |
2.0380 |
-1.31% |
| 2024-01-10 |
煤炭基金 |
2.0650 |
-0.91% |
| 2024-01-09 |
煤炭基金 |
2.0840 |
1.02% |
| 2024-01-08 |
煤炭基金 |
2.0630 |
-0.72% |
| 2024-01-05 |
煤炭基金 |
2.0780 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
煤炭基金 |
2.0850 |
0.82% |
| 2024-01-03 |
煤炭基金 |
2.0680 |
1.32% |
| 2024-01-02 |
煤炭基金 |
2.0410 |
3.24% |
| 2023-12-29 |
煤炭基金 |
1.9770 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
煤炭基金 |
1.9630 |
-1.55% |
| 2023-12-27 |
煤炭基金 |
1.9940 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
煤炭基金 |
1.9760 |
-1.54% |
| 2023-12-25 |
煤炭基金 |
2.0070 |
0.85% |
| 2023-12-22 |
煤炭基金 |
1.9900 |
0.81% |
| 2023-12-21 |
煤炭基金 |
1.9740 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
煤炭基金 |
1.9740 |
0.25% |
| 2023-12-19 |
煤炭基金 |
1.9690 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
煤炭基金 |
1.9780 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
煤炭基金 |
1.9770 |
-0.80% |
| 2023-12-14 |
煤炭基金 |
1.9930 |
0.45% |
| 2023-12-13 |
煤炭基金 |
1.9840 |
-0.95% |
| 2023-12-12 |
煤炭基金 |
2.0030 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
煤炭基金 |
1.9930 |
2.52% |
| 2023-12-08 |
煤炭基金 |
1.9440 |
-0.77% |
| 2023-12-07 |
煤炭基金 |
1.9590 |
-0.56% |
| 2023-12-06 |
煤炭基金 |
1.9700 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
煤炭基金 |
1.9670 |
-2.04% |
| 2023-12-04 |
煤炭基金 |
2.0080 |
0.75% |
| 2023-12-01 |
煤炭基金 |
1.9930 |
0.81% |
| 2023-11-30 |
煤炭基金 |
1.9770 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
煤炭基金 |
1.9850 |
0.97% |
| 2023-11-28 |
煤炭基金 |
1.9660 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
煤炭基金 |
1.9660 |
1.65% |
| 2023-11-24 |
煤炭基金 |
1.9340 |
1.15% |
| 2023-11-23 |
煤炭基金 |
1.9120 |
1.27% |
| 2023-11-22 |
煤炭基金 |
1.8880 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
煤炭基金 |
1.8830 |
-0.32% |
| 2023-11-17 |
煤炭基金 |
1.8890 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
煤炭基金 |
1.8930 |
0.21% |
| 2023-11-15 |
煤炭基金 |
1.8890 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
煤炭基金 |
1.8740 |
-1.06% |
| 2023-11-13 |
煤炭基金 |
1.8940 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
煤炭基金 |
1.8870 |
1.02% |
| 2023-11-09 |
煤炭基金 |
1.8680 |
2.86% |
| 2023-11-08 |
煤炭基金 |
1.8160 |
-0.60% |
| 2023-11-07 |
煤炭基金 |
1.8270 |
0.83% |
| 2023-11-06 |
煤炭基金 |
1.8120 |
-1.31% |
| 2023-11-03 |
煤炭基金 |
1.8360 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
煤炭基金 |
1.8300 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
煤炭基金 |
1.8340 |
-0.65% |
| 2023-10-31 |
煤炭基金 |
1.8460 |
1.10% |
| 2023-10-30 |
煤炭基金 |
1.8260 |
-0.81% |
| 2023-10-27 |
煤炭基金 |
1.8410 |
-0.32% |
| 2023-10-26 |
煤炭基金 |
1.8470 |
-1.60% |
| 2023-10-25 |
煤炭基金 |
1.8770 |
1.19% |
| 2023-10-24 |
煤炭基金 |
1.8550 |
1.09% |
| 2023-10-23 |
煤炭基金 |
1.8350 |
-1.40% |
| 2023-10-20 |
煤炭基金 |
1.8610 |
-0.43% |
| 2023-10-19 |
煤炭基金 |
1.8690 |
-1.42% |
| 2023-10-18 |
煤炭基金 |
1.8960 |
-0.63% |
| 2023-10-17 |
煤炭基金 |
1.9080 |
0.42% |
| 2023-10-16 |
煤炭基金 |
1.9000 |
1.17% |
| 2023-10-13 |
煤炭基金 |
1.8780 |
0.48% |
| 2023-10-12 |
煤炭基金 |
1.8690 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
煤炭基金 |
1.8700 |
-1.01% |
| 2023-10-10 |
煤炭基金 |
1.8890 |
-1.67% |
| 2023-10-09 |
煤炭基金 |
1.9210 |
0.84% |
| 2023-09-28 |
煤炭基金 |
1.9050 |
1.06% |
| 2023-09-27 |
煤炭基金 |
1.8850 |
-0.79% |
| 2023-09-26 |
煤炭基金 |
1.9000 |
-0.89% |
| 2023-09-25 |
煤炭基金 |
1.9170 |
0.05% |
| 2023-09-22 |
煤炭基金 |
1.9160 |
-0.62% |
| 2023-09-21 |
煤炭基金 |
1.9280 |
-0.62% |
| 2023-09-20 |
煤炭基金 |
1.9400 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
煤炭基金 |
1.9520 |
0.26% |
| 2023-09-18 |
煤炭基金 |
1.9470 |
0.72% |
| 2023-09-15 |
煤炭基金 |
1.9330 |
-0.57% |
| 2023-09-14 |
煤炭基金 |
1.9440 |
3.35% |
| 2023-09-13 |
煤炭基金 |
1.8810 |
1.02% |
| 2023-09-12 |
煤炭基金 |
1.8620 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
煤炭基金 |
1.8710 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
煤炭基金 |
1.8570 |
-1.69% |
| 2023-09-07 |
煤炭基金 |
1.8890 |
0.00% |
| 2023-09-06 |
煤炭基金 |
1.8890 |
0.27% |
| 2023-09-05 |
煤炭基金 |
1.8840 |
0.37% |
| 2023-09-04 |
煤炭基金 |
1.8770 |
3.13% |
| 2023-09-01 |
煤炭基金 |
1.8200 |
4.06% |
| 2023-08-31 |
煤炭基金 |
1.7490 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
煤炭基金 |
1.7540 |
-0.79% |
| 2023-08-29 |
煤炭基金 |
1.7680 |
0.28% |
| 2023-08-28 |
煤炭基金 |
1.7630 |
3.04% |
| 2023-08-25 |
煤炭基金 |
1.7110 |
-0.81% |
| 2023-08-24 |
煤炭基金 |
1.7250 |
-0.98% |
| 2023-08-23 |
煤炭基金 |
1.7420 |
1.52% |
| 2023-08-22 |
煤炭基金 |
1.7160 |
0.94% |
| 2023-08-21 |
煤炭基金 |
1.7000 |
-1.33% |
| 2023-08-18 |
煤炭基金 |
1.7230 |
-0.63% |
| 2023-08-17 |
煤炭基金 |
1.7340 |
-0.23% |
| 2023-08-16 |
煤炭基金 |
1.7380 |
-0.40% |
| 2023-08-15 |
煤炭基金 |
1.7450 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
煤炭基金 |
1.7470 |
-0.40% |
| 2023-08-11 |
煤炭基金 |
1.7540 |
-2.07% |
| 2023-08-10 |
煤炭基金 |
1.7910 |
2.23% |
| 2023-08-09 |
煤炭基金 |
1.7520 |
-0.74% |
| 2023-08-08 |
煤炭基金 |
1.7650 |
0.68% |
| 2023-08-07 |
煤炭基金 |
1.7530 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
煤炭基金 |
1.7640 |
-0.45% |
| 2023-08-03 |
煤炭基金 |
1.7720 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
煤炭基金 |
1.7720 |
-1.56% |
| 2023-08-01 |
煤炭基金 |
1.8000 |
0.73% |
| 2023-07-31 |
煤炭基金 |
1.7870 |
-0.33% |
| 2023-07-28 |
煤炭基金 |
1.7930 |
1.07% |
| 2023-07-27 |
煤炭基金 |
1.7740 |
-0.67% |
| 2023-07-26 |
煤炭基金 |
1.7860 |
0.68% |
| 2023-07-25 |
煤炭基金 |
1.7740 |
1.72% |
| 2023-07-24 |
煤炭基金 |
1.7440 |
-0.91% |
| 2023-07-21 |
煤炭基金 |
1.7600 |
-0.85% |
| 2023-07-20 |
煤炭基金 |
1.7750 |
0.23% |
| 2023-07-19 |
煤炭基金 |
1.7710 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
煤炭基金 |
1.7700 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
煤炭基金 |
1.7720 |
-1.61% |
| 2023-07-14 |
煤炭基金 |
1.8010 |
0.56% |
| 2023-07-13 |
煤炭基金 |
1.7910 |
0.39% |
| 2023-07-12 |
煤炭基金 |
1.7840 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
煤炭基金 |
1.7840 |
-0.89% |
| 2023-07-10 |
煤炭基金 |
1.8000 |
0.22% |
| 2023-07-07 |
煤炭基金 |
1.7960 |
0.79% |
| 2023-07-06 |
煤炭基金 |
1.7820 |
-0.06% |
| 2023-07-05 |
煤炭基金 |
1.7830 |
0.73% |
| 2023-07-04 |
煤炭基金 |
1.7700 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
煤炭基金 |
1.7700 |
1.90% |
| 2023-06-30 |
煤炭基金 |
1.7370 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
煤炭基金 |
1.7130 |
-1.38% |
| 2023-06-28 |
煤炭基金 |
1.7370 |
2.36% |
| 2023-06-27 |
煤炭基金 |
1.6970 |
1.68% |
| 2023-06-26 |
煤炭基金 |
1.6690 |
-0.83% |
| 2023-06-21 |
煤炭基金 |
1.6830 |
-0.88% |
| 2023-06-20 |
煤炭基金 |
1.6980 |
-0.93% |
| 2023-06-19 |
煤炭基金 |
1.7140 |
-0.23% |
| 2023-06-16 |
煤炭基金 |
1.7180 |
0.17% |
| 2023-06-15 |
煤炭基金 |
1.7150 |
0.94% |
| 2023-06-14 |
煤炭基金 |
1.6990 |
-0.18% |
| 2023-06-13 |
煤炭基金 |
1.7020 |
-1.05% |
| 2023-06-12 |
煤炭基金 |
1.7200 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
煤炭基金 |
1.7140 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
煤炭基金 |
1.7140 |
1.00% |
| 2023-06-07 |
煤炭基金 |
1.6970 |
-0.70% |
| 2023-06-06 |
煤炭基金 |
1.7090 |
0.29% |
| 2023-06-05 |
煤炭基金 |
1.7040 |
0.24% |
| 2023-06-02 |
煤炭基金 |
1.7000 |
1.25% |
| 2023-06-01 |
煤炭基金 |
1.6790 |
-0.24% |
| 2023-05-31 |
煤炭基金 |
1.6830 |
-2.77% |
| 2023-05-30 |
煤炭基金 |
1.7310 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
煤炭基金 |
1.7310 |
-0.40% |
| 2023-05-26 |
煤炭基金 |
1.7380 |
-2.03% |
| 2023-05-25 |
煤炭基金 |
1.7740 |
-1.28% |
| 2023-05-24 |
煤炭基金 |
1.7970 |
-1.16% |
| 2023-05-23 |
煤炭基金 |
1.8180 |
-0.82% |
| 2023-05-22 |
煤炭基金 |
1.8330 |
-0.87% |
| 2023-05-19 |
煤炭基金 |
1.8490 |
-0.75% |
| 2023-05-18 |
煤炭基金 |
1.8630 |
0.32% |
| 2023-05-17 |
煤炭基金 |
1.8570 |
-0.64% |
| 2023-05-16 |
煤炭基金 |
1.8690 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
煤炭基金 |
1.8690 |
1.52% |
| 2023-05-12 |
煤炭基金 |
1.8410 |
-1.34% |
| 2023-05-11 |
煤炭基金 |
1.8660 |
0.48% |
| 2023-05-10 |
煤炭基金 |
1.8570 |
-0.91% |
| 2023-05-09 |
煤炭基金 |
1.8740 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
煤炭基金 |
1.8740 |
3.08% |
| 2023-05-05 |
煤炭基金 |
1.8180 |
-0.22% |
| 2023-05-04 |
煤炭基金 |
1.8220 |
0.00% |
