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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

近一年富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027净值及计算阶段收益
近一年161027基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 0.35%
2025-12-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 0.62%
2025-12-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 -1.14%
2025-12-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 0.18%
2025-12-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1400 -1.13%
2025-12-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1530 1.86%
2025-12-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 2.35%
2025-12-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.27%
2025-12-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1030 -0.90%
2025-12-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 -0.89%
2025-12-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1230 0.27%
2025-11-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1200 0.45%
2025-11-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.00%
2025-11-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 -0.27%
2025-11-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1180 0.27%
2025-11-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1150 0.18%
2025-11-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 -3.22%
2025-11-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 -0.52%
2025-11-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.00%
2025-11-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.17%
2025-11-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 -1.03%
2025-11-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1660 -1.35%
2025-11-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 1.03%
2025-11-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1700 -0.59%
2025-11-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -1.18%
2025-11-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 1.19%
2025-11-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.84%
2025-11-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1870 1.19%
2025-11-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1730 -0.34%
2025-11-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.42%
2025-11-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1820 -0.25%
2025-10-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 -1.00%
2025-10-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 -1.89%
2025-10-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2200 2.09%
2025-10-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 -0.50%
2025-10-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 1.01%
2025-10-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.85%
2025-10-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.94%
2025-10-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 -0.93%
2025-10-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.86%
2025-10-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1690 0.09%
2025-10-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 -1.93%
2025-10-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 -0.25%
2025-10-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1940 1.19%
2025-10-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 -0.51%
2025-10-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1860 -1.25%
2025-10-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2010 0.33%
2025-10-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 0.17%
2025-09-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 -0.99%
2025-09-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2070 4.59%
2025-09-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1540 -0.43%
2025-09-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.00%
2025-09-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1590 0.87%
2025-09-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1490 -1.63%
2025-09-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 1.13%
2025-09-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1550 -0.86%
2025-09-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 -2.84%
2025-09-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 0.50%
2025-09-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1930 0.00%
2025-09-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1930 -0.17%
2025-09-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1950 -1.40%
2025-09-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2120 2.97%
2025-09-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 -0.25%
2025-09-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 0.00%
2025-09-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 -0.76%
2025-09-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1890 0.76%
2025-09-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 -0.34%
2025-09-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1840 -3.27%
2025-09-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2240 -1.21%
2025-09-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2390 -0.88%
2025-08-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2500 0.08%
2025-08-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2490 1.79%
2025-08-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2270 -2.46%
2025-08-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2580 -1.02%
2025-08-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 0.95%
2025-08-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2590 3.20%
2025-08-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2200 -0.81%
2025-08-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2300 0.99%
2025-08-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2180 -1.69%
2025-08-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2390 1.23%
2025-08-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2240 4.17%
2025-08-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1750 0.09%
2025-08-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 1.56%
2025-08-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1560 0.52%
2025-08-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1500 1.14%
2025-08-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1370 -0.79%
2025-08-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.00%
2025-08-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 0.35%
2025-08-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1420 1.06%
2025-08-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1300 0.18%
2025-08-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1280 -0.70%
2025-07-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 -2.24%
2025-07-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1620 -1.02%
2025-07-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1740 0.26%
2025-07-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.77%
2025-07-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1620 -0.26%
2025-07-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1650 2.37%
2025-07-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.98%
2025-07-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1270 0.27%
2025-07-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1240 1.17%
2025-07-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1110 0.45%
2025-07-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.55%
2025-07-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 -0.36%
2025-07-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 -0.45%
2025-07-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 -1.07%
2025-07-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1210 2.28%
2025-07-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0960 1.11%
2025-07-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0840 -0.46%
2025-07-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 1.11%
2025-07-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 0.09%
2025-07-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 0.00%
2025-07-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 0.65%
2025-07-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0690 -0.47%
2025-07-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 -0.37%
2025-06-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 -0.37%
2025-06-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0820 -0.09%
2025-06-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 -1.63%
2025-06-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1010 5.16%
2025-06-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 2.45%
2025-06-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 1.09%
2025-06-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 -0.20%
2025-06-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 -1.75%
2025-06-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 -1.25%
2025-06-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 0.38%
2025-06-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 1.27%
2025-06-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 -0.96%
2025-06-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 -0.10%
2025-06-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 1.76%
2025-06-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 -1.26%
2025-06-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 1.37%
2025-06-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 -0.78%
2025-06-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 0.98%
2025-06-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 1.19%
2025-06-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 0.90%
2025-05-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 -0.50%
2025-05-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 1.11%
2025-05-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-05-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 -0.10%
2025-05-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 -0.10%
2025-05-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9970 -1.29%
2025-05-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 -0.59%
2025-05-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.29%
2025-05-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0190 0.10%
2025-05-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 0.00%
2025-05-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 -1.07%
2025-05-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 -1.81%
2025-05-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 3.35%
2025-05-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 -0.69%
2025-05-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 2.20%
2025-05-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 -0.99%
2025-05-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 0.20%
2025-05-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0070 0.60%
2025-05-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 1.42%
2025-04-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.20%
2025-04-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 -0.20%
2025-04-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -0.70%
2025-04-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9940 0.71%
2025-04-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 -0.40%
2025-04-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.10%
2025-04-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9900 -0.20%
2025-04-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 0.51%
2025-04-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.61%
2025-04-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9810 0.00%
2025-04-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9810 -0.20%
2025-04-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9830 -0.30%
2025-04-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 0.10%
2025-04-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9850 0.20%
2025-04-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9830 1.34%
2025-04-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 1.78%
2025-04-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9530 1.60%
2025-04-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9380 -9.46%
2025-04-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 -0.19%
2025-04-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 0.48%
2025-04-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 -0.19%
2025-03-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0350 -1.71%
2025-03-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 -0.09%
2025-03-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.09%
2025-03-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.00%
2025-03-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 -0.38%
2025-03-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0570 -0.19%
2025-03-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 -1.49%
2025-03-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 -0.74%
2025-03-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 0.00%
2025-03-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 0.09%
2025-03-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0820 -1.01%
2025-03-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 3.02%
2025-03-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 -0.56%
2025-03-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.47%
2025-03-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 0.38%
2025-03-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -0.75%
2025-03-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 -1.57%
2025-03-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 2.27%
2025-03-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 0.00%
2025-03-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 0.47%
2025-03-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.00%
2025-02-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 -2.95%
2025-02-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0860 -0.18%
2025-02-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0880 2.35%
2025-02-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0630 -1.39%
2025-02-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 -0.55%
2025-02-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0840 1.98%
2025-02-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0630 -0.37%
2025-02-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 1.23%
2025-02-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 -2.50%
2025-02-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0810 0.28%
2025-02-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0780 0.28%
2025-02-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 -0.56%
2025-02-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0810 1.50%
2025-02-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 -0.65%
2025-02-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 0.09%
2025-02-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 2.00%
2025-02-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 1.55%
2025-02-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0340 0.10%
2025-01-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 -2.55%
2025-01-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 1.15%
2025-01-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 0.38%
2025-01-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0440 -0.48%
2025-01-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0490 0.29%
2025-01-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.48%
2025-01-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0410 0.29%
2025-01-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 -0.19%
2025-01-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 -0.86%
2025-01-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0490 3.86%
2025-01-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 0.40%
2025-01-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 -1.57%
2025-01-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 -0.58%
2025-01-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 -0.77%
2025-01-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 1.07%
2025-01-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 -0.10%
2025-01-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0260 -2.66%
2025-01-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 -4.96%
2024-12-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 -4.23%
2024-12-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1390 0.09%
2024-12-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 -0.61%
2024-12-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1450 1.78%
2024-12-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1250 -1.23%
2024-12-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1390 0.44%
2024-12-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1340 -0.18%
2024-12-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1360 -0.18%
2024-12-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.00%
2024-12-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 -1.47%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.1357 1.81%
富国军工主题混合A 1.6124 1.52%
军工龙头 0.6961 1.47%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
金ETF 9.7647 1.30%
富国研究精选灵活配置混合A 2.8920 1.05%
富国国安A 1.0660 1.04%
富国研究精选灵活配置混合C 2.8340 1.00%
建材ETF 0.7144 0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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