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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

近一年富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027净值及计算阶段收益
近一年161027基金累计收益率-16.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 -0.40%
2026-09-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 -0.40%
2026-09-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 -3.08%
2026-09-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.78%
2026-09-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 -0.19%
2026-09-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 -0.48%
2026-09-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 -1.35%
2026-09-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.67%
2026-09-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 0.77%
2026-09-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 -2.03%
2026-09-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.57%
2026-08-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.19%
2026-08-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 -0.19%
2026-08-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.96%
2026-08-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 2.56%
2026-08-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.10%
2026-08-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.30%
2026-08-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 0.20%
2026-08-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0120 -0.10%
2026-08-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 -1.36%
2026-08-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 -1.27%
2026-08-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.58%
2026-08-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0340 -1.26%
2026-08-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.38%
2026-08-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.29%
2026-08-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 -0.57%
2026-08-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.29%
2026-08-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.00%
2026-08-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.05%
2026-08-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.57%
2026-08-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 -0.29%
2026-08-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 -0.10%
2026-07-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -0.09%
2026-07-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.00%
2026-07-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 1.64%
2026-07-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 -1.43%
2026-07-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.38%
2026-07-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 -2.33%
2026-07-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 1.13%
2026-07-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 -0.56%
2026-07-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.19%
2026-07-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 2.01%
2026-07-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.42%
2026-07-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -1.49%
2026-07-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 2.29%
2026-07-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 0.38%
2026-07-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 -0.95%
2026-07-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.95%
2026-07-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 1.99%
2026-07-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.22%
2026-07-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0690 -2.90%
2026-07-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.46%
2026-07-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 0.55%
2026-07-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 -2.24%
2026-07-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1140 4.40%
2026-06-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.09%
2026-06-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.33%
2026-06-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -3.49%
2026-06-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 3.22%
2026-06-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.80%
2026-06-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 0.37%
2026-06-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 6.99%
2026-06-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 -2.90%
2026-06-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 -0.10%
2026-06-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 0.98%
2026-06-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 2.51%
2026-06-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 3.32%
2026-06-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9640 -0.92%
2026-06-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9730 1.35%
2026-06-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9600 0.42%
2026-06-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 -1.44%
2026-06-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 -0.61%
2026-06-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 -1.11%
2026-06-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -0.20%
2026-06-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.20%
2026-06-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.20%
2026-05-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 1.03%
2026-05-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 -1.95%
2026-05-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 -1.19%
2026-05-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.80%
2026-05-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 0.91%
2026-05-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -1.42%
2026-05-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0030 0.20%
2026-05-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 -0.69%
2026-05-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 1.00%
2026-05-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 -0.20%
2026-05-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 -1.96%
2026-05-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 -2.11%
2026-05-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 -0.48%
2026-05-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.29%
2026-05-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 1.56%
2026-05-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 -0.68%
2026-04-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.20%
2026-04-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.39%
2026-04-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 1.19%
2026-04-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 0.00%
2026-04-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 -0.79%
2026-04-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0150 -0.88%
2026-04-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.79%
2026-04-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.68%
2026-04-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 -0.20%
2026-04-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 -0.29%
2026-04-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.69%
2026-04-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 -0.68%
2026-04-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 0.49%
2026-04-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0230 0.59%
2026-04-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 3.35%
2026-04-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 -2.13%
2026-04-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 3.72%
2026-04-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9690 -0.21%
2026-04-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9710 -0.82%
2026-04-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9790 -1.61%
2026-04-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 1.43%
2026-03-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9810 -0.81%
2026-03-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -0.40%
2026-03-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9930 0.61%
2026-03-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -2.18%
2026-03-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 1.00%
2026-03-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 1.01%
2026-03-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 -3.79%
2026-03-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 -1.72%
2026-03-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 -1.13%
2026-03-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -0.28%
2026-03-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 0.95%
2026-03-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 -0.47%
2026-03-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -0.85%
2026-03-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 -0.09%
2026-03-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.19%
2026-03-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 0.76%
2026-03-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.68%
2026-03-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 1.13%
2026-03-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 0.28%
2026-03-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 -2.27%
2026-03-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 -0.91%
2026-03-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 -1.18%
2026-02-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.18%
2026-02-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 -0.99%
2026-02-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.54%
2026-02-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 -0.18%
2026-02-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1110 -0.98%
2026-02-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 -0.62%
2026-02-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 -0.18%
2026-02-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1310 -0.26%
2026-02-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1340 1.07%
2026-02-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 -0.71%
2026-02-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1300 0.27%
2026-02-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1270 1.26%
2026-02-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 -0.18%
2026-02-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 -1.24%
2026-01-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 -1.48%
2026-01-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 1.24%
2026-01-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 0.00%
2026-01-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 -1.06%
2026-01-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 0.70%
2026-01-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 -0.18%
2026-01-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.18%
2026-01-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 -0.61%
2026-01-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1430 0.44%
2026-01-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 -0.44%
2026-01-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1430 -0.70%
2026-01-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1510 -1.54%
2026-01-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 -0.68%
2026-01-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.68%
2026-01-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 1.37%
2026-01-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.26%
2026-01-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1660 -2.57%
2026-01-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1960 -1.51%
2026-01-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2140 3.94%
2026-01-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 1.74%
2025-12-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1480 -0.43%
2025-12-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 -0.26%
2025-12-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 -0.60%
2025-12-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1630 0.61%
2025-12-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.35%
2025-12-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1520 0.70%
2025-12-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1440 -0.17%
2025-12-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 -0.09%
2025-12-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1470 0.44%
2025-12-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 -0.95%
2025-12-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 1.86%
2025-12-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 -0.70%
2025-12-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 0.35%
2025-12-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 0.62%
2025-12-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 -1.14%
2025-12-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 0.18%
2025-12-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 -1.13%
2025-12-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 1.86%
2025-12-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 2.35%
2025-12-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.27%
2025-12-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1030 -0.90%
2025-12-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 -0.89%
2025-12-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1230 0.27%
2025-11-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1200 0.45%
2025-11-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.00%
2025-11-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 -0.27%
2025-11-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1180 0.27%
2025-11-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.18%
2025-11-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 -3.22%
2025-11-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 -0.52%
2025-11-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.00%
2025-11-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.17%
2025-11-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 -1.03%
2025-11-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1660 -1.35%
2025-11-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 1.03%
2025-11-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1700 -0.59%
2025-11-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -1.18%
2025-11-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 1.19%
2025-11-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.84%
2025-11-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 1.19%
2025-11-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1730 -0.34%
2025-11-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.42%
2025-11-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 -0.25%
2025-10-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 -1.00%
2025-10-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 -1.89%
2025-10-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2200 2.09%
2025-10-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 -0.50%
2025-10-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 1.01%
2025-10-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.85%
2025-10-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.94%
2025-10-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 -0.93%
2025-10-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.86%
2025-10-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.09%
2025-10-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 -1.93%
2025-10-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 -0.25%
2025-10-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1940 1.19%
2025-10-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 -0.51%
2025-10-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1860 -1.25%
2025-10-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 0.33%
2025-10-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 0.17%
2025-09-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 -0.99%
2025-09-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2070 4.59%
2025-09-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 -0.43%
2025-09-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.00%
2025-09-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.87%
2025-09-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1490 -1.63%
2025-09-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 1.13%
2025-09-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1550 -0.86%
2025-09-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 -2.84%
2025-09-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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