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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

近半年富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027净值及计算阶段收益
近半年161027基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 0.50%
2026-09-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 -0.40%
2026-09-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 -0.40%
2026-09-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 -3.08%
2026-09-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.78%
2026-09-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 -0.19%
2026-09-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 -0.48%
2026-09-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 -1.35%
2026-09-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.67%
2026-09-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 0.77%
2026-09-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 -2.03%
2026-09-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.57%
2026-08-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.19%
2026-08-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 -0.19%
2026-08-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.96%
2026-08-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 2.56%
2026-08-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.10%
2026-08-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.30%
2026-08-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 0.20%
2026-08-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0120 -0.10%
2026-08-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 -1.36%
2026-08-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 -1.27%
2026-08-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.58%
2026-08-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0340 -1.26%
2026-08-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.38%
2026-08-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.29%
2026-08-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 -0.57%
2026-08-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.29%
2026-08-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.00%
2026-08-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.05%
2026-08-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.57%
2026-08-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 -0.29%
2026-08-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 -0.10%
2026-07-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -0.09%
2026-07-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.00%
2026-07-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 1.64%
2026-07-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 -1.43%
2026-07-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.38%
2026-07-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 -2.33%
2026-07-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 1.13%
2026-07-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 -0.56%
2026-07-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.19%
2026-07-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 2.01%
2026-07-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.42%
2026-07-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -1.49%
2026-07-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 2.29%
2026-07-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 0.38%
2026-07-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 -0.95%
2026-07-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.95%
2026-07-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 1.99%
2026-07-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.22%
2026-07-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0690 -2.90%
2026-07-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.46%
2026-07-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 0.55%
2026-07-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 -2.24%
2026-07-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1140 4.40%
2026-06-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.09%
2026-06-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.33%
2026-06-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -3.49%
2026-06-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 3.22%
2026-06-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.80%
2026-06-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 0.37%
2026-06-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 6.99%
2026-06-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 -2.90%
2026-06-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 -0.10%
2026-06-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 0.98%
2026-06-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 2.51%
2026-06-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 3.32%
2026-06-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9640 -0.92%
2026-06-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9730 1.35%
2026-06-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9600 0.42%
2026-06-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 -1.44%
2026-06-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 -0.61%
2026-06-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 -1.11%
2026-06-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -0.20%
2026-06-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.20%
2026-06-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.20%
2026-05-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 1.03%
2026-05-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 -1.95%
2026-05-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 -1.19%
2026-05-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.80%
2026-05-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 0.91%
2026-05-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -1.42%
2026-05-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0030 0.20%
2026-05-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 -0.69%
2026-05-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 1.00%
2026-05-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 -0.20%
2026-05-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 -1.96%
2026-05-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 -2.11%
2026-05-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 -0.48%
2026-05-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.29%
2026-05-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 1.56%
2026-05-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 -0.68%
2026-04-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.20%
2026-04-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.39%
2026-04-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 1.19%
2026-04-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 0.00%
2026-04-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 -0.79%
2026-04-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 -0.88%
2026-04-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.79%
2026-04-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.68%
2026-04-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 -0.20%
2026-04-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 -0.29%
2026-04-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.69%
2026-04-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 -0.68%
2026-04-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.49%
2026-04-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.59%
2026-04-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 3.35%
2026-04-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 -2.13%
2026-04-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 3.72%
2026-04-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9690 -0.21%
2026-04-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9710 -0.82%
2026-04-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9790 -1.61%
2026-04-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 1.43%
2026-03-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9810 -0.81%
2026-03-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -0.40%
2026-03-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9930 0.61%
2026-03-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -2.18%
2026-03-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 1.00%
2026-03-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 1.01%
2026-03-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -3.79%
2026-03-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 -1.72%
2026-03-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 -1.13%
2026-03-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -0.28%
2026-03-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 0.95%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8239 0.46%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8287 0.45%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
富国美丽中国混合A 2.4750 0.36%
富国沪深300基本面精选股票A 1.0877 0.20%
富国沪深300基本面精选股票C 1.0535 0.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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