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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(161027)

近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027净值及计算阶段收益
近一季161027基金累计收益率-2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0050 0.50%
2026-09-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 -0.40%
2026-09-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 -0.40%
2026-09-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 -3.08%
2026-09-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 0.78%
2026-09-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0310 -0.19%
2026-09-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0330 -0.48%
2026-09-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 -1.35%
2026-09-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.67%
2026-09-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 0.77%
2026-09-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 -2.03%
2026-09-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 0.57%
2026-08-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.19%
2026-08-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 -0.19%
2026-08-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 0.96%
2026-08-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 2.56%
2026-08-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 -0.10%
2026-08-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.30%
2026-08-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 0.20%
2026-08-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0120 -0.10%
2026-08-19 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 -1.36%
2026-08-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0270 -1.27%
2026-08-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.58%
2026-08-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0340 -1.26%
2026-08-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 0.38%
2026-08-12 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.29%
2026-08-11 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 -0.57%
2026-08-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.29%
2026-08-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 0.00%
2026-08-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.05%
2026-08-05 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 0.57%
2026-08-04 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 -0.29%
2026-08-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 -0.10%
2026-07-31 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -0.09%
2026-07-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 0.00%
2026-07-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0530 1.64%
2026-07-28 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0360 -1.43%
2026-07-27 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0510 0.38%
2026-07-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 -2.33%
2026-07-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 1.13%
2026-07-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 -0.56%
2026-07-21 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.19%
2026-07-20 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0640 2.01%
2026-07-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 -1.42%
2026-07-16 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0580 -1.49%
2026-07-15 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0740 2.29%
2026-07-14 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 0.38%
2026-07-13 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 -0.95%
2026-07-10 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.95%
2026-07-09 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 1.99%
2026-07-08 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.22%
2026-07-07 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0690 -2.90%
2026-07-06 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.46%
2026-07-03 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 0.55%
2026-07-02 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 -2.24%
2026-07-01 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1140 4.40%
2026-06-30 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.09%
2026-06-29 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.33%
2026-06-26 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0520 -3.49%
2026-06-25 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 3.22%
2026-06-24 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0560 -1.80%
2026-06-23 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0750 0.37%
2026-06-22 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 6.99%
2026-06-18 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 -2.90%
2026-06-17 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 -0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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